Walgreens Boots Alliance, Inc.

BOVESPA:WGBA34 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$50.7b

Walgreens Boots Alliance Waardering

Is WGBA34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van WGBA34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: WGBA34 ( R$29.49 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$33.91 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: WGBA34 wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor WGBA34?

Belangrijke metriek: Omdat WGBA34 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor WGBA34. Deze wordt berekend door WGBA34's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is WGBA34's PS Ratio?
PS Verhouding0.06x
VerkoopUS$147.66b
MarktkapitalisatieUS$8.20b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt WGBA34's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor WGBA34 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.4x
RADL3 Raia Drogasil
0.9x13.1%R$35.7b
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos
0.1x8.7%R$1.7b
PNVL3 Dimed Distribuidora de Medicamentos
0.3x10.6%R$1.3b
CRFB3 Atacadão
0.1x6.1%R$11.2b
WGBA34 Walgreens Boots Alliance
0.06x1.5%R$8.2b

Price-To-Sales versus peers: WGBA34 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.4x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt WGBA34's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Consumer Retailing industrie?

4 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x11.8%
WGBA34 Walgreens Boots Alliance
 0.06x1.5%US$8.20b
WGBA34 0.1xGemiddelde industrie 0.4xNo. of Companies7PS00.40.81.21.62+
4 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie0.4x27.1%
WGBA34 Walgreens Boots Alliance
 0.06x105.1%US$8.20b
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: WGBA34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met het BR Consumer Retailing -industriegemiddelde ( 0.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is WGBA34's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

WGBA34 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.06x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: WGBA34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/05 08:42
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/08/31
Jaarlijkse inkomsten2024/08/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Walgreens Boots Alliance, Inc. wordt gevolgd door 48 analisten. 16 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Christopher GrajaArgus Research Company
Samuel HudsonAtlantic Equities LLP
Eric ColdwellBaird