company background image
ROMI3 logo

Romi BOVESPA:ROMI3 Voorraadrapport

Laatste prijs

R$9.11

Marktkapitalisatie

R$848.8m

7D

-0.5%

1Y

-14.4%

Bijgewerkt

07 May, 2025

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf

Romi S.A.

BOVESPA:ROMI3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$848.8m

ROMI3 Overzicht aandelen

Romi S.A. ontwikkelt, produceert en verkoopt gereedschapsmachines, kunststofbewerkingsmachines en gegoten onderdelen. Meer informatie

ROMI3 fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering2/6
Toekomstige groei0/6
Prestaties in het verleden1/6
Financiële gezondheid4/6
Dividenden2/6

Beloningen

De koers-winstverhouding ( 8 x) ligt onder de BR markt ( 8.8 x)

Risicoanalyse

Heeft een hoog schuldenniveau

Winstmarges (8.3%) zijn lager dan vorig jaar (12.4%)

Dividend van 8.83% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden


Community vs My Fair Value

Create Narrative

Select a narrative for quick price alerts from the community, or create your own.

Romi S.A. Concurrenten

METISA Metalúrgica Timboense

BOVESPA:MTSA4

R$485.6m

Kepler Weber

BOVESPA:KEPL3

R$1.3b

Metalúrgica Riosulense

BOVESPA:RSUL4

R$419.0m

Schulz

BOVESPA:SHUL4

R$1.9b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Romi
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoersR$9.11
52 Week HoogtepuntR$11.77
52 Week LaagR$7.96
Bèta0.47
1 maand verandering1.79%
3 maanden verandering-3.80%
1 Jaar Verandering-14.38%
3 jaar verandering-8.79%
5 jaar verandering52.58%
Verandering sinds IPO62,271.63%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Romi (BVMF:ROMI3) Shareholders

Oct 30
Earnings Troubles May Signal Larger Issues for Romi (BVMF:ROMI3) Shareholders

Romi's (BVMF:ROMI3) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Feb 06
Romi's (BVMF:ROMI3) Weak Earnings May Only Reveal A Part Of The Whole Picture

Romi (BVMF:ROMI3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Sep 23
Romi (BVMF:ROMI3) Seems To Use Debt Quite Sensibly

Romi (BVMF:ROMI3) Is Paying Out A Dividend Of R$0.1785

Jun 11
Romi (BVMF:ROMI3) Is Paying Out A Dividend Of R$0.1785

Here's Why Romi (BVMF:ROMI3) Can Manage Its Debt Responsibly

Jan 11
Here's Why Romi (BVMF:ROMI3) Can Manage Its Debt Responsibly

Romi's (BVMF:ROMI3) Returns On Capital Are Heading Higher

Sep 22
Romi's (BVMF:ROMI3) Returns On Capital Are Heading Higher

These 4 Measures Indicate That Romi (BVMF:ROMI3) Is Using Debt Reasonably Well

May 26
These 4 Measures Indicate That Romi (BVMF:ROMI3) Is Using Debt Reasonably Well

There's Been No Shortage Of Growth Recently For Indústrias Romi's (BVMF:ROMI3) Returns On Capital

Mar 21
There's Been No Shortage Of Growth Recently For Indústrias Romi's (BVMF:ROMI3) Returns On Capital

Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Dec 03
Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Has A Pretty Healthy Balance Sheet

Here's Why I Think Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Might Deserve Your Attention Today

Jun 09
Here's Why I Think Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Might Deserve Your Attention Today

Is There Now An Opportunity In Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3)?

May 25
Is There Now An Opportunity In Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3)?

Here's Why Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Can Manage Its Debt Responsibly

May 10
Here's Why Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Can Manage Its Debt Responsibly

Key Things To Consider Before Buying Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3) For Its Dividend

Apr 05
Key Things To Consider Before Buying Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3) For Its Dividend

Two Days Left Until Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3) Trades Ex-Dividend

Mar 20
Two Days Left Until Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3) Trades Ex-Dividend

Is There More Growth In Store For Indústrias Romi's (BVMF:ROMI3) Returns On Capital?

Mar 19
Is There More Growth In Store For Indústrias Romi's (BVMF:ROMI3) Returns On Capital?

Indústrias Romi S.A.'s (BVMF:ROMI3) Stock's On An Uptrend: Are Strong Financials Guiding The Market?

Mar 04
Indústrias Romi S.A.'s (BVMF:ROMI3) Stock's On An Uptrend: Are Strong Financials Guiding The Market?

Do Indústrias Romi's (BVMF:ROMI3) Earnings Warrant Your Attention?

Feb 16
Do Indústrias Romi's (BVMF:ROMI3) Earnings Warrant Your Attention?

