Bardella Indústrias Mecânicas Waardering
Is BDLL3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BDLL3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BDLL3 ( R$12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( R$57.75 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BDLL3 wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BDLL3?
Belangrijke metriek: Omdat BDLL3 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BDLL3's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.7x |
| Verkoop | R$19.01m |
| Marktkapitalisatie | R$16.02m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 15.4x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -6x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BDLL3's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 5.8x | ||
NORD3 Nordon Indústrias Metalúrgicas S/A | 19.8x | n/a | R$45.4m |
RCSL4 Recrusul S/A | 1.6x | n/a | R$81.0m |
RSUL4 Metalúrgica Riosulense | 0.9x | n/a | R$343.1m |
MTSA4 METISA Metalúrgica Timboense | 0.7x | n/a | R$498.7m |
BDLL3 Bardella Indústrias Mecânicas | 0.7x | n/a | R$16.0m |
Price-To-Sales versus peers: BDLL3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.7x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (5.8x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BDLL3's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Machinery industrie?
| 179 Bedrijven | Prijs / Verkoop | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 179 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Sales versus industrie: BDLL3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.7 x) vergeleken met het BR Machinery -industriegemiddelde ( 0.7 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BDLL3's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.7x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { BDLL3 te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
ChargePoint Holdings
US$526.5m
Provides electric vehicle (EV) charging networks and charging solutions in the North America and Europe.
C2HP34
US$2.45
7D
10.9%
1Y
-24.6%
Mills Locação Serviços e Logística
R$2.2b
Operates as a machinery and equipment rental company in Brazil.
MILS3
R$9.36
7D
-8.2%
1Y
-26.1%
3M
US$72.7b
Provides diversified technology services in the United States and internationally.
MMMC34
US$200.01
7D
7.1%
1Y
63.9%