Mitsubishi UFJ Financial Group Waardering
Is MFZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
1/6Waarderingsscore 1/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Earnings versus peers
Price-To-Earnings versus industrie
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van MFZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: MFZ ( €11.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €12.04 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: MFZ wordt verhandeld onder de reële waarde, maar niet met een significant bedrag.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MFZ?
Belangrijke metriek: Omdat MFZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is MFZ's PE Ratio? | |
|---|---|
| PE-verhouding | 12.7x |
| Inkomsten | JP¥1.66t |
| Marktkapitalisatie | JP¥21.11t |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | n/a |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | n/a |
| PEG-verhouding | 2.6x |
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt MFZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PE | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 11.5x | ||
FIB First Investment Bank AD | 4.5x | n/a | лв566.5m |
600036 China Merchants Bank | 6.7x | 6.7% | CN¥938.8b |
HSBA HSBC Holdings | 7.2x | -1.4% | UK£129.5b |
CBA Commonwealth Bank of Australia | 27.4x | 4.7% | AU$255.9b |
MFZ Mitsubishi UFJ Financial Group | 12.7x | 4.8% | €21.1t |
Price-To-Earnings versus peers: MFZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 11.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt MFZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Banks industrie?
| 2 Bedrijven | Prijs / Winst | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| 2 Bedrijven | Geschatte groei | Marktkapitalisatie | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings versus industrie: MFZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 12.7 x) vergeleken met het European Banks -industriegemiddelde ( 7.4 x).
Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is MFZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PE Ratio | 12.7x |
| Eerlijke PE Verhouding | n/a |
Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { MFZ te berekenen voor waarderinganalyse.
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €9.60 | €11.98 +24.8% | 12.4% | €14.04 | €9.68 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | n/a | €11.98 0% | 12.4% | €14.04 | €9.68 | n/a | 12 |
| Sep ’25 | n/a | €11.76 0% | 12.8% | €13.75 | €9.48 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | n/a | €11.83 0% | 12.2% | €13.74 | €9.47 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | n/a | €10.41 0% | 12.6% | €12.74 | €7.71 | n/a | 12 |
| Jun ’25 | n/a | €10.14 0% | 10.4% | €11.74 | €7.63 | n/a | 12 |
| May ’25 | n/a | €10.10 0% | 13.7% | €12.20 | €7.93 | n/a | 12 |
| Apr ’25 | €9.46 | €9.56 +1.1% | 16.3% | €12.22 | €7.03 | n/a | 12 |
| Mar ’25 | €9.66 | €9.07 -6.1% | 11.3% | €10.49 | €7.09 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | €8.78 | €9.14 +4.0% | 10.1% | €10.86 | €7.35 | n/a | 13 |
| Jan ’25 | €7.75 | €9.14 +17.9% | 10.1% | €10.86 | €7.35 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | €7.90 | €8.82 +11.6% | 10.1% | €10.54 | €7.13 | n/a | 13 |
| Nov ’24 | €8.19 | €8.72 +6.4% | 11.1% | €10.72 | €7.25 | €9.60 | 12 |
| Oct ’24 | €8.09 | €8.18 +1.1% | 7.3% | €9.51 | €7.29 | n/a | 12 |
| Sep ’24 | €7.47 | €7.86 +5.2% | 10.1% | €8.62 | €5.39 | n/a | 13 |
| Aug ’24 | €7.25 | €7.45 +2.7% | 12.6% | €8.64 | €5.40 | n/a | 13 |
| Jul ’24 | €6.78 | €7.05 +3.8% | 10.9% | €8.05 | €5.43 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | €6.49 | €7.11 +9.6% | 9.9% | €7.94 | €5.67 | n/a | 11 |
| May ’24 | €5.69 | €7.18 +26.2% | 10.0% | €8.26 | €5.90 | n/a | 12 |
| Apr ’24 | €5.86 | €7.18 +22.5% | 10.0% | €8.26 | €5.90 | €9.46 | 12 |
| Mar ’24 | €6.58 | €7.18 +9.1% | 12.4% | €8.29 | €4.88 | €9.66 | 12 |
| Feb ’24 | €6.72 | €6.63 -1.5% | 15.3% | €7.77 | €4.94 | €8.78 | 12 |
| Jan ’24 | €6.32 | €6.26 -0.9% | 14.0% | €7.84 | €4.99 | €7.75 | 12 |
| Dec ’23 | €5.24 | €6.01 +14.8% | 11.7% | €7.30 | €4.87 | €7.90 | 10 |
| Nov ’23 | n/a | €5.75 0% | 13.1% | €7.15 | €4.77 | €8.19 | 10 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Central Cooperative Bank AD
лв216.1m
A commercial bank, provides various financial products and services.
CCB
лв1.70
7D
1.8%
1Y
13.3%
UniCredit
€61.1b
Provides commercial banking services in Italy, Germany, Central Europe, and Eastern Europe.
CRIN
€41.54
7D
1.3%
1Y
n/a
Société Générale Société anonyme
€21.3b
Provides banking and financial services to individuals, corporates, and institutional clients in Europe and internationally.
SGE
€26.23
7D
0%
1Y
n/a