Spotify Technology S.A.

BOVESPA:S1PO34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$735.1b

Spotify Technology Waardering

Is S1PO34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van S1PO34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$713.74
Fair Value
26.9% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Onder de reële waarde: S1PO34 ( R$905.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$713.74 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: S1PO34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor S1PO34?

Belangrijke metriek: Omdat S1PO34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor S1PO34. Deze wordt berekend door S1PO34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is S1PO34's PE Ratio?
PE-verhouding107.9x
Inkomsten€1.14b
Marktkapitalisatie€122.85b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt S1PO34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor S1PO34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde51.8x
DIS Walt Disney
36.1x18.3%US$199.8b
UMG Universal Music Group
31.9x6.3%€48.3b
NFLX Netflix
49.9x15.5%US$432.5b
FWON.K Formula One Group
89.5x14.7%US$23.5b
S1PO34 Spotify Technology
107.9x23.5%R$127.6b

Price-To-Earnings versus peers: S1PO34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 107.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 51.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt S1PO34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Entertainment industrie?

25 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
S1PO34 107.9xGemiddelde industrie 26.5xNo. of Companies47PE020406080100+
25 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: S1PO34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 107.9 x) vergeleken met het South American Entertainment -industriegemiddelde ( 35.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is S1PO34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

S1PO34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio107.9x
Eerlijke PE Verhouding37.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: S1PO34 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 107.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 37.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
R$875.07
Fair Value
3.5% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/06 19:37
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/06 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Spotify Technology S.A. wordt gevolgd door 68 analisten. 32 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Richard KramerArete Research Services LLP
Samuel LourenszArete Research Services LLP
William Noel MilnerArete Research Services LLP