Advanced Micro Devices, Inc.

BUL:AMD Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €194.7b

Advanced Micro Devices Waardering

Is AMD ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

3/6

Waarderingsscore 3/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AMD als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AMD ( €119.98 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €207.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AMD wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AMD?

Belangrijke metriek: Omdat AMD winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AMD. Deze wordt berekend door AMD's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AMD's PE Ratio?
PE-verhouding111.1x
InkomstenUS$1.83b
MarktkapitalisatieUS$202.95b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AMD's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AMD ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde32.6x
QCOM QUALCOMM
17.4x7.1%US$177.0b
TXN Texas Instruments
35.4x15.2%US$175.5b
ADI Analog Devices
66.2x22.8%US$108.2b
A000660 SK hynix
11.5x34.8%₩117.2t
AMD Advanced Micro Devices
111.1x40.0%€202.9b

Price-To-Earnings versus peers: AMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 111.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 32.6 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AMD's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Semiconductor industrie?

0 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AMD 111.1xGemiddelde industrie 17.2xNo. of Companies7PE01632486480+
0 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AMD is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 111.1 x) vergeleken met het European Semiconductor -industriegemiddelde ( 17.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AMD's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AMD PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio111.1x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AMD te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AMD voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€119.98
€175.54
+46.3%
12.4%€239.60€138.97n/a44
Dec ’25€128.76
€174.26
+35.3%
11.4%€235.45€137.50n/a44
Nov ’25€138.46
€171.06
+23.5%
11.0%€229.85€134.23n/a43
Oct ’25€146.40
€169.66
+15.9%
12.1%€226.93€127.08n/a43
Sep ’25€134.06
€171.49
+27.9%
11.7%€228.98€128.23n/a43
Aug ’25€139.80
€175.60
+25.6%
11.2%€231.68€129.74n/a42
Jul ’25€149.42
€176.77
+18.3%
13.1%€233.80€116.90n/a42
Jun ’25€151.32
€172.93
+14.3%
13.5%€230.03€115.01n/a43
May ’25n/a
€176.83
0%
13.8%€233.83€116.91n/a43
Apr ’25€164.14
€180.48
+10.0%
15.4%€248.51€124.25n/a43
Mar ’25€164.38
€177.83
+8.2%
14.0%€249.51€124.75n/a43
Feb ’25€153.50
€171.11
+11.5%
15.7%€249.89€115.69n/a43
Jan ’25n/a
€123.95
0%
14.7%€181.78€89.07n/a43
Dec ’24n/a
€121.50
0%
15.1%€183.76€90.04€128.7642
Nov ’24n/a
€124.70
0%
15.4%€189.26€92.74€138.4642
Oct ’24€98.61
€132.06
+33.9%
13.5%€187.56€89.09€146.4041
Sep ’24€96.72
€127.73
+32.1%
14.1%€182.48€86.68€134.0641
Aug ’24n/a
€122.14
0%
18.4%€181.88€76.39€139.8041
Jul ’24€99.33
€120.02
+20.8%
21.0%€182.82€73.13€149.4239
Jun ’24€102.44
€100.21
-2.2%
23.6%€187.14€72.05€151.3239
May ’24n/a
€90.58
0%
22.5%€182.30€61.98n/a37
Apr ’24n/a
€88.71
0%
23.8%€183.38€61.43€164.1438
Mar ’24n/a
€86.73
0%
23.8%€186.20€62.38€164.3836
Feb ’24€72.97
€83.19
+14.0%
24.5%€182.06€59.17€153.5036
Jan ’24n/a
€84.16
0%
26.6%€188.22€56.47n/a37
Dec ’23n/a
€87.32
0%
26.4%€195.24€58.57n/a38

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/27 10:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/23 00:00
Inkomsten2024/09/28
Jaarlijkse inkomsten2023/12/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Advanced Micro Devices, Inc. wordt gevolgd door 95 analisten. 49 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Qun HuangABCI Securities Company Limited
Stefan ChangAletheia Analyst Network Limited
Warren LauAletheia Analyst Network Limited