Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais Waardering
Is USIM5 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van USIM5 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: USIM5 ( R$6.18 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$7.57 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: USIM5 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor USIM5?
Belangrijke metriek: Omdat USIM5 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is USIM5's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 8.3x |
| Inkomsten | R$912.04m |
| Marktkapitalisatie | R$7.36b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 8x |
| PEG-verhouding | 0.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt USIM5's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 7.5x | ||
FESA4 Cia de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA | 10.5x | n/a | R$3.2b |
CMIN3 CSN Mineração | 7.4x | -27.5% | R$28.0b |
GGBR4 Gerdau | 8.4x | 1.1% | R$40.2b |
BRAP3 Bradespar | 3.6x | -2.9% | R$6.8b |
USIM5 Usinas Siderúrgicas de Minas Gerais | 8.3x | 12.4% | R$7.4b |
Price-To-Earnings versus peers: USIM5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt USIM5's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Metals and Mining industrie?
| 0 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 0 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|
Price-To-Earnings versus industrie: USIM5 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het BR Metals and Mining -industriegemiddelde ( 7.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is USIM5's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 8.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10.1x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: USIM5 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 10.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$6.18 | R$8.08 +30.7% | 21.7% | R$11.00 | R$5.50 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | R$6.32 | R$8.08 +27.8% | 21.7% | R$11.00 | R$5.50 | n/a | 13 |
| Oct ’25 | R$6.24 | R$8.20 +31.4% | 23.1% | R$11.00 | R$5.50 | n/a | 13 |
| Sep ’25 | R$6.23 | R$8.82 +41.5% | 20.6% | R$11.00 | R$6.00 | n/a | 13 |
| Aug ’25 | R$6.13 | R$9.45 +54.1% | 23.5% | R$14.00 | R$6.00 | n/a | 13 |
| Jul ’25 | R$7.87 | R$10.44 +32.7% | 13.2% | R$13.50 | R$7.91 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | R$7.57 | R$10.63 +40.4% | 12.3% | R$13.50 | R$7.91 | n/a | 13 |
| May ’25 | R$7.91 | R$11.13 +40.7% | 12.5% | R$13.50 | R$7.91 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | R$10.09 | R$10.69 +5.9% | 17.5% | R$14.00 | R$7.50 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | R$11.11 | R$10.30 -7.3% | 16.2% | R$14.00 | R$7.50 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | R$9.23 | R$9.19 -0.4% | 14.4% | R$11.00 | R$7.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | R$9.29 | R$8.67 -6.7% | 12.0% | R$10.50 | R$7.00 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | R$8.22 | R$8.06 -2.0% | 10.0% | R$9.60 | R$7.00 | n/a | 14 |
| Nov ’24 | R$6.74 | R$7.81 +15.9% | 11.0% | R$9.60 | R$7.00 | R$6.32 | 14 |
| Oct ’24 | R$6.64 | R$8.19 +23.3% | 8.5% | R$9.60 | R$7.00 | R$6.24 | 14 |
| Sep ’24 | R$6.93 | R$8.07 +16.4% | 6.9% | R$9.50 | R$7.00 | R$6.23 | 15 |
| Aug ’24 | R$7.18 | R$8.24 +14.8% | 8.8% | R$9.80 | R$7.00 | R$6.13 | 14 |
| Jul ’24 | R$7.07 | R$8.29 +17.3% | 8.3% | R$9.80 | R$7.00 | R$7.87 | 14 |
| Jun ’24 | R$7.16 | R$8.59 +20.0% | 8.3% | R$10.00 | R$8.00 | R$7.57 | 14 |
| May ’24 | R$7.20 | R$8.70 +20.8% | 8.3% | R$10.00 | R$8.00 | R$7.91 | 15 |
| Apr ’24 | R$7.29 | R$8.80 +20.8% | 11.0% | R$11.50 | R$8.00 | R$10.09 | 14 |
| Mar ’24 | R$7.17 | R$9.71 +35.5% | 32.2% | R$20.50 | R$8.00 | R$11.11 | 14 |
| Feb ’24 | R$8.41 | R$10.45 +24.3% | 35.4% | R$20.50 | R$8.00 | R$9.23 | 14 |
| Jan ’24 | R$7.16 | R$10.98 +53.4% | 36.9% | R$20.50 | R$8.00 | R$9.29 | 12 |
| Dec ’23 | R$7.47 | R$11.73 +57.1% | 32.6% | R$20.50 | R$8.00 | R$8.22 | 12 |
| Nov ’23 | R$7.51 | R$12.98 +72.9% | 26.5% | R$20.50 | R$8.50 | R$6.74 | 12 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Celanese
US$8.2b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$220.00
7D
1.9%
1Y
-34.1%
Vale
R$246.0b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$58.18
7D
2.4%
1Y
-21.1%
Metalurgica Gerdau
R$11.2b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$10.96
7D
4.3%
1Y
2.5%