Hermès International Société en commandite par actions Waardering

Is HMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van HMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: HMI ( €2196 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1131.7 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: HMI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor HMI?

Belangrijke metriek: Omdat HMI winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor HMI. Deze wordt berekend door HMI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is HMI's PE Ratio?
PE-verhouding	51.6x
Inkomsten	€4.45b
Marktkapitalisatie	€229.89b

HMI belangrijkste waarderingscijfers en ratio's. Van Price to Earnings, Price to Sales en Price to Book tot Price to Earnings Growth Ratio, Enterprise Value en EBITDA.
Belangrijkste statistieken
Bedrijfswaarde/inkomsten	15.6x
Bedrijfswaarde/EBITDA	35.4x
PEG-verhouding	5.5x

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt HMI's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor HMI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
Bedrijf	Voorwaarts PE	Geschatte groei	Marktkapitalisatie
Gemiddelde	21.4x
MC LVMH Moët Hennessy - Louis Vuitton Société Européenne	21.2x	6.7%	€296.0b
CDI Christian Dior	17.2x	n/a	€100.0b
CFR Compagnie Financière Richemont	22.7x	9.1%	CHF 71.5b
LULU Lululemon Athletica	24.6x	7.2%	US$38.9b
HMI Hermès International Société en commandite par actions	51.6x	9.4%	€229.9b

Price-To-Earnings versus peers: HMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.6 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 39.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt HMI's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Luxury industrie?

4 Bedrijven	Prijs / Winst	Geschatte groei	Marktkapitalisatie

4 Bedrijven		Geschatte groei	Marktkapitalisatie

No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: HMI is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 51.6 x) vergeleken met het European Luxury -industriegemiddelde ( 13.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is HMI's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

HMI PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio	51.6x
Eerlijke PE Verhouding	n/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { HMI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.