BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas

BOVESPA:AGRO3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$2.5b

De vertaling van deze pagina is experimenteel en in ontwikkeling. Uw is welkom!

BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas Waardering

Is AGRO3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGRO3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGRO3 ( R$25.01 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$44.33 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGRO3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGRO3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

AGRO3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten3.2x
Bedrijfswaarde/EBITDA19.7x
PEG-verhouding-2.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGRO3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGRO3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.1x
SOJA3 Boa Safra Sementes
5.4x7.4%R$1.6b
TTEN3 Três Tentos Agroindustrial S/A
7.3x1.5%R$5.1b
SLCE3 SLC Agrícola
13.3x21.4%R$7.5b
BEEF3 Minerva
46.6x55.2%R$3.3b
AGRO3 BrasilAgro - Companhia Brasileira de Propriedades Agrícolas
10.8x-4.1%R$2.5b

Price-To-Earnings versus peers: AGRO3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGRO3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Food industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.3%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a6.3%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGRO3 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.8 x) vergeleken met het South American Food -industriegemiddelde ( 10.8 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGRO3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGRO3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.8x
Eerlijke PE Verhouding8.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: AGRO3 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 11 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 8.6 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGRO3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$24.62
R$31.57
+28.2%
5.7%R$34.00R$29.70n/a3
Oct ’25R$25.01
R$31.57
+26.2%
5.7%R$34.00R$29.70n/a3
Sep ’25R$25.91
R$36.35
+40.3%
18.3%R$43.00R$29.70n/a2
Aug ’25R$26.62
R$36.35
+36.6%
18.3%R$43.00R$29.70n/a2
Jan ’25R$26.71
R$40.00
+49.8%
7.5%R$43.00R$37.00n/a2
Dec ’24R$24.62
R$40.00
+62.5%
7.5%R$43.00R$37.00n/a2
Nov ’24R$24.56
R$40.00
+62.9%
7.5%R$43.00R$37.00n/a2
Oct ’24R$28.72
R$40.00
+39.3%
7.5%R$43.00R$37.00R$25.012
Sep ’24R$24.44
R$41.41
+69.4%
7.6%R$44.22R$37.00R$25.913
Aug ’24R$26.50
R$41.41
+56.3%
7.6%R$44.22R$37.00R$26.623
Jul ’24R$24.51
R$41.41
+68.9%
7.6%R$44.22R$37.00R$25.783
Jun ’24R$22.59
R$41.41
+83.3%
7.6%R$44.22R$37.00R$25.393
May ’24R$24.16
R$40.56
+67.9%
7.7%R$44.22R$37.00R$25.664
Apr ’24R$24.10
R$40.56
+68.3%
7.7%R$44.22R$37.00R$25.014
Mar ’24R$25.72
R$40.56
+57.7%
7.7%R$44.22R$37.00R$24.004
Feb ’24R$29.33
R$43.33
+47.7%
9.9%R$49.10R$37.00R$24.614
Jan ’24R$29.96
R$43.33
+44.6%
9.9%R$49.10R$37.00R$26.714
Dec ’23R$26.32
R$44.66
+69.7%
10.5%R$50.00R$37.00R$24.625
Nov ’23R$30.90
R$44.66
+44.5%
10.5%R$50.00R$37.00R$24.565
Oct ’23R$30.20
R$44.66
+47.9%
10.5%R$50.00R$37.00R$28.725

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven