Banco ABC Brasil S.A.

BOVESPA:ABCB4 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$5.0b

Banco ABC Brasil Waardering

Is ABCB4 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ABCB4 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: ABCB4 ( R$20.36 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$18.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: ABCB4 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ABCB4?

Belangrijke metriek: Omdat ABCB4 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor ABCB4. Deze wordt berekend door ABCB4's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ABCB4's PE Ratio?
PE-verhouding5.1x
InkomstenR$959.67m
MarktkapitalisatieR$5.01b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ABCB4's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor ABCB4 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
BRSR6 Banco do Estado do Rio Grande do Sul
5.5x19.8%R$5.9b
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil
5.9xn/aR$4.0b
BPAN4 Banco Pan
14.2x39.5%R$9.6b
BMGB4 Banco BMG
6.3xn/aR$2.3b
ABCB4 Banco ABC Brasil
5.1x9.3%R$5.0b

Price-To-Earnings versus peers: ABCB4 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).


Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ABCB4's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ABCB4 5.1xGemiddelde industrie 8.6xNo. of Companies9PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: ABCB4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met het BR Banks -industriegemiddelde ( 6.3 x).


Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ABCB4's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ABCB4 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.1x
Eerlijke PE Verhouding6.1x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: ABCB4 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.1 x).


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten ABCB4 voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeR$20.36
R$26.16
+28.5%
5.5%R$28.00R$24.00n/a8
Nov ’25R$20.67
R$27.23
+31.7%
7.3%R$31.00R$24.00n/a8
Oct ’25R$21.81
R$27.23
+24.8%
7.3%R$31.00R$24.00n/a8
Sep ’25R$23.25
R$26.23
+12.8%
7.0%R$28.00R$23.00n/a8
Aug ’25R$22.58
R$25.85
+14.5%
5.5%R$28.00R$24.00n/a9
Jul ’25R$21.12
R$25.74
+21.9%
6.1%R$28.00R$23.00n/a9
Jun ’25R$21.59
R$26.08
+20.8%
7.2%R$30.00R$23.00n/a8
May ’25R$23.15
R$26.20
+13.2%
7.2%R$30.00R$23.00n/a8
Apr ’25R$25.42
R$26.40
+3.9%
7.1%R$30.00R$23.00n/a9
Mar ’25R$23.97
R$25.96
+8.3%
5.9%R$28.00R$23.00n/a9
Feb ’25R$24.55
R$25.73
+4.8%
6.1%R$28.00R$23.00n/a9
Jan ’25R$25.04
R$25.51
+1.9%
7.7%R$29.00R$23.00n/a9
Dec ’24R$21.96
R$24.96
+13.6%
9.1%R$29.00R$22.00n/a9
Nov ’24R$19.00
R$24.64
+29.7%
8.4%R$28.00R$22.00R$20.678
Oct ’24R$19.91
R$24.64
+23.7%
8.4%R$28.00R$22.00R$21.818
Sep ’24R$18.67
R$24.58
+31.6%
8.4%R$28.00R$22.00R$23.258
Aug ’24R$19.16
R$23.90
+24.8%
4.8%R$26.00R$22.00R$22.589
Jul ’24R$19.07
R$23.78
+24.7%
6.1%R$26.00R$20.80R$21.128
Jun ’24R$16.80
R$23.28
+38.5%
9.3%R$26.00R$19.00R$21.598
May ’24R$16.72
R$24.02
+43.7%
9.8%R$29.00R$20.80R$23.159
Apr ’24R$16.83
R$24.19
+43.7%
9.6%R$29.00R$21.00R$25.428
Mar ’24R$18.11
R$24.72
+36.5%
10.7%R$29.00R$21.00R$23.979
Feb ’24R$18.87
R$26.05
+38.0%
7.3%R$29.00R$23.00R$24.558
Jan ’24R$19.64
R$25.93
+32.0%
7.2%R$29.00R$23.00R$25.048
Dec ’23R$19.23
R$25.93
+34.8%
7.2%R$29.00R$23.00R$21.968
Nov ’23R$21.65
R$24.86
+14.8%
10.0%R$29.00R$22.00R$19.008

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven