SLC Agrícola S.A.

BOVESPA:SLCE3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$8.4b

SLC Agrícola Waardering

Is SLCE3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SLCE3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: SLCE3 ( R$18.66 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$12.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: SLCE3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SLCE3?

Belangrijke metriek: Omdat SLCE3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor SLCE3. Deze wordt berekend door SLCE3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SLCE3's PE Ratio?
PE-verhouding20.4x
InkomstenR$401.72m
MarktkapitalisatieR$8.45b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SLCE3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor SLCE3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.4x
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A
8.8x5.0%R$7.3b
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
7.7x-12.5%R$2.3b
SOJA3 Boa Safra Sementes
5.9x19.0%R$1.4b
SMTO3 São Martinho
7.3x1.4%R$8.4b
SLCE3 SLC Agrícola
20.4x35.5%R$8.4b

Price-To-Earnings versus peers: SLCE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 7.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SLCE3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Food industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
SLCE3 20.4xGemiddelde industrie 9.9xNo. of Companies14PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: SLCE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 20.4 x) vergeleken met het BR Food -industriegemiddelde ( 8.4 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SLCE3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SLCE3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio20.4x
Eerlijke PE Verhouding19.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: SLCE3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 20.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten SLCE3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$18.66
R$22.93
+22.9%
9.1%R$26.00R$19.20n/a11
Dec ’25R$17.41
R$22.84
+31.2%
9.2%R$26.00R$19.20n/a11
Nov ’25R$17.30
R$22.78
+31.7%
8.4%R$25.00R$19.60n/a11
Oct ’25R$18.40
R$23.24
+26.3%
9.1%R$27.00R$19.60n/a11
Sep ’25R$17.66
R$23.42
+32.6%
9.3%R$27.00R$19.60n/a11
Aug ’25R$17.80
R$23.74
+33.4%
9.5%R$27.00R$19.60n/a11
Jul ’25R$18.71
R$24.10
+28.8%
12.1%R$29.00R$19.60n/a11
Jun ’25R$17.82
R$23.95
+34.4%
9.7%R$29.00R$21.50n/a10
May ’25R$19.09
R$23.95
+25.5%
9.7%R$29.00R$21.50n/a10
Apr ’25R$20.00
R$23.68
+18.4%
9.9%R$29.00R$21.00n/a11
Mar ’25R$19.50
R$23.91
+22.6%
9.7%R$29.00R$21.00n/a11
Feb ’25R$19.22
R$23.59
+22.7%
9.9%R$29.00R$21.00n/a11
Jan ’25R$18.82
R$23.45
+24.6%
13.3%R$29.50R$18.00n/a10
Dec ’24R$18.88
R$23.45
+24.2%
13.3%R$29.50R$18.00R$17.4110
Nov ’24R$19.06
R$23.55
+23.6%
13.2%R$29.50R$18.00R$17.3010
Oct ’24R$19.70
R$23.30
+18.3%
14.7%R$29.50R$16.50R$18.4010
Sep ’24R$20.29
R$24.47
+20.6%
16.8%R$29.50R$16.50R$17.6611
Aug ’24R$22.16
R$24.88
+12.3%
15.3%R$29.50R$18.00R$17.8011
Jul ’24R$19.11
R$24.83
+29.9%
15.6%R$29.50R$17.50R$18.7111
Jun ’24R$17.21
R$25.34
+47.2%
14.5%R$29.50R$17.50R$17.8211
May ’24R$19.77
R$25.52
+29.0%
12.3%R$31.82R$18.64R$19.0912
Apr ’24R$20.72
R$25.52
+23.1%
12.3%R$31.82R$18.64R$20.0012
Mar ’24R$22.26
R$25.67
+15.3%
12.4%R$31.82R$18.64R$19.5012
Feb ’24R$23.40
R$25.25
+7.9%
12.4%R$30.91R$18.64R$19.2212
Jan ’24R$21.32
R$24.78
+16.2%
13.1%R$30.91R$18.64R$18.8211
Dec ’23R$20.09
R$24.78
+23.4%
13.1%R$30.91R$18.64R$18.8811

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/18 12:49
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/18 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

SLC Agrícola S.A. wordt gevolgd door 23 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mary Cleia da SilvaBB Banco de Investimento S.A.
Isabella SimonatoBofA Global Research
Henrique BrustolinBradesco S.A. Corretora de Títulos e Valores Mobiliários