EVERTEC, Inc.

BOVESPA:EVTC31 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$13.3b

EVERTEC Waardering

Is EVTC31 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVTC31 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: EVTC31 ( R$210 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$269.95 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVTC31 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVTC31?

Belangrijke metriek: Omdat EVTC31 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor EVTC31. Deze wordt berekend door EVTC31's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVTC31's PE Ratio?
PE-verhouding27.5x
InkomstenUS$84.04m
MarktkapitalisatieUS$2.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVTC31's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor EVTC31 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde10.3x
CSUD3 CSU Digital
6.9xn/aR$640.3m
BNBR3 Banco do Nordeste do Brasil
4xn/aR$8.6b
B3SA3 B3 - Brasil Bolsa Balcão
12.5x11.2%R$53.0b
ALANSARI Al Ansari Financial Services PJSC
17.7x20.3%د.إ7.4b
EVTC31 EVERTEC
27.5x17.1%R$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: EVTC31 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 10.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVTC31's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Diversified Financial industrie?

2 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
EVTC31 27.5xGemiddelde industrie 8.5xNo. of Companies5PE0816243240+
2 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: EVTC31 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 27.5 x) vergeleken met het South American Diversified Financial -industriegemiddelde ( 8.5 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVTC31's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVTC31 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio27.5x
Eerlijke PE Verhouding11.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: EVTC31 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 27.5 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 11.5 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven