LPL Financial Holdings Inc.

BOVESPA:L2PL34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$160.9b

LPL Financial Holdings Waardering

Is L2PL34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

1/6

Waarderingsscore 1/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van L2PL34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
R$136.66
Fair Value
12.0% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Onder de reële waarde: L2PL34 ( R$120.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$136.66 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: L2PL34 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor L2PL34?

Belangrijke metriek: Omdat L2PL34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor L2PL34. Deze wordt berekend door L2PL34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is L2PL34's PE Ratio?
PE-verhouding26x
InkomstenUS$1.06b
MarktkapitalisatieUS$27.70b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt L2PL34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor L2PL34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.9x
BPAC11 Banco BTG Pactual
13.4x14.5%R$152.9b
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão
13.7x9.7%R$60.5b
BRBI11 BR Advisory Partners Participações
7.3xn/aR$1.4b
8604 Nomura Holdings
9.4x-3.7%JP¥3.1t
L2PL34 LPL Financial Holdings
26x14.7%R$27.7b

Price-To-Earnings versus peers: L2PL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt L2PL34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Capital Markets industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
L2PL34 26.0xGemiddelde industrie 9.8xNo. of Companies8PE0612182430+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: L2PL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 26 x) vergeleken met het BR Capital Markets -industriegemiddelde ( 13.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is L2PL34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

L2PL34 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio26x
Eerlijke PE Verhouding15.6x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: L2PL34 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 26 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.6 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 15 Analysts
R$134.37
Fair Value
10.5% undervalued intrinsic discount
15
Number of Analysts

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/07 01:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/07 00:00
Inkomsten2024/12/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

LPL Financial Holdings Inc. wordt gevolgd door 26 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Benjamin BudishBarclays
Craig SiegenthalerBofA Global Research
Caydee BlankenshipCFRA Equity Research