Société Générale Société anonyme Waardering
Is SGE ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
3/6Waarderingsscore 3/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van SGE als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: SGE ( €26.23 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €52.84 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: SGE wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SGE?
Belangrijke metriek: Omdat SGE winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is SGE's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 7.4x |
| Inkomsten | €2.86b |
| Marktkapitalisatie | €21.27b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 0.5x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt SGE's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 4.6x | ||
FIB First Investment Bank AD | 4.5x | n/a | лв566.5m |
CCB Central Cooperative Bank AD | 2.5x | n/a | лв216.1m |
BACB Bulgarian-American Credit Bank AD | 5x | n/a | лв286.4m |
600016 China Minsheng Banking | 6.4x | 7.5% | CN¥172.0b |
SGE Société Générale Société anonyme | 7.4x | 14.7% | €21.3b |
Price-To-Earnings versus peers: SGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.6 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt SGE's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: SGE is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 7.4 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is SGE's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 7.4x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { SGE te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | n/a | €32.28 0% | 14.8% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Nov ’25 | €26.23 | €31.78 +21.2% | 15.3% | €45.00 | €24.00 | n/a | 19 |
| Oct ’25 | €22.14 | €30.50 +37.8% | 17.0% | €45.50 | €24.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | n/a | €30.75 0% | 16.1% | €45.50 | €24.90 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | n/a | €31.09 0% | 15.6% | €45.50 | €25.50 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €22.01 | €30.94 +40.6% | 15.8% | €45.90 | €24.84 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | n/a | €30.26 0% | 12.1% | €40.20 | €24.84 | n/a | 20 |
| May ’25 | n/a | €30.04 0% | 12.8% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | n/a | €29.50 0% | 13.6% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | €22.31 | €29.64 +32.9% | 13.9% | €40.20 | €23.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | n/a | €30.07 0% | 13.9% | €40.20 | €21.90 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | n/a | €30.06 0% | 14.0% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | €22.58 | €29.99 +32.8% | 14.1% | €40.20 | €22.25 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | n/a | €31.07 0% | 10.9% | €40.20 | €26.00 | €26.23 | 20 |
| Oct ’24 | €23.05 | €31.37 +36.1% | 11.0% | €40.20 | €25.96 | €22.14 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | €35.05 0% | 12.6% | €46.00 | €25.50 | n/a | 21 |
| Aug ’24 | n/a | €33.79 0% | 14.2% | €43.00 | €25.50 | n/a | 21 |
| Jul ’24 | n/a | €33.35 0% | 14.4% | €43.00 | €25.50 | €22.01 | 20 |
| Jun ’24 | n/a | €33.01 0% | 12.7% | €40.20 | €25.50 | n/a | 21 |
| May ’24 | n/a | €33.01 0% | 12.2% | €40.20 | €25.50 | n/a | 21 |
| Apr ’24 | n/a | €33.18 0% | 11.9% | €40.20 | €25.50 | n/a | 21 |
| Mar ’24 | n/a | €32.84 0% | 12.9% | €40.20 | €25.50 | €22.31 | 21 |
| Feb ’24 | n/a | €32.63 0% | 13.3% | €40.20 | €25.50 | n/a | 21 |
| Jan ’24 | n/a | €33.19 0% | 14.8% | €41.00 | €25.00 | n/a | 20 |
| Dec ’23 | n/a | €33.59 0% | 14.0% | €41.00 | €25.00 | €22.58 | 20 |
| Nov ’23 | n/a | €32.74 0% | 17.5% | €42.30 | €17.15 | n/a | 22 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers en analisten zijn het statistisch gezien met elkaar eens.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Central Cooperative Bank AD
лв216.1m
A commercial bank, provides various financial products and services.
CCB
лв1.70
7D
1.8%
1Y
13.3%
UniCredit
€61.1b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€41.54
7D
1.3%
1Y
n/a
Crédit Agricole
€40.4b
Provides retail, corporate, insurance, and investment banking products and services in France and internationally.
XCA
€13.53
7D
0%
1Y
n/a