Cummins Waardering
Is C1MI34 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van C1MI34 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: C1MI34 ( R$468.71 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$697.76 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: C1MI34 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor C1MI34?
Belangrijke metriek: Omdat C1MI34 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is C1MI34's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 24.4x |
| Inkomsten | US$2.10b |
| Marktkapitalisatie | US$51.12b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.7x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.7x |
| PEG-verhouding | 3.2x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt C1MI34's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 16.5x | ||
POMO4 Marcopolo | 9.3x | 5.5% | R$9.9b |
TUPY3 Tupy | 9.3x | 35.2% | R$3.1b |
RAPT4 Randon Implementos e Participações | 10.1x | 28.6% | R$3.3b |
WEGE3 WEG | 37.2x | 13.9% | R$226.6b |
C1MI34 Cummins | 24.4x | 7.6% | R$51.1b |
Price-To-Earnings versus peers: C1MI34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 16.5 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt C1MI34's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?
| 31 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 31 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: C1MI34 is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 24.4 x) vergeleken met het BR Machinery -industriegemiddelde ( 7.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is C1MI34's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 24.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { C1MI34 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ChargePoint Holdings
US$496.3m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.21
7D
0.5%
1Y
-32.8%
Boeing
US$111.5b
Designs, develops, manufactures, sells, services, and supports commercial jetliners, military aircraft, satellites, missile defense, human space flight and launch systems, and services worldwide.
BOEI34
US$865.50
7D
4.5%
1Y
-19.8%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.4b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$10.20
7D
0.5%
1Y
-17.1%