Cogna Educação S.A.

BOVESPA:COGN3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$2.7b

Cogna Educação Waardering

Is COGN3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van COGN3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: COGN3 ( R$1.47 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$4.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: COGN3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor COGN3?

Belangrijke metriek: Omdat COGN3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor COGN3. Deze wordt berekend door COGN3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is COGN3's PS Ratio?
PS Verhouding0.4x
VerkoopR$6.12b
MarktkapitalisatieR$2.70b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt COGN3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor COGN3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
YDUQ3 Yduqs Participações
0.6x6.6%R$3.0b
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional
0.5x7.4%R$1.3b
SEER3 Ser Educacional
0.5x6.1%R$945.9m
ANIM3 Anima Holding
0.3x4.1%R$959.4m
COGN3 Cogna Educação
0.4x6.8%R$2.7b

Price-To-Sales versus peers: COGN3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.5x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt COGN3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Consumer Services industrie?

54 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
COGN3 0.4xGemiddelde industrie 1.3xNo. of Companies77PS01.22.43.64.86+
54 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: COGN3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het BR Consumer Services -industriegemiddelde ( 0.5 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is COGN3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

COGN3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.4x
Eerlijke PS Verhouding0.9x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: COGN3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten COGN3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$1.47
R$2.43
+65.3%
38.5%R$4.20R$1.65n/a10
Nov ’25R$1.36
R$2.56
+87.9%
34.3%R$4.20R$1.65n/a10
Oct ’25R$1.28
R$2.64
+105.9%
32.8%R$4.20R$1.65n/a10
Sep ’25R$1.37
R$2.72
+98.7%
28.4%R$4.20R$1.65n/a11
Aug ’25R$1.46
R$2.69
+84.2%
21.7%R$4.00R$2.00n/a9
Jul ’25R$1.79
R$2.84
+58.9%
22.8%R$4.00R$2.00n/a9
Jun ’25R$1.86
R$3.03
+63.1%
22.2%R$4.00R$2.30n/a9
May ’25R$2.17
R$3.33
+53.2%
18.0%R$4.20R$2.60n/a8
Apr ’25R$2.36
R$3.39
+43.5%
20.2%R$4.50R$2.60n/a8
Mar ’25R$2.60
R$3.48
+33.8%
19.1%R$4.50R$2.60n/a9
Feb ’25R$2.88
R$3.65
+26.7%
15.6%R$4.50R$3.00n/a8
Jan ’25R$3.49
R$3.53
+1.0%
15.1%R$4.50R$3.00n/a8
Dec ’24R$3.29
R$3.26
-0.8%
9.3%R$4.00R$3.00n/a8
Nov ’24R$2.48
R$3.38
+36.1%
9.7%R$4.00R$3.00R$1.368
Oct ’24R$2.66
R$3.44
+29.2%
8.6%R$4.00R$3.00R$1.288
Sep ’24R$3.01
R$3.26
+8.2%
14.8%R$4.00R$2.50R$1.379
Aug ’24R$3.32
R$3.02
-9.0%
18.2%R$4.00R$2.30R$1.469
Jul ’24R$3.26
R$2.77
-15.1%
21.0%R$4.00R$2.20R$1.799
Jun ’24R$3.01
R$2.62
-12.9%
20.6%R$4.00R$2.20R$1.869
May ’24R$2.04
R$2.68
+31.6%
16.8%R$4.00R$2.30R$2.1711
Apr ’24R$1.87
R$2.68
+43.5%
16.8%R$4.00R$2.30R$2.3611
Mar ’24R$2.00
R$2.58
+29.1%
9.2%R$3.00R$2.30R$2.6010
Feb ’24R$2.35
R$2.62
+11.6%
10.4%R$3.00R$2.30R$2.8810
Jan ’24R$2.12
R$2.68
+26.3%
9.6%R$3.00R$2.20R$3.4912
Dec ’23R$2.20
R$2.68
+21.7%
9.6%R$3.00R$2.20R$3.2912
Nov ’23R$3.31
R$2.84
-14.2%
14.7%R$4.00R$2.20R$2.4813

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven