LPL Financial Holdings Waardering
Is L2PL34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van L2PL34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: L2PL34 ( R$69.9 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$107.84 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: L2PL34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor L2PL34?
Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.
| Wat is L2PL34's n/a Ratio? | |
|---|---|
| n.v.t. | 0x |
| n/a | n/a |
| Marktkapitalisatie | US$19.33b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 2.1x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 11.1x |
| PEG-verhouding | 1.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt L2PL34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.9x | ||
BPAC11 Banco BTG Pactual | 14.4x | 14.5% | R$157.8b |
BRBI11 BR Advisory Partners Participações | 8.6x | n/a | R$1.6b |
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão | 13.6x | 11.2% | R$56.9b |
8604 Nomura Holdings | 11.1x | 5.1% | JP¥2.4t |
L2PL34 LPL Financial Holdings | 19.8x | 12.7% | R$19.3b |
Price-To-Earnings versus peers: L2PL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.8 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt L2PL34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Capital Markets industrie?
Price-To-Earnings versus industrie: L2PL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.6 x) vergeleken met het South American Capital Markets -industriegemiddelde ( 9.2 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is L2PL34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 19.8x |
| Eerlijke PE Verhouding | 13.6x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: L2PL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 13.5 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.