Spotify Technology Waardering
Is S1PO34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
0/6Waarderingsscore 0/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van S1PO34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: S1PO34 ( R$703.44 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$577.65 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: S1PO34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S1PO34?
Belangrijke metriek: Omdat S1PO34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is S1PO34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 129.7x |
| Inkomsten | €701.00m |
| Marktkapitalisatie | €91.16b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 5.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 75.8x |
| PEG-verhouding | 4.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt S1PO34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 49.3x | ||
UMG Universal Music Group | 26.8x | 6.5% | €41.4b |
DIS Walt Disney | 42.8x | 19.3% | US$209.1b |
NFLX Netflix | 48.2x | 15.9% | US$373.0b |
FWON.K Formula One Group | 79.4x | 20.0% | US$21.6b |
S1PO34 Spotify Technology | 129.7x | 29.6% | R$96.3b |
Price-To-Earnings versus peers: S1PO34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 49.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt S1PO34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Entertainment industrie?
| 24 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 24 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: S1PO34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 129.7 x) vergeleken met het South American Entertainment -industriegemiddelde ( 10.1 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is S1PO34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 129.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | 34.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S1PO34 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 129.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 34.6 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
iQIYI
US$1.9b
Provides online entertainment video services in the People’s Republic of China.
I1QY34
US$6.38
7D
6.2%
1Y
-40.9%
Paramount Global
US$7.6b
Operates as a media, streaming, and entertainment company worldwide.
C1BS34
US$63.62
7D
6.8%
1Y
-9.6%
Enjoei
R$246.0m
Operates a marketplace platform for the purchase and sale of used products in Brazil.
ENJU3
R$1.17
7D
-1.7%
1Y
-23.5%