Novartis Waardering
Is N1VS34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van N1VS34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: N1VS34 ( R$60.42 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$113.12 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: N1VS34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor N1VS34?
Belangrijke metriek: Omdat N1VS34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is N1VS34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.6x |
| Inkomsten | US$11.76b |
| Marktkapitalisatie | US$206.41b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.7x |
| PEG-verhouding | 2.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt N1VS34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 19.4x | ||
HYPE3 Hypera | 8.3x | 13.9% | R$13.0b |
ROG Roche Holding | 19.2x | 11.1% | CHF 205.2b |
AZN AstraZeneca | 30x | 18.0% | UK£154.7b |
MRK Merck | 20.1x | 15.5% | US$248.8b |
N1VS34 Novartis | 17.6x | 7.0% | R$183.4b |
Price-To-Earnings versus peers: N1VS34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (17.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (19.4x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt N1VS34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Pharmaceuticals industrie?
| 25 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 25 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: N1VS34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het South American Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 8.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is N1VS34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 20.4x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: N1VS34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
BeiGene
US$20.1b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
B1GN34
US$45.36
7D
-2.2%
1Y
16.7%
Takeda Pharmaceutical
JP¥6.7t
Engages in the research, development, manufacture, marketing, and out-licensing of pharmaceutical products in Japan and internationally.
TAKP34
JP¥78.88
7D
-4.2%
1Y
15.3%
Perrigo
US$3.7b
Provides over-the-counter health and wellness solutions to enhance individual well-being in the United States, Europe, and internationally.
P1RG34
US$148.27
7D
0%
1Y
-0.9%