StoneCo Waardering

Q: Wat is de reële prijs van STOC31 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

STOC31 ( R$60.52 ) handelt boven onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( R$49.13 )

Is STOC31 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van STOC31 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: STOC31 ( R$60.52 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$49.13 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: STOC31 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor STOC31?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

De bovenstaande tabel toont de n.v.t. ratio voor STOC31. Deze wordt berekend door STOC31's market cap te delen door hun huidige bij voorkeur meerdere.
Wat is STOC31's n/a Ratio?
n.v.t.	0x
n/a	n/a
Marktkapitalisatie	R$20.03b

STOC31 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	2x
Bedrijfswaarde/EBITDA	4.1x
PEG-verhouding	0.6x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt STOC31's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor STOC31 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	14.1x
CSUD3 CSU Digital	7.5x	n/a	R$705.8m
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil	3.9x	n/a	R$8.6b
PAYO Payoneer Global	31.5x	10.4%	US$3.2b
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão	13.7x	11.2%	R$57.2b
STOC31 StoneCo	10.4x	16.5%	R$3.5b

Price-To-Earnings versus peers: STOC31 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (10x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (36.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt STOC31's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Diversified Financial industrie?

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-2.1%
	n/a	n/a	n/a

Gegevens ophalen

0 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde industrie	n/a	-2.1%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: STOC31 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met het South American Diversified Financial -industriegemiddelde ( 8.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is STOC31's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

STOC31 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	10.4x
Eerlijke PE Verhouding	12.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: STOC31 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 9.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 12.1 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.