Hoe verhoudt TTEN3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

TTEN3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.8x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (10.6x).

Hoe verhoudt TTEN3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Food industrie?

TTEN3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met het BR Food -industriegemiddelde ( 8.7 x).

Wat is TTEN3's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

TTEN3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.8 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 11.3 x).

Wat is de reële prijs van TTEN3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

TTEN3 ( R$14.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$32.83 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

TTEN3 Overzicht aandelen

Três Tentos Agroindustrial S/A is, samen met haar dochterondernemingen, actief in de agribusinesssector in Brazilië. Meer informatie

TTEN3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	6/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	4/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 57.1% onder onze schatting van de reële waarde

De omzet zal naar verwachting met 17.32% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 27%

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 26.6% zal stijgen

Risicoanalyse

Hoog niveau van niet-contante inkomsten

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Três Tentos Agroindustrial S/A Concurrenten

SLC Agrícola

BOVESPA:SLCE3

R$8.1b

Boa Safra Sementes

BOVESPA:SOJA3

R$1.4b

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

BOVESPA:AGRO3

R$2.3b

M. Dias Branco Indústria e Comércio de Alimentos

BOVESPA:MDIA3

R$6.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Três Tentos Agroindustrial S/A
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	R$14.09
52 Week Hoogtepunt	R$15.24
52 Week Laag	R$9.03
Bèta	-0.050
1 maand verandering	-1.81%
3 maanden verandering	22.31%
1 Jaar Verandering	19.91%
3 jaar verandering	47.38%
5 jaar verandering	n/a
Verandering sinds IPO	16.45%

Recent nieuws en updates

Investors Could Be Concerned With Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Returns On Capital

Dec 14

Analysts Are Betting On Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) With A Big Upgrade This Week

Nov 20

Concerns Surrounding Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Performance

Nov 18

Do Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Earnings Warrant Your Attention?

Oct 26

Recent updates

Investors Could Be Concerned With Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Returns On Capital

Dec 14

Analysts Are Betting On Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) With A Big Upgrade This Week

Nov 20

Concerns Surrounding Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Performance

Nov 18

Do Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Earnings Warrant Your Attention?

Oct 26

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3)

Sep 11

Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

Aug 02

Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

May 09

There's Reason For Concern Over Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Price

Mar 28

Is Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) A Risky Investment?

Jan 17

Some Investors May Be Worried About Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Returns On Capital

Nov 15

With EPS Growth And More, Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) Makes An Interesting Case

Sep 13

Returns On Capital At Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) Paint A Concerning Picture

Jul 06

Revenue Beat: Três Tentos Agroindustrial S/A Exceeded Revenue Forecasts By 7.4% And Analysts Are Updating Their Estimates

May 07

Capital Allocation Trends At Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) Aren't Ideal

Mar 11

News Flash: Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) Forecasts

Feb 21

With EPS Growth And More, Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) Makes An Interesting Case

Jan 04

Here's What's Concerning About Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Returns On Capital

Nov 09

Returns On Capital At Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) Paint A Concerning Picture

Jul 21

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) Revenue Forecasts By 13%

Feb 03

Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Shares Not Telling The Full Story

Dec 12

Rendement voor aandeelhouders

	TTEN3	BR Food	BR Markt
7D	-1.4%	-4.5%	-2.1%
1Y	19.9%	33.7%	-11.7%

Rendement versus industrie: TTEN3 presteerde slechter dan de BR Food -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 33.7 % opleverde.

Rendement versus markt: TTEN3 overtrof de BR markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van -11.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is TTEN3's price volatile compared to industry and market?
TTEN3 volatility
TTEN3 Average Weekly Movement	6.9%
Food Industry Average Movement	4.9%
Market Average Movement	5.1%
10% most volatile stocks in BR Market	9.5%
10% least volatile stocks in BR Market	2.8%

Stabiele aandelenkoers: TTEN3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van TTEN3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1954	n/a	Luiz Dumoncel	www.3tentos.com.br

Três Tentos Agroindustrial S/A is, samen met haar dochterondernemingen, actief in de agribusinesssector in Brazilië. Het is actief in drie segmenten: Landbouwinputs; Soja-, Maïs- en Tarwekorrels; en Industrie. Het bedrijf verkoopt bladmeststoffen, gewasbeschermingsmiddelen en zaden voor sojabonen, maïs en tarwe en verwerkt sojabonen tot meel voor diervoeder en biodiesel.

Três Tentos Agroindustrial S/A Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Três Tentos Agroindustrial S/A zich tot de beurswaarde?
TTEN3 fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	R$7.02b
Inkomsten(TTM)	R$795.65m
Inkomsten(TTM)	R$12.00b

8.8x

Koers/Winstverhouding

0.6x

P/S-verhouding

Is TTEN3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
TTEN3 resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	R$12.00b
Kosten van inkomsten	R$9.73b
Brutowinst	R$2.27b
Overige uitgaven	R$1.48b
Inkomsten	R$795.65m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	1.60
Brutomarge	18.95%
Nettowinstmarge	6.63%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	50.2%

Hoe presteerde TTEN3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

0.8%

Huidig dividendrendement

7%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/23 21:44
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten	2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Três Tentos Agroindustrial S/A wordt gevolgd door 9 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Isabella Simonato	BofA Global Research
Henrique Brustolin	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Leandro Fontanesi	Bradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários

TTEN3 Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Três Tentos Agroindustrial S/A Concurrenten

BOVESPA:SLCE3

R$8.1b

BOVESPA:SOJA3

R$1.4b

BOVESPA:AGRO3

R$2.3b

BOVESPA:MDIA3

R$6.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Investors Could Be Concerned With Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Returns On Capital

Analysts Are Betting On Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) With A Big Upgrade This Week

Concerns Surrounding Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Performance

Investor sentiment improves as stock rises 18%

New major risk - Earnings quality

Do Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Earnings Warrant Your Attention?

Recent updates

Investors Could Be Concerned With Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Returns On Capital

Analysts Are Betting On Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) With A Big Upgrade This Week

Concerns Surrounding Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Performance

Investor sentiment improves as stock rises 18%

New major risk - Earnings quality

Do Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Earnings Warrant Your Attention?

Now 20% undervalued

Second quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

Returns On Capital Signal Tricky Times Ahead For Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3)

Investor sentiment improves as stock rises 18%

Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

First quarter 2024 earnings: EPS and revenues exceed analyst expectations

First quarter 2024 earnings released: EPS: R$0.31 (vs R$0.21 in 1Q 2023)

Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) Will Be Hoping To Turn Its Returns On Capital Around

Três Tentos Agroindustrial S/A, Annual General Meeting, Apr 25, 2024

Consensus EPS estimates fall by 15%

There's Reason For Concern Over Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Price

Full year 2023 earnings: EPS misses analyst expectations

Is Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) A Risky Investment?

New major risk - Earnings quality

Some Investors May Be Worried About Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Returns On Capital

Third quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations while revenues lag behind

With EPS Growth And More, Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) Makes An Interesting Case

Second quarter 2023 earnings: EPS exceeds analyst expectations

Returns On Capital At Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) Paint A Concerning Picture

Consensus EPS estimates fall by 12%, revenue upgraded

Revenue Beat: Três Tentos Agroindustrial S/A Exceeded Revenue Forecasts By 7.4% And Analysts Are Updating Their Estimates

First quarter 2023 earnings released: EPS: R$0.21 (vs R$0.12 in 1Q 2022)

Capital Allocation Trends At Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) Aren't Ideal

News Flash: Analysts Just Made A Substantial Upgrade To Their Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) Forecasts

Consensus revenue estimates increase by 10%

Investor sentiment improves as stock rises 21%

Full year 2022 earnings: EPS misses analyst expectations

With EPS Growth And More, Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) Makes An Interesting Case

Investor sentiment deteriorated over the past week

Less than half of directors are independent

Third quarter 2022 earnings released: EPS: R$0.34 (vs R$0.20 in 3Q 2021)

Here's What's Concerning About Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Returns On Capital

Investor sentiment improved over the past week

Returns On Capital At Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) Paint A Concerning Picture

First quarter 2022 earnings: Revenues exceed analysts expectations while EPS lags behind

Less than half of directors are independent

Full year 2021 earnings: Revenues exceed analyst expectations

Growth Investors: Industry Analysts Just Upgraded Their Três Tentos Agroindustrial S/A (BVMF:TTEN3) Revenue Forecasts By 13%

Três Tentos Agroindustrial S/A's (BVMF:TTEN3) Shares Not Telling The Full Story

Investor sentiment deteriorated over the past week

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Três Tentos Agroindustrial S/A Samenvatting

8.8x

0.6x

Inkomsten en omzet

Dividenden

0.8%

7%

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake