Caterpillar Waardering
Is CATP34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van CATP34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: CATP34 ( R$138.21 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$75.1 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: CATP34 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor CATP34?
Belangrijke metriek: Omdat CATP34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is CATP34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 17.4x |
| Inkomsten | US$10.68b |
| Marktkapitalisatie | US$185.43b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 3.3x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 13.8x |
| PEG-verhouding | -214.9x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt CATP34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.5x | ||
POMO4 Marcopolo | 9.3x | 5.5% | R$9.7b |
RAPT4 Randon Implementos e Participações | 10x | 28.6% | R$3.3b |
TUPY3 Tupy | 9.4x | 35.2% | R$3.2b |
WEGE3 WEG | 37.2x | 13.8% | R$228.0b |
CATP34 Caterpillar | 17.4x | -0.08% | R$185.4b |
Price-To-Earnings versus peers: CATP34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt CATP34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?
| 33 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 33 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: CATP34 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 17.4 x) vergeleken met het BR Machinery -industriegemiddelde ( 7.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is CATP34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 17.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | 15.9x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: CATP34 is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 17.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 15.9 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Huntington Ingalls Industries
US$7.6b
Designs, builds, overhauls, and repairs military ships in the United States.
H1II34
US$14.60
7D
-9.1%
1Y
-3.0%
ChargePoint Holdings
US$483.4m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.20
7D
-6.4%
1Y
-33.7%
Textron
US$15.5b
Operates in the aircraft, defense, industrial, and finance businesses worldwide.
T1XT34
US$471.41
7D
0%
1Y
n/a