Gilead Sciences Waardering
Is GILD34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van GILD34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: GILD34 ( R$279.28 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$483.7 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: GILD34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GILD34?
Belangrijke metriek: Omdat GILD34 nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is GILD34's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 4.1x |
| Verkoop | US$28.30b |
| Marktkapitalisatie | US$115.38b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 9.5x |
| PEG-verhouding | 22.5x |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt GILD34's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.8x | ||
BLAU3 Blau Farmacêutica | 1.4x | 11.6% | R$2.4b |
VRTX Vertex Pharmaceuticals | 11.3x | 8.7% | US$120.6b |
AMGN Amgen | 4.7x | 2.3% | US$152.1b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 5.8x | 6.8% | US$80.7b |
GILD34 Gilead Sciences | 4.1x | 2.4% | R$115.4b |
Price-To-Sales versus peers: GILD34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (4.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt GILD34's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Biotechs industrie?
| 273 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 273 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: GILD34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met het Global Biotechs -industriegemiddelde ( 9.3 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is GILD34's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 4.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 5x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: GILD34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Novartis
CHF 186.5b
Engages in the research, development, manufacture, and marketing of healthcare products in Switzerland and internationally.
N1VS34
CHF 63.28
7D
3.9%
1Y
32.1%
BeiGene
US$22.8b
An oncology company, engages in discovering and developing various treatments for cancer patients in the United States, China, Europe, and internationally.
B1GN34
US$51.36
7D
13.2%
1Y
n/a
Takeda Pharmaceutical
JP¥6.5t
Engages in the research, development, manufacture, marketing, and out-licensing of pharmaceutical products in Japan and internationally.
TAKP34
JP¥80.72
7D
3.4%
1Y
15.8%