Loading...
ESPA3 logo

MPM Corpóreos S.A.BOVESPA:ESPA3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie R$249.0m
Prijs aandeel
R$6.95
R$12.8
45.7% ondergewaardeerd intrinsieke korting
1Y-31.9%
7D-3.5%
1D
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

MPM Corpóreos S.A.

BOVESPA:ESPA3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$249.0m

MPM Corpóreos (ESPA3) Aandelenoverzicht

MPM Corpóreos S.A. is actief als laserontharingsbedrijf in Brazilië. Meer informatie

ESPA3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering2/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden3/6
Financiële gezondheid3/6
Dividenden3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 82.8% onder onze schatting van de reële waarde

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de BR markt

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( R$249M )

Onstabiel dividend track record


ESPA3 Community Fair Values

Create Narrative

See what others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

View all narratives

MPM Corpóreos S.A. Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor MPM Corpóreos
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$6.95
52 Week HoogtepuntR$13.70
52 Week LaagR$6.77
Bèta0.31
1 maand verandering-12.03%
3 maanden verandering-39.57%
1 Jaar Verandering-31.86%
3 jaar verandering-62.83%
5 jaar verandering-96.37%
Verandering sinds IPO-96.69%

Recent nieuws en updates

Analyseartikel • Feb 13

Revenues Tell The Story For MPM Corpóreos S.A. (BVMF:ESPA3) As Its Stock Soars 33%

MPM Corpóreos S.A. ( BVMF:ESPA3 ) shareholders are no doubt pleased to see that the share price has bounced 33% in the...

Recent updates

Analyseartikel • Feb 13

Revenues Tell The Story For MPM Corpóreos S.A. (BVMF:ESPA3) As Its Stock Soars 33%

MPM Corpóreos S.A. ( BVMF:ESPA3 ) shareholders are no doubt pleased to see that the share price has bounced 33% in the...
Analyseartikel • Feb 12

Is MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Using Too Much Debt?

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analyseartikel • Dec 18

MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

To find a multi-bagger stock, what are the underlying trends we should look for in a business? Amongst other things...
Analyseartikel • Sep 20

MPM Corpóreos S.A. (BVMF:ESPA3) Looks Just Right With A 27% Price Jump

MPM Corpóreos S.A. ( BVMF:ESPA3 ) shareholders have had their patience rewarded with a 27% share price jump in the last...
Analyseartikel • Sep 19

MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Has A Somewhat Strained Balance Sheet

The external fund manager backed by Berkshire Hathaway's Charlie Munger, Li Lu, makes no bones about it when he says...
Analyseartikel • May 14

Subdued Growth No Barrier To MPM Corpóreos S.A. (BVMF:ESPA3) With Shares Advancing 28%

MPM Corpóreos S.A. ( BVMF:ESPA3 ) shareholders have had their patience rewarded with a 28% share price jump in the last...
Analyseartikel • May 09

Here's Why MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Has A Meaningful Debt Burden

Some say volatility, rather than debt, is the best way to think about risk as an investor, but Warren Buffett famously...
Analyseartikel • Dec 24

It's Down 26% But MPM Corpóreos S.A. (BVMF:ESPA3) Could Be Riskier Than It Looks

Unfortunately for some shareholders, the MPM Corpóreos S.A. ( BVMF:ESPA3 ) share price has dived 26% in the last thirty...
Analyseartikel • Dec 19

MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Use Of Debt Could Be Considered Risky

Legendary fund manager Li Lu (who Charlie Munger backed) once said, 'The biggest investment risk is not the volatility...
Analyseartikel • Sep 05

What MPM Corpóreos S.A.'s (BVMF:ESPA3) 26% Share Price Gain Is Not Telling You

MPM Corpóreos S.A. ( BVMF:ESPA3 ) shares have had a really impressive month, gaining 26% after a shaky period...
Analyseartikel • May 21

MPM Corpóreos S.A.'s (BVMF:ESPA3) 37% Share Price Surge Not Quite Adding Up

MPM Corpóreos S.A. ( BVMF:ESPA3 ) shareholders would be excited to see that the share price has had a great month...
Analyseartikel • Nov 08

The Returns On Capital At MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Don't Inspire Confidence

If we want to find a stock that could multiply over the long term, what are the underlying trends we should look for...
Analyseartikel • Jul 05

MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) May Have Issues Allocating Its Capital

If you're looking for a multi-bagger, there's a few things to keep an eye out for. Ideally, a business will show two...
Analyseartikel • Mar 24

MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Is Reinvesting At Lower Rates Of Return

If we want to find a potential multi-bagger, often there are underlying trends that can provide clues. Firstly, we'll...
Analyseartikel • Jul 09

Returns On Capital At MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Paint A Concerning Picture

Finding a business that has the potential to grow substantially is not easy, but it is possible if we look at a few key...
Analyseartikel • Mar 31

MPM Corpóreos S.A.'s (BVMF:ESPA3) Shares Bounce 33% But Its Business Still Trails The Market

Those holding MPM Corpóreos S.A. ( BVMF:ESPA3 ) shares would be relieved that the share price has rebounded 33% in the...
Analyseartikel • Mar 08

Returns On Capital At MPM Corpóreos (BVMF:ESPA3) Have Hit The Brakes

There are a few key trends to look for if we want to identify the next multi-bagger. Amongst other things, we'll want...

Rendement voor aandeelhouders

ESPA3BR Consumer ServicesBR Markt
7D-3.5%-4.4%-1.8%
1Y-31.9%-23.2%9.2%

Rendement versus industrie: ESPA3 presteerde slechter dan de BR Consumer Services -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -23.2 % opleverde.

Rendement versus markt: ESPA3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 9.2 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ESPA3's price volatile compared to industry and market?
ESPA3 volatility
ESPA3 Average Weekly Movement6.7%
Consumer Services Industry Average Movement7.0%
Market Average Movement4.9%
10% most volatile stocks in BR Market8.0%
10% least volatile stocks in BR Market1.9%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van ESPA3 is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 7% ) van ESPA3 is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen BR.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
20044,615Magali de Moura Leiteri.espacolaser.com.br

MPM Corpóreos S.A. is actief als laserontharingsbedrijf in Brazilië. Het heeft eigen en franchisewinkels voor laserontharing in Brazilië, Chili, Argentinië, Colombia en Paraguay. MPM Corpóreos S.A. werd opgericht in 2004 en het hoofdkantoor is gevestigd in São Paulo, Brazilië.

MPM Corpóreos S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van MPM Corpóreos zich tot de beurswaarde?
ESPA3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$248.98m
Inkomsten(TTM)R$11.31m
Inkomsten(TTM)R$1.07b
22.0x
Koers/Winstverhouding
0.2x
P/S-verhouding

Is ESPA3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ESPA3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$1.07b
Kosten van inkomstenR$712.35m
BrutowinstR$362.06m
Overige uitgavenR$350.75m
InkomstenR$11.31m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Sep 30, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)0.32
Brutomarge33.70%
Nettowinstmarge1.05%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding88.7%

Hoe presteerde ESPA3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.0%
Huidig dividendrendement
5%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2026/06/18 13:38
Aandelenkoers aan het einde van de dag2026/06/17 00:00
Inkomsten2025/09/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen over hoe je onze rapporten kunt gebruiken en tutorials op YouTube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

MPM Corpóreos S.A. wordt gevolgd door 3 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Kelvin DechenItau BBA
Rodrigo GastimItau BBA
Ruben CoutoSantander