Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

BOVESPA:BRSR6 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$5.0b

Banco do Estado do Rio Grande do Sul Waardering

Is BRSR6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRSR6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BRSR6 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BRSR6 te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRSR6?

Belangrijke metriek: Omdat BRSR6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BRSR6. Deze wordt berekend door BRSR6's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRSR6's PE Ratio?
PE-verhouding5x
InkomstenR$800.73m
MarktkapitalisatieR$5.04b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRSR6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BRSR6 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.5x
ABCB4 Banco ABC Brasil
5.1x8.0%R$4.9b
BPAN4 Banco Pan
13.2x32.9%R$8.6b
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil
5.7xn/aR$3.7b
BMGB4 Banco BMG
5.9xn/aR$2.2b
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul
5x17.6%R$5.0b

Price-To-Earnings versus peers: BRSR6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.5x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRSR6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BRSR6 5.0xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BRSR6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met het BR Banks -industriegemiddelde ( 5.9 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRSR6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRSR6 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRSR6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BRSR6 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$9.80
R$13.56
+38.3%
11.6%R$15.00R$10.00n/a9
Dec ’25R$10.88
R$14.00
+28.7%
10.6%R$17.00R$12.00n/a9
Nov ’25R$11.20
R$14.00
+25.0%
10.6%R$17.00R$12.00n/a9
Oct ’25R$11.43
R$14.06
+23.0%
10.1%R$17.00R$12.00n/a9
Sep ’25R$12.56
R$14.06
+11.9%
10.1%R$17.00R$12.00n/a9
Aug ’25R$11.24
R$14.39
+28.0%
11.1%R$17.00R$12.00n/a9
Jul ’25R$11.35
R$14.19
+25.0%
10.0%R$17.00R$12.00n/a8
Jun ’25R$10.89
R$14.56
+33.7%
7.9%R$17.00R$13.00n/a8
May ’25R$12.60
R$14.69
+16.6%
7.0%R$17.00R$13.50n/a8
Apr ’25R$13.17
R$15.06
+14.4%
7.5%R$17.00R$13.50n/a8
Mar ’25R$14.91
R$14.94
+0.2%
8.6%R$17.00R$13.00n/a8
Feb ’25R$14.77
R$14.69
-0.6%
10.9%R$17.00R$12.00n/a8
Jan ’25R$13.35
R$13.69
+2.5%
17.8%R$17.00R$9.00n/a8
Dec ’24R$12.13
R$13.78
+13.6%
16.8%R$17.00R$9.00R$10.889
Nov ’24R$10.90
R$14.00
+28.4%
16.8%R$17.00R$9.00R$11.208
Oct ’24R$12.31
R$14.00
+13.7%
20.9%R$18.50R$9.00R$11.438
Sep ’24R$12.56
R$13.89
+10.6%
20.0%R$18.50R$9.00R$12.569
Aug ’24R$14.49
R$13.83
-4.5%
19.8%R$18.50R$9.00R$11.249
Jul ’24R$15.00
R$13.44
-10.4%
19.9%R$18.50R$9.00R$11.359
Jun ’24R$12.65
R$12.89
+1.9%
15.6%R$17.00R$9.00R$10.899
May ’24R$10.64
R$12.55
+18.0%
15.7%R$17.00R$9.00R$12.6010
Apr ’24R$10.00
R$12.40
+24.0%
15.7%R$17.00R$9.00R$13.1710
Mar ’24R$9.89
R$12.36
+25.0%
15.0%R$17.00R$9.00R$14.9111
Feb ’24R$9.87
R$12.40
+25.6%
15.8%R$17.00R$9.00R$14.7710
Jan ’24R$9.70
R$12.40
+27.8%
15.8%R$17.00R$9.00R$13.3510
Dec ’23R$9.90
R$13.00
+31.3%
14.3%R$17.00R$11.00R$12.1311

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 02:50
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A. wordt gevolgd door 19 analisten. 9 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Roberto de Aguiar AttuchBarclays
Rafael ReisBB Banco de Investimento S.A.
Flavio YoshidaBofA Global Research