The Mosaic Company

BOVESPA:MOSC34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$51.1b

Mosaic Waardering

Is MOSC34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MOSC34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$25.01
Fair Value
11.4% overvalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Onder de reële waarde: MOSC34 ( R$27.85 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$25.01 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MOSC34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MOSC34?

Belangrijke metriek: Omdat MOSC34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MOSC34. Deze wordt berekend door MOSC34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MOSC34's PE Ratio?
PE-verhouding23.8x
InkomstenUS$371.20m
MarktkapitalisatieUS$8.61b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MOSC34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MOSC34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde11x
VITT3 Vittia
11.1x28.2%R$773.4m
SUZB3 Suzano
18.2x49.4%R$77.3b
GGBR4 Gerdau
7.5x3.0%R$36.0b
CMIN3 CSN Mineração
7.4x-32.5%R$28.9b
MOSC34 Mosaic
23.8x27.2%R$8.6b

Price-To-Earnings versus peers: MOSC34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MOSC34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Chemicals industrie?

27 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MOSC34 23.8xGemiddelde industrie 21.7xNo. of Companies193PE01632486480+
27 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MOSC34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 23.8 x) vergeleken met het South American Chemicals -industriegemiddelde ( 9.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MOSC34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MOSC34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio23.8x
Eerlijke PE Verhouding14.7x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MOSC34 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 23.8 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 14.7 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 19 Analysts
R$32.25
Fair Value
13.6% undervalued intrinsic discount
19
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/22 23:53
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/22 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

The Mosaic Company wordt gevolgd door 55 analisten. 17 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Ishan MajumdarBaptista Research
Farooq HamedBarclays
Benjamin TheurerBarclays