Banco do Estado do Rio Grande do Sul S.A.

BOVESPA:BRSR3 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: R$4.6b

Banco do Estado do Rio Grande do Sul Waardering

Is BRSR3 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van BRSR3 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: BRSR3 ( R$11.76 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( R$0.08 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: BRSR3 wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BRSR3?

Belangrijke metriek: Omdat BRSR3 winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor BRSR3. Deze wordt berekend door BRSR3's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is BRSR3's PE Ratio?
PE-verhouding5.4x
InkomstenR$833.76m
MarktkapitalisatieR$4.59b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt BRSR3's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor BRSR3 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde8x
ABCB4 Banco ABC Brasil
5.2x9.3%R$5.0b
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil
6xn/aR$3.8b
BMGB4 Banco BMG
6.4xn/aR$2.3b
BPAN4 Banco Pan
14.6x39.5%R$9.6b
BRSR3 Banco do Estado do Rio Grande do Sul
5.4x18.4%R$4.6b

Price-To-Earnings versus peers: BRSR3 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (5.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (8x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt BRSR3's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de South American Banks industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
BRSR3 5.4xGemiddelde industrie 8.7xNo. of Companies10PE0612182430+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: BRSR3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met het BR Banks -industriegemiddelde ( 6.3 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is BRSR3's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

BRSR3 PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio5.4x
Eerlijke PE Verhouding6.9x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: BRSR3 is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 5.4 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bancolombia

Col$35.4t

Provides banking products and services in Colombia and internationally.

C2OL34

Col$47.10

7D

1.7%

1Y

39.8%

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria

€54.3b

Provides retail banking, wholesale banking, and asset management services in the United States, Spain, Mexico, Turkey, South America, and internationally.

BILB34

€57.30

7D

0.6%

1Y

30.7%