Bayer Waardering
Is BAYN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
4/6Waarderingsscore 4/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van BAYN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: BAYN ( €19.84 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €121.98 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: BAYN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor BAYN?
Belangrijke metriek: Omdat BAYN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is BAYN's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.4x |
| Verkoop | €46.74b |
| Marktkapitalisatie | €19.45b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 1.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 5.1x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt BAYN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 9x | ||
THQM Tchaikapharma High Quality Medicines AD | 32.4x | n/a | лв1.6b |
SFA Sopharma AD | 0.5x | n/a | лв928.1m |
TEVA Teva Pharmaceutical Industries | 1.2x | 2.5% | US$19.4b |
SDZ Sandoz Group | 2x | 5.7% | CHF 17.8b |
BAYN Bayer | 0.4x | 1.0% | €19.5b |
Price-To-Sales versus peers: BAYN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.4x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (9x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt BAYN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Pharmaceuticals industrie?
Price-To-Sales versus industrie: BAYN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x) vergeleken met het European Pharmaceuticals -industriegemiddelde ( 2.9 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is BAYN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.4x |
| Eerlijke PS Verhouding | n/a |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { BAYN te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €19.84 | €28.16 +41.9% | 22.0% | €45.10 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | n/a | €34.75 0% | 30.7% | €68.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | n/a | €34.24 0% | 30.7% | €68.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | n/a | €35.41 0% | 34.1% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Aug ’25 | n/a | €35.82 0% | 33.5% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Jul ’25 | n/a | €36.18 0% | 32.9% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | €27.76 | €36.64 +32.0% | 32.9% | €68.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | n/a | €36.90 0% | 33.3% | €68.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | €37.60 0% | 33.0% | €68.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €28.18 | €43.48 +54.3% | 30.0% | €75.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €32.57 | €47.67 +46.4% | 30.6% | €86.00 | €25.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €50.32 0% | 28.5% | €86.00 | €25.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €30.95 | €54.68 +76.7% | 27.3% | €90.00 | €36.00 | n/a | 22 |
| Nov ’24 | €40.62 | €64.13 +57.9% | 18.3% | €90.00 | €43.00 | n/a | 22 |
| Oct ’24 | €45.14 | €65.89 +46.0% | 18.4% | €90.00 | €43.00 | n/a | 21 |
| Sep ’24 | n/a | €66.71 0% | 16.6% | €90.00 | €45.00 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €68.62 0% | 18.1% | €97.00 | €45.00 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | €50.66 | €73.00 +44.1% | 16.2% | €97.00 | €57.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | n/a | €72.85 0% | 15.9% | €97.00 | €57.00 | €27.76 | 21 |
| May ’24 | n/a | €74.31 0% | 16.1% | €100.00 | €57.00 | n/a | 22 |
| Apr ’24 | n/a | €74.45 0% | 16.2% | €100.00 | €57.00 | n/a | 22 |
| Mar ’24 | n/a | €74.30 0% | 16.5% | €99.00 | €54.00 | €28.18 | 23 |
| Feb ’24 | n/a | €73.99 0% | 18.0% | €106.00 | €54.00 | €32.57 | 23 |
| Jan ’24 | n/a | €76.67 0% | 17.4% | €106.00 | €54.00 | n/a | 22 |
| Dec ’23 | €55.13 | €77.99 +41.5% | 15.9% | €106.00 | €54.00 | €30.95 | 22 |
| Nov ’23 | €51.58 | €77.41 +50.1% | 19.2% | €106.00 | €37.06 | €40.62 | 22 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Novavax
US$1.4b
A biotechnology company, that promotes improved health by discovering, developing, and commercializing vaccines to protect against serious infectious diseases.
NVV1
US$6.70
7D
0%
1Y
22.0%
Evotec
€1.5b
Operates as drug discovery and development partner for the pharmaceutical and biotechnology industry worldwide.
EVT
€8.82
7D
0%
1Y
n/a
Tilray Brands
US$1.5b
A lifestyle consumer products company, engages in the research, cultivation, processing, and distribution of medical cannabis products in Canada, the United States, Europe, Australia, New Zealand, Latin America, and internationally.
2HQ
US$1.58
7D
0%
1Y
n/a