Lavvi Empreendimentos Imobiliários S.A.

BOVESPA:LAVV3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$1.7b

Lavvi Empreendimentos Imobiliários Waardering

Is LAVV3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

6/6

Waarderingsscore 6/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van LAVV3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: LAVV3 ( R$8.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$11.78 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: LAVV3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor LAVV3?

Belangrijke metriek: Omdat LAVV3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor LAVV3. Deze wordt berekend door LAVV3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is LAVV3's PE Ratio?
PE-verhouding5.3x
InkomstenR$310.71m
MarktkapitalisatieR$1.67b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt LAVV3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor LAVV3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde6.8x
MDNE3 Moura Dubeux Engenharia
5.2x11.3%R$1.3b
MELK3 Melnick Desenvolvimento Imobiliário
8.6x54.0%R$752.6m
MTRE3 Mitre Realty Empreendimentos e Participações
9.2x88.2%R$412.5m
HBOR3 Helbor Empreendimentos
4.4x76.9%R$236.2m
LAVV3 Lavvi Empreendimentos Imobiliários
5.3x18.7%R$1.7b

Price-To-Earnings versus peers: LAVV3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt LAVV3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Real Estate industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
LAVV3 5.3xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies5PE0612182430+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: LAVV3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met het BR Real Estate -industriegemiddelde ( 7.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is LAVV3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

LAVV3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.3x
Eerlijke PE Verhouding9.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: LAVV3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten LAVV3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$8.49
R$12.90
+51.9%
4.8%R$14.00R$12.00n/a6
Nov ’25R$8.21
R$12.98
+58.1%
4.5%R$14.00R$12.00n/a6
Oct ’25R$8.07
R$12.98
+60.9%
4.5%R$14.00R$12.00n/a6
Sep ’25R$8.30
R$12.90
+55.4%
4.8%R$14.00R$12.00n/a6
Aug ’25R$8.96
R$13.40
+49.6%
9.8%R$16.00R$12.00n/a6
Jul ’25R$8.49
R$12.88
+51.7%
13.1%R$16.00R$11.00n/a5
Jun ’25R$8.79
R$12.88
+46.5%
13.1%R$16.00R$11.00n/a5
May ’25R$8.71
R$12.48
+43.3%
14.8%R$16.00R$11.00n/a5
Apr ’25R$9.46
R$12.58
+33.0%
14.7%R$16.00R$11.00n/a5
Mar ’25R$8.12
R$11.60
+42.9%
5.3%R$12.40R$11.00n/a4
Feb ’25R$7.70
R$11.60
+50.6%
5.3%R$12.40R$11.00n/a4
Jan ’25R$8.81
R$11.60
+31.7%
5.3%R$12.40R$11.00n/a4
Dec ’24R$7.60
R$11.60
+52.6%
5.3%R$12.40R$11.00n/a4
Nov ’24R$6.77
R$11.60
+71.3%
5.3%R$12.40R$11.00R$8.214
Oct ’24R$7.55
R$11.04
+46.2%
21.1%R$14.20R$7.00R$8.075
Sep ’24R$8.47
R$11.04
+30.3%
21.1%R$14.20R$7.00R$8.305
Aug ’24R$8.35
R$9.44
+13.1%
31.1%R$14.20R$6.00R$8.965
Jul ’24R$7.06
R$7.33
+3.9%
17.0%R$9.00R$6.00R$8.493
Jun ’24R$6.65
R$7.33
+10.3%
17.0%R$9.00R$6.00R$8.793
May ’24R$5.40
R$7.33
+35.8%
17.0%R$9.00R$6.00R$8.713
Apr ’24R$5.10
R$7.33
+43.8%
17.0%R$9.00R$6.00R$9.463
Mar ’24R$5.20
R$7.33
+41.0%
17.0%R$9.00R$6.00R$8.123
Feb ’24R$5.50
R$7.67
+39.4%
22.2%R$10.00R$6.00R$7.703
Jan ’24R$4.77
R$7.67
+60.7%
22.2%R$10.00R$6.00R$8.813
Dec ’23R$5.17
R$7.67
+48.3%
22.2%R$10.00R$6.00R$7.603
Nov ’23R$6.28
R$7.67
+22.1%
22.2%R$10.00R$6.00R$6.773

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven