Vittia Waardering
Is VITT3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van VITT3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: VITT3 ( R$5.58 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$3.46 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: VITT3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor VITT3?
Belangrijke metriek: Omdat VITT3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is VITT3's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 11.9x |
| Inkomsten | R$70.25m |
| Marktkapitalisatie | R$837.99m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 10.9x |
| PEG-verhouding | 0.4x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt VITT3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.2x | ||
NUTR3 Nutriplant Indústria e Comércio S/A | 5.8x | n/a | R$44.1m |
DEXP3 Dexxos Participações | 5.7x | 7.2% | R$925.0m |
EUCA4 Eucatex Indústria e Comércio | 3.3x | n/a | R$1.4b |
PATI4 Panatlantica | 10.1x | n/a | R$652.3m |
VITT3 Vittia | 11.9x | 28.2% | R$838.0m |
Price-To-Earnings versus peers: VITT3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 6.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt VITT3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Chemicals industrie?
| 36 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 36 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: VITT3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 11.9 x) vergeleken met het South American Chemicals -industriegemiddelde ( 9.9 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is VITT3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 11.9x |
| Eerlijke PE Verhouding | 10x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: VITT3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11.9 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 10 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$5.58 | R$8.57 +53.5% | 4.9% | R$9.00 | R$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | R$5.49 | R$8.57 +56.0% | 4.9% | R$9.00 | R$8.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | R$5.66 | R$8.73 +54.3% | 2.4% | R$9.00 | R$8.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | R$6.19 | R$8.73 +41.1% | 2.4% | R$9.00 | R$8.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | R$6.05 | R$8.73 +44.4% | 2.4% | R$9.00 | R$8.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | R$6.05 | R$8.75 +44.6% | 2.9% | R$9.00 | R$8.50 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | R$5.24 | R$8.75 +67.0% | 2.9% | R$9.00 | R$8.50 | n/a | 2 |
| May ’25 | R$5.61 | R$12.52 +123.2% | 16.2% | R$14.55 | R$10.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | R$6.13 | R$13.64 +122.6% | 6.7% | R$14.55 | R$12.73 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | R$6.75 | R$13.64 +101.9% | 6.7% | R$14.55 | R$12.73 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | R$7.25 | R$14.09 +94.5% | 3.2% | R$14.55 | R$13.64 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | R$9.69 | R$13.64 +40.7% | 5.4% | R$14.55 | R$12.73 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | R$9.35 | R$13.64 +45.9% | 5.4% | R$14.55 | R$12.73 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | R$8.27 | R$13.64 +64.8% | 5.4% | R$14.55 | R$12.73 | R$5.49 | 3 |
| Oct ’24 | R$11.26 | R$13.64 +21.1% | 5.4% | R$14.55 | R$12.73 | R$5.66 | 3 |
| Sep ’24 | R$10.80 | R$13.64 +26.3% | 5.4% | R$14.55 | R$12.73 | R$6.19 | 3 |
| Aug ’24 | R$11.20 | R$13.64 +21.8% | 5.4% | R$14.55 | R$12.73 | R$6.05 | 3 |
| Jul ’24 | R$10.75 | R$13.48 +25.4% | 5.7% | R$14.55 | R$12.73 | R$6.05 | 3 |
| Jun ’24 | R$9.95 | R$13.48 +35.6% | 5.7% | R$14.55 | R$12.73 | R$5.24 | 3 |
| May ’24 | R$10.15 | R$13.48 +32.9% | 5.7% | R$14.55 | R$12.73 | R$5.61 | 3 |
| Apr ’24 | R$10.54 | R$13.48 +28.0% | 5.7% | R$14.55 | R$12.73 | R$6.13 | 3 |
| Mar ’24 | R$9.92 | R$13.48 +36.0% | 5.7% | R$14.55 | R$12.73 | R$6.75 | 3 |
| Feb ’24 | R$11.00 | R$13.48 +22.6% | 5.7% | R$14.55 | R$12.73 | R$7.25 | 3 |
| Jan ’24 | R$11.82 | R$13.64 +15.4% | 5.4% | R$14.55 | R$12.73 | R$9.69 | 3 |
| Dec ’23 | R$11.82 | R$13.18 +11.5% | 3.4% | R$13.64 | R$12.73 | R$9.35 | 2 |
| Nov ’23 | R$13.45 | R$13.18 -2.0% | 3.4% | R$13.64 | R$12.73 | R$8.27 | 2 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Celanese
US$8.2b
A chemical and specialty materials company, manufactures and sells high performance engineered polymers in the United States and internationally.
C1NS34
US$220.00
7D
4.4%
1Y
-34.1%
Vale
R$248.4b
Produces and sells iron ore, iron ore pellets, nickel, and copper in Brazil and internationally.
VALE3
R$58.18
7D
1.1%
1Y
-20.6%
Metalurgica Gerdau
R$11.3b
Produces and supplies long and special steel products in Brazil, Latin America, and North America.
GOAU3
R$10.96
7D
-1.2%
1Y
2.4%