Atacadão S.A.

BOVESPA:CRFB3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$15.9b

Atacadão Waardering

Is CRFB3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van CRFB3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: CRFB3 (R$7.54) is trading below our estimate of fair value (R$14.23)

Aanzienlijk onder de reële waarde: CRFB3 is trading below fair value by more than 20%.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CRFB3?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

CRFB3 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten0.3x
Bedrijfswaarde/EBITDA6.6x
PEG-verhouding11.2x

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt CRFB3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor CRFB3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.5x
GMAT3 Grupo Mateus
0.6x15.9%R$16.5b
ASAI3 Sendas Distribuidora
0.1x8.7%R$9.9b
RADL3 Raia Drogasil
1.1x12.1%R$41.7b
PGMN3 Empreendimentos Pague Menos
0.1x8.0%R$1.6b
CRFB3 Atacadão
0.1x6.0%R$15.9b

Price-To-Sales versus peers: CRFB3 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the peer average (0.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt CRFB3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Consumer Retailing industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.8%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a30.8%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: CRFB3 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the South American Consumer Retailing industry average (0.4x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is CRFB3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

CRFB3 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.1x
Eerlijke PS Verhouding0.2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: CRFB3 is good value based on its Price-To-Sales Ratio (0.1x) compared to the estimated Fair Price-To-Sales Ratio (0.2x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten CRFB3 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$7.54
R$11.10
+47.2%
16.4%R$16.00R$8.70n/a14
Oct ’25R$9.25
R$12.59
+36.1%
16.9%R$17.00R$9.50n/a15
Sep ’25R$8.97
R$13.81
+53.9%
11.7%R$17.00R$11.30n/a14
Aug ’25R$9.34
R$13.99
+49.7%
11.9%R$17.00R$11.30n/a14
Jul ’25R$9.03
R$14.14
+56.6%
12.1%R$17.00R$10.30n/a13
Jun ’25R$9.92
R$14.22
+43.3%
12.5%R$17.00R$10.30n/a13
May ’25R$11.17
R$14.37
+28.6%
13.0%R$17.00R$10.30n/a13
Apr ’25R$13.43
R$14.15
+5.3%
14.6%R$16.60R$10.30n/a13
Mar ’25R$11.68
R$14.10
+20.7%
14.3%R$16.50R$10.30n/a13
Feb ’25R$10.76
R$14.16
+31.6%
16.0%R$19.00R$10.30n/a14
Jan ’25R$12.45
R$13.76
+10.5%
18.1%R$19.00R$10.30n/a14
Dec ’24R$11.47
R$13.65
+19.0%
19.3%R$19.00R$9.50n/a14
Nov ’24R$9.67
R$13.32
+37.7%
20.8%R$19.00R$9.50R$7.5413
Oct ’24R$8.90
R$14.35
+61.3%
16.2%R$19.00R$11.40R$9.2513
Sep ’24R$10.55
R$14.93
+41.5%
18.6%R$20.00R$11.40R$8.9713
Aug ’24R$13.64
R$14.93
+9.5%
18.6%R$20.00R$11.40R$9.3413
Jul ’24R$11.20
R$15.62
+39.5%
22.2%R$21.00R$9.50R$9.0313
Jun ’24R$9.71
R$15.89
+63.7%
22.1%R$21.00R$10.00R$9.9213
May ’24R$10.75
R$17.96
+67.1%
20.0%R$25.00R$13.00R$11.1714
Apr ’24R$12.39
R$19.66
+58.7%
17.9%R$26.00R$14.20R$13.4314
Mar ’24R$12.88
R$20.96
+62.7%
17.1%R$27.00R$15.00R$11.6813
Feb ’24R$16.29
R$22.35
+37.2%
10.2%R$27.00R$18.50R$10.7613
Jan ’24R$14.78
R$22.67
+53.4%
10.1%R$27.00R$18.50R$12.4512
Dec ’23R$15.10
R$23.06
+52.7%
9.6%R$27.00R$18.50R$11.4712
Nov ’23R$18.90
R$23.42
+23.9%
9.5%R$27.00R$18.50R$9.6712

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven