Banco do Estado do Rio Grande do Sul Waardering
Is BRSR6 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BRSR6 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BRSR6 ( R$10.9 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$0.08 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BRSR6 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRSR6?
Belangrijke metriek: Omdat BRSR6 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BRSR6's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 5.6x |
| Inkomsten | R$800.73m |
| Marktkapitalisatie | R$5.89b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.3x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BRSR6's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 8x | ||
ABCB4 Banco ABC Brasil | 5.2x | 9.3% | R$4.9b |
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil | 6.1x | n/a | R$4.0b |
BMGB4 Banco BMG | 6.3x | n/a | R$2.3b |
BPAN4 Banco Pan | 14.4x | 39.5% | R$9.3b |
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul | 5.6x | 19.8% | R$5.9b |
Price-To-Earnings versus peers: BRSR6 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.6x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BRSR6's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: BRSR6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met het BR Banks -industriegemiddelde ( 6.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BRSR6's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 5.6x |
| Eerlijke PE Verhouding | 7.2x |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRSR6 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.6 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 7.2 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | R$10.90 | R$14.00 +28.4% | 10.6% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | R$11.20 | R$14.00 +25.0% | 10.6% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | R$11.43 | R$14.06 +23.0% | 10.1% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | R$12.56 | R$14.06 +11.9% | 10.1% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | R$11.24 | R$14.39 +28.0% | 11.1% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | R$11.35 | R$14.19 +25.0% | 10.0% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | R$10.89 | R$14.56 +33.7% | 7.9% | R$17.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | R$12.60 | R$14.69 +16.6% | 7.0% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | R$13.17 | R$15.06 +14.4% | 7.5% | R$17.00 | R$13.50 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | R$14.91 | R$14.94 +0.2% | 8.6% | R$17.00 | R$13.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | R$14.77 | R$14.69 -0.6% | 10.9% | R$17.00 | R$12.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | R$13.35 | R$13.69 +2.5% | 17.8% | R$17.00 | R$9.00 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | R$12.13 | R$13.78 +13.6% | 16.8% | R$17.00 | R$9.00 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | R$10.90 | R$14.00 +28.4% | 16.8% | R$17.00 | R$9.00 | R$11.20 | 8 |
| Oct ’24 | R$12.31 | R$14.00 +13.7% | 20.9% | R$18.50 | R$9.00 | R$11.43 | 8 |
| Sep ’24 | R$12.56 | R$13.89 +10.6% | 20.0% | R$18.50 | R$9.00 | R$12.56 | 9 |
| Aug ’24 | R$14.49 | R$13.83 -4.5% | 19.8% | R$18.50 | R$9.00 | R$11.24 | 9 |
| Jul ’24 | R$15.00 | R$13.44 -10.4% | 19.9% | R$18.50 | R$9.00 | R$11.35 | 9 |
| Jun ’24 | R$12.65 | R$12.89 +1.9% | 15.6% | R$17.00 | R$9.00 | R$10.89 | 9 |
| May ’24 | R$10.64 | R$12.55 +18.0% | 15.7% | R$17.00 | R$9.00 | R$12.60 | 10 |
| Apr ’24 | R$10.00 | R$12.40 +24.0% | 15.7% | R$17.00 | R$9.00 | R$13.17 | 10 |
| Mar ’24 | R$9.89 | R$12.36 +25.0% | 15.0% | R$17.00 | R$9.00 | R$14.91 | 11 |
| Feb ’24 | R$9.87 | R$12.40 +25.6% | 15.8% | R$17.00 | R$9.00 | R$14.77 | 10 |
| Jan ’24 | R$9.70 | R$12.40 +27.8% | 15.8% | R$17.00 | R$9.00 | R$13.35 | 10 |
| Dec ’23 | R$9.90 | R$13.00 +31.3% | 14.3% | R$17.00 | R$11.00 | R$12.13 | 11 |
| Nov ’23 | R$12.21 | R$13.14 +7.6% | 14.7% | R$17.00 | R$11.00 | R$10.90 | 11 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria
€53.3b
Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.
BILB34
€56.58
7D
4.1%
1Y
26.6%
Bancolombia
Col$36.3t
Provides banking products and services in Colombia and internationally.
C2OL34
Col$47.81
7D
5.2%
1Y
39.3%
Banco do Estado do Rio Grande do Sul
R$5.9b
A multiple-service bank, provides a range of banking products and services primarily in Brazil.
BRSR3
R$11.89
7D
0.8%
1Y
-2.0%