Randon S.A. Implementos e Participações

BOVESPA:RAPT4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$3.5b

Randon Implementos e Participações Waardering

Is RAPT4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van RAPT4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: RAPT4 ( R$10.89 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$6.48 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: RAPT4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RAPT4?

Belangrijke metriek: Omdat RAPT4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor RAPT4. Deze wordt berekend door RAPT4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is RAPT4's PE Ratio?
PE-verhouding10.3x
InkomstenR$345.83m
MarktkapitalisatieR$3.46b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt RAPT4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor RAPT4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.3x
TUPY3 Tupy
9.2x33.4%R$3.2b
POMO4 Marcopolo
9x5.5%R$9.9b
SHUL4 Schulz
7.6xn/aR$2.1b
KEPL3 Kepler Weber
7.2xn/aR$1.8b
RAPT4 Randon Implementos e Participações
10.3x28.6%R$3.5b

Price-To-Earnings versus peers: RAPT4 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 8.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt RAPT4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?

31 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
RAPT4 10.3xGemiddelde industrie 21.9xNo. of Companies196PE01632486480+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: RAPT4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met het BR Machinery -industriegemiddelde ( 7.6 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is RAPT4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

RAPT4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio10.3x
Eerlijke PE Verhouding14x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: RAPT4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 10.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 14 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten RAPT4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$10.89
R$16.01
+47.0%
9.6%R$19.00R$14.00n/a10
Nov ’25R$10.40
R$15.91
+53.0%
10.2%R$19.00R$14.00n/a10
Oct ’25R$10.91
R$15.91
+45.8%
10.2%R$19.00R$14.00n/a10
Sep ’25R$11.01
R$15.66
+42.2%
11.4%R$19.00R$13.50n/a10
Aug ’25R$10.43
R$15.66
+50.1%
11.4%R$19.00R$13.50n/a10
Jul ’25R$11.38
R$15.40
+35.3%
11.0%R$19.00R$13.50n/a9
Jun ’25R$9.52
R$15.40
+61.8%
8.0%R$17.00R$13.50n/a9
May ’25R$10.69
R$15.64
+46.3%
7.5%R$17.00R$13.50n/a8
Apr ’25R$12.78
R$15.57
+21.8%
7.2%R$17.00R$13.50n/a9
Mar ’25R$11.08
R$15.57
+40.5%
7.2%R$17.00R$13.50n/a9
Feb ’25R$11.82
R$16.08
+36.0%
13.1%R$21.20R$13.50n/a9
Jan ’25R$12.80
R$15.60
+21.9%
15.1%R$21.20R$13.50n/a9
Dec ’24R$11.64
R$14.62
+25.6%
8.1%R$16.50R$13.40n/a9
Nov ’24R$11.07
R$14.62
+32.1%
8.1%R$16.50R$13.40R$10.409
Oct ’24R$11.66
R$13.77
+18.1%
13.6%R$16.00R$10.00R$10.919
Sep ’24R$12.68
R$13.56
+6.9%
15.9%R$16.00R$10.00R$11.019
Aug ’24R$12.29
R$13.12
+6.8%
16.0%R$16.00R$10.00R$10.439
Jul ’24R$12.17
R$12.96
+6.5%
16.3%R$16.00R$10.00R$11.389
Jun ’24R$10.96
R$12.51
+14.2%
18.1%R$16.00R$10.00R$9.529
May ’24R$8.26
R$12.20
+47.7%
19.7%R$16.00R$9.00R$10.6911
Apr ’24R$7.51
R$12.92
+72.0%
18.4%R$17.00R$10.00R$12.7812
Mar ’24R$7.79
R$13.78
+76.9%
26.4%R$22.80R$10.00R$11.0812
Feb ’24R$7.94
R$13.99
+76.2%
25.5%R$22.80R$10.00R$11.8212
Jan ’24R$8.21
R$14.57
+77.5%
22.5%R$22.80R$10.00R$12.8012
Dec ’23R$9.35
R$14.78
+58.1%
20.7%R$22.80R$11.30R$11.6412
Nov ’23R$10.03
R$14.84
+47.9%
20.2%R$22.80R$12.00R$11.0712

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven