CSU Digital S.A.

BOVESPA:CSUD3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$640.3m

CSU Digital Waardering

Is CSUD3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CSUD3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CSUD3 ( R$15.62 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$11.21 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: CSUD3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CSUD3?

Belangrijke metriek: Omdat CSUD3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor CSUD3. Deze wordt berekend door CSUD3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is CSUD3's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
InkomstenR$92.88m
MarktkapitalisatieR$640.27m

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CSUD3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor CSUD3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.1x
BRBI11 BR Advisory Partners Participações
8xn/aR$1.5b
GPIV33 GP Investments
2xn/aR$575.5m
2428 Wellnet
19.2xn/aJP¥16.0b
A046440 KG Mobilians
3.2x-3.3%₩154.9b
CSUD3 CSU Digital
6.9xn/aR$640.3m

Price-To-Earnings versus peers: CSUD3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8.1x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CSUD3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Diversified Financial industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
CSUD3 6.9xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies5PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: CSUD3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het South American Diversified Financial -industriegemiddelde ( 8.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CSUD3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CSUD3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { CSUD3 te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven