Banco BMG S.A.

BOVESPA:BMGB4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$2.2b

Banco BMG Waardering

Is BMGB4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BMGB4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BMGB4 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van BMGB4 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BMGB4?

Belangrijke metriek: Omdat BMGB4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BMGB4. Deze wordt berekend door BMGB4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BMGB4's PE Ratio?
PE-verhouding5.9x
InkomstenR$369.31m
MarktkapitalisatieR$2.19b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BMGB4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BMGB4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde7.3x
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul
5x17.6%R$5.0b
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil
5.7xn/aR$3.7b
ABCB4 Banco ABC Brasil
5.1x8.0%R$4.9b
BPAN4 Banco Pan
13.2x32.9%R$8.6b
BMGB4 Banco BMG
5.9xn/aR$2.2b

Price-To-Earnings versus peers: BMGB4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (7.3x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BMGB4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BMGB4 5.9xGemiddelde industrie 8.3xNo. of Companies10PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BMGB4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.9 x) vergeleken met het BR Banks -industriegemiddelde ( 5.9 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BMGB4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BMGB4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { BMGB4 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten BMGB4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$3.76
R$4.30
+14.4%
20.9%R$5.20R$3.40n/a2
Dec ’25R$4.05
R$4.30
+6.2%
20.9%R$5.20R$3.40n/a2
Nov ’25R$3.98
R$3.95
-0.8%
13.9%R$4.50R$3.40n/a2
Oct ’25R$4.01
R$3.95
-1.5%
13.9%R$4.50R$3.40n/a2
Sep ’25R$3.79
R$3.95
+4.2%
13.9%R$4.50R$3.40n/a2
Aug ’25R$3.51
R$3.70
+5.4%
8.1%R$4.00R$3.40n/a2
Jul ’25R$3.36
R$3.60
+7.1%
11.1%R$4.00R$3.20n/a2
Jun ’25R$3.36
R$3.60
+7.1%
11.1%R$4.00R$3.20n/a2
May ’25R$3.27
R$3.60
+10.1%
11.1%R$4.00R$3.20n/a2
Apr ’25R$3.41
R$3.35
-1.8%
19.4%R$4.00R$2.70n/a2
Mar ’25R$4.00
R$3.35
-16.2%
19.4%R$4.00R$2.70n/a2
Feb ’25R$3.38
R$2.40
-29.0%
12.5%R$2.70R$2.10n/a2
Jan ’25R$3.27
R$2.40
-26.6%
12.5%R$2.70R$2.10n/a2
Dec ’24R$2.69
R$2.40
-10.8%
12.5%R$2.70R$2.10R$4.052
Nov ’24R$2.30
R$2.40
+4.3%
12.5%R$2.70R$2.10R$3.982
Oct ’24R$2.42
R$2.50
+3.3%
16.0%R$2.90R$2.10R$4.012
Sep ’24R$2.46
R$2.50
+1.6%
16.0%R$2.90R$2.10R$3.792
Aug ’24R$2.86
R$2.50
-12.6%
16.0%R$2.90R$2.10R$3.512
May ’24R$2.08
R$3.35
+61.1%
37.3%R$4.60R$2.10R$3.272
Apr ’24R$2.06
R$3.75
+82.0%
22.7%R$4.60R$2.90R$3.412
Mar ’24R$2.08
R$4.00
+92.3%
19.5%R$4.60R$2.90R$4.003
Feb ’24R$2.22
R$4.00
+80.2%
19.5%R$4.60R$2.90R$3.383
Jan ’24R$2.20
R$4.00
+81.8%
19.5%R$4.60R$2.90R$3.273
Dec ’23R$2.27
R$4.00
+76.2%
19.5%R$4.60R$2.90R$2.693

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 01:51
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/09/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Banco BMG S.A. wordt gevolgd door 3 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rafael ReisBB Banco de Investimento S.A.
Gabriel da NóbregaCitigroup Inc
Marcelo Fedato TellesCredit Suisse