Is Indústrias Romi S.A.'s (BVMF:ROMI3) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Feb 03
Is Indústrias Romi S.A.'s (BVMF:ROMI3) Shareholder Ownership Skewed Towards Insiders?

Is Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Using Too Much Debt?

Jan 19
Is Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Using Too Much Debt?

Key Things To Consider Before Buying Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3) For Its Dividend

Dec 29
Key Things To Consider Before Buying Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3) For Its Dividend

Should You Buy Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3) For Its Upcoming Dividend?

Dec 13
Should You Buy Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3) For Its Upcoming Dividend?

What Can The Trends At Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Tell Us About Their Returns?

Dec 10
What Can The Trends At Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Tell Us About Their Returns?

Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving Indústrias Romi S.A.'s (BVMF:ROMI3) Stock Up Recently?

Nov 26
Do Its Financials Have Any Role To Play In Driving Indústrias Romi S.A.'s (BVMF:ROMI3) Stock Up Recently?

What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Indústrias Romi S.A.'s (BVMF:ROMI3) Shares?

Aug 05
What Kind Of Shareholders Hold The Majority In Indústrias Romi S.A.'s (BVMF:ROMI3) Shares?

Indústrias Romi S.A.'s (BVMF:ROMI3) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

Jul 21
Indústrias Romi S.A.'s (BVMF:ROMI3) Stock Is Going Strong: Have Financials A Role To Play?

Is Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Using Too Much Debt?

Jul 06
Is Indústrias Romi (BVMF:ROMI3) Using Too Much Debt?

Just 2 Days Before Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3) Will Be Trading Ex-Dividend

Jun 20
Just 2 Days Before Indústrias Romi S.A. (BVMF:ROMI3) Will Be Trading Ex-Dividend

Rendement voor aandeelhouders

ROMI3BR MachineryBR Markt
7D-0.5%-3.0%-1.6%
1Y-14.4%-12.1%-2.7%

Rendement versus industrie: ROMI3 presteerde slechter dan de BR Machinery -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -12.1 % opleverde.

Rendement versus markt: ROMI3 presteerde slechter dan BR Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -2.7 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is ROMI3's price volatile compared to industry and market?
ROMI3 volatility
ROMI3 Average Weekly Movement3.4%
Machinery Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement5.0%
10% most volatile stocks in BR Market9.9%
10% least volatile stocks in BR Market2.7%

Stabiele aandelenkoers: ROMI3 heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend vergeleken met de BR markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 3% ) van ROMI3 is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
1930n/aLuiz Cassiano Rosolenwww.romi.com

Romi S.A. ontwikkelt, produceert en verkoopt gereedschapsmachines, machines voor kunststofverwerking en gegoten onderdelen. Het bedrijf levert werktuigmachines, zoals bewerkings- en draaicentra, verticale draaicentra, CNC-draaibanken en verticale CNC-draaibanken, CNC-boormachines, motordraaibanken en zware en extra zware CNC-draaibanken; machines voor kunststofverwerking, waaronder machines voor kunststofinjectie en -blazen; en giet- en bewerkte onderdelen. Het bedrijf biedt ook pre- en aftersales engineeringdiensten, technische ondersteuning en reserveonderdelen en exporteert zijn producten internationaal.

Romi S.A. Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Romi zich tot de beurswaarde?
ROMI3 fundamentele statistieken
MarktkapitalisatieR$848.79m
Inkomsten(TTM)R$105.99m
Inkomsten(TTM)R$1.28b

8.0x

Koers/Winstverhouding

0.7x

P/S-verhouding

Is ROMI3 overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
ROMI3 resultatenrekening (TTM)
InkomstenR$1.28b
Kosten van inkomstenR$923.33m
BrutowinstR$361.27m
Overige uitgavenR$255.28m
InkomstenR$105.99m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Mar 31, 2025

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)1.14
Brutomarge28.12%
Nettowinstmarge8.25%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding65.1%

Hoe presteerde ROMI3 op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.8%

Huidig dividendrendement

76%

Uitbetalingsratio

Betaalt ROMI3 een betrouwbaar dividend?

Zie ROMI3 dividendgeschiedenis en benchmarks
Wanneer moet je ROMI3 kopen om een aanstaand dividend te ontvangen?
Romi dividenddata
Ex Dividend DatumMar 18 2025
Betaaldatum dividendJun 12 2025
Dagen tot Ex-dividend50 days
Dagen tot dividendbetaaldatum36 days

Betaalt ROMI3 een betrouwbaar dividend?

Zie ROMI3 dividendgeschiedenis en benchmarks

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/05/07 08:24
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/05/06 00:00
Inkomsten2025/03/31
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Romi S.A. wordt gevolgd door 9 analisten. 0 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Luis VallarinoCitigroup Inc
Flávia OzawaEleven Financial Research
Gilberto Pereira SouzaEspírito Santo Research