AstraZeneca Waardering
Is ZEG ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van ZEG als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: ZEG ( €119.15 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €249.38 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: ZEG wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ZEG?
Belangrijke metriek: Omdat ZEG winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is ZEG's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 31.3x |
| Inkomsten | US$6.50b |
| Marktkapitalisatie | US$203.47b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 4.5x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 12.4x |
| PEG-verhouding | 1.7x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt ZEG's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 17.4x | ||
SFA Sopharma AD | 12x | n/a | лв928.1m |
MRK Merck | 20.7x | 15.6% | US$250.9b |
NOVN Novartis | 17.8x | 7.0% | CHF 187.3b |
ROG Roche Holding | 19.1x | 11.1% | CHF 204.3b |
ZEG AstraZeneca | 31.3x | 18.4% | €162.4b |
Price-To-Earnings versus peers: ZEG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 17.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt ZEG's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
| 1 Bedrijf | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 1 Bedrijf | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: ZEG is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 31.3 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 20.3 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is ZEG's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 31.3x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { ZEG te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €119.15 | €168.86 +41.7% | 13.2% | €217.12 | €127.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | n/a | €170.53 0% | 15.3% | €239.84 | €126.51 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | n/a | €167.33 0% | 14.6% | €235.31 | €125.90 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €163.41 0% | 11.7% | €204.31 | €127.94 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | n/a | €166.43 0% | 11.6% | €208.53 | €130.59 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €162.63 0% | 12.1% | €210.30 | €128.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €142.20 | €158.81 +11.7% | 12.3% | €207.47 | €126.69 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €154.14 0% | 13.5% | €205.94 | €122.79 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | n/a | €150.08 0% | 14.9% | €206.84 | €111.67 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €120.75 | €149.37 +23.7% | 14.3% | €207.08 | €110.66 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | n/a | €151.87 0% | 12.1% | €200.26 | €125.59 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €150.23 0% | 10.4% | €193.00 | €122.02 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €116.45 | €152.54 +31.0% | 10.3% | €195.25 | €123.44 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €156.80 0% | 9.9% | €203.27 | €127.46 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | n/a | €160.64 0% | 9.3% | €204.13 | €133.80 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | n/a | €156.66 0% | 10.4% | €200.59 | €124.05 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | n/a | €156.17 0% | 10.4% | €202.13 | €122.97 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | n/a | €155.51 0% | 9.6% | €199.94 | €122.85 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | n/a | €155.81 0% | 9.9% | €202.78 | €124.60 | €142.20 | 22 |
| May ’24 | n/a | €149.88 0% | 10.0% | €198.60 | €122.98 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | €128.53 | €145.76 +13.4% | 10.3% | €191.27 | €113.49 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | €122.13 | €145.85 +19.4% | 14.1% | €199.11 | €78.38 | €120.75 | 25 |
| Feb ’24 | €117.40 | €141.60 +20.6% | 15.1% | €193.76 | €73.32 | n/a | 25 |
| Jan ’24 | €126.83 | €140.31 +10.6% | 15.0% | €194.83 | €75.22 | n/a | 25 |
| Dec ’23 | €130.85 | €138.25 +5.7% | 15.3% | €198.19 | €76.51 | €116.45 | 25 |
| Nov ’23 | n/a | €141.16 0% | 15.1% | €202.64 | €81.54 | n/a | 24 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Novavax
US$1.4b
A biotechnology company, that promotes improved health by discovering, developing, and commercializing vaccines to protect against serious infectious diseases.
NVV1
US$6.70
7D
0%
1Y
22.0%
Evotec
€1.5b
Operates as drug discovery and development partner for the pharmaceutical and biotechnology industry worldwide.
EVT
€8.82
7D
0%
1Y
n/a
Tilray Brands
US$1.5b
A lifestyle consumer products company, engages in the research, cultivation, processing, and distribution of medical cannabis products in Canada, the United States, Europe, Australia, New Zealand, Latin America, and internationally.
2HQ
US$1.58
7D
0%
1Y
n/a