Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

BOVESPA:BRSR6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$4.8b

Banco do Estado do Rio Grande do Sul Waardering

Is BRSR6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRSR6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRSR6 (R$11.2) is trading above our estimate of fair value (R$1.08)

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRSR6 is trading above our estimate of fair value.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRSR6?

Andere financiële maatstaven die nuttig kunnen zijn voor relatieve waardering.

BRSR6 belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomstenn/a
Bedrijfswaarde/EBITDAn/a
PEG-verhouding0.4x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRSR6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BRSR6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8.5x
ABCB4 Banco ABC Brasil
5.3x8.7%R$5.0b
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil
7.9xn/aR$4.1b
BMGB4 Banco BMG
5xn/aR$2.3b
BPAN4 Banco Pan
15.8x36.6%R$10.0b
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul
4.5x10.2%R$4.8b

Price-To-Earnings versus peers: BRSR6 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.5x) compared to the peer average (8.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRSR6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.6%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Gegevens ophalen

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrien/a15.6%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BRSR6 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.5x) compared to the South American Banks industry average (9.3x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRSR6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRSR6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio4.5x
Eerlijke PE Verhouding6.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRSR6 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (4.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (6.1x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRSR6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$11.20
R$14.00
+25.0%
10.6%R$17.00R$12.00n/a9
Oct ’25R$11.43
R$14.06
+23.0%
10.1%R$17.00R$12.00n/a9
Sep ’25R$12.56
R$14.06
+11.9%
10.1%R$17.00R$12.00n/a9
Aug ’25R$11.24
R$14.39
+28.0%
11.1%R$17.00R$12.00n/a9
Jul ’25R$11.35
R$14.19
+25.0%
10.0%R$17.00R$12.00n/a8
Jun ’25R$10.89
R$14.56
+33.7%
7.9%R$17.00R$13.00n/a8
May ’25R$12.60
R$14.69
+16.6%
7.0%R$17.00R$13.50n/a8
Apr ’25R$13.17
R$15.06
+14.4%
7.5%R$17.00R$13.50n/a8
Mar ’25R$14.91
R$14.94
+0.2%
8.6%R$17.00R$13.00n/a8
Feb ’25R$14.77
R$14.69
-0.6%
10.9%R$17.00R$12.00n/a8
Jan ’25R$13.35
R$13.69
+2.5%
17.8%R$17.00R$9.00n/a8
Dec ’24R$12.13
R$13.78
+13.6%
16.8%R$17.00R$9.00n/a9
Nov ’24R$10.90
R$14.00
+28.4%
16.8%R$17.00R$9.00R$11.208
Oct ’24R$12.31
R$14.00
+13.7%
20.9%R$18.50R$9.00R$11.438
Sep ’24R$12.56
R$13.89
+10.6%
20.0%R$18.50R$9.00R$12.569
Aug ’24R$14.49
R$13.83
-4.5%
19.8%R$18.50R$9.00R$11.249
Jul ’24R$15.00
R$13.44
-10.4%
19.9%R$18.50R$9.00R$11.359
Jun ’24R$12.65
R$12.89
+1.9%
15.6%R$17.00R$9.00R$10.899
May ’24R$10.64
R$12.55
+18.0%
15.7%R$17.00R$9.00R$12.6010
Apr ’24R$10.00
R$12.40
+24.0%
15.7%R$17.00R$9.00R$13.1710
Mar ’24R$9.89
R$12.36
+25.0%
15.0%R$17.00R$9.00R$14.9111
Feb ’24R$9.87
R$12.40
+25.6%
15.8%R$17.00R$9.00R$14.7710
Jan ’24R$9.70
R$12.40
+27.8%
15.8%R$17.00R$9.00R$13.3510
Dec ’23R$9.90
R$13.00
+31.3%
14.3%R$17.00R$11.00R$12.1311
Nov ’23R$12.21
R$13.14
+7.6%
14.7%R$17.00R$11.00R$10.9011

Analistenprognose: Target price is more than 20% higher than the current share price and analysts are within a statistically confident range of agreement.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven