Loading...
UMI logo

Umicore SAENXTBR:UMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie €3.4b
Prijs aandeel
€14.25
n.v.t.
1Y42.1%
7D-4.1%
Portefeuillewaarde
​
Bekijk

Umicore SA

ENXTBR:UMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €3.4b

Umicore (UMI) Aandelenoverzicht

Umicore NV is actief als materiaaltechnologie- en recyclagebedrijf in België, Europa, Azië-Stille Oceaan, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Afrika. Meer informatie

Beloningen

Verhandeld tegen 3.1% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 21.56% per jaar groeien

Dit jaar winstgevend geworden

Risicoanalyse

De schulden worden niet goed gedekt door de operationele kasstroom

Het dividend van 3.51% wordt niet goed gedekt door de winst of de vrije kasstromen

Grote eenmalige posten die de financiële resultaten beïnvloeden

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden vergeleken met de Belgian markt


UMI Community Fair Values

Create Narrative

See what 42 others think this stock is worth. Follow their fair value or set your own to get alerts.

UMI logo
Umicore

Execution Challenges And Competitive Pressures Will Weigh On Future Profit Prospects

Key Takeaways Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts. Global footprint and market hedging efforts stabilize cash flows, positioning Umicore for growth in emerging markets amid volatile conditions.
View narrative
€14.79
FV
3.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-38.26%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
20users have followed this narrative
UMI logo
Umicore

Automakers Shifting To LFP Will Damage Cathode Margins

Key Takeaways The move to lithium iron phosphate batteries and rising global competition threaten Umicore's cathode and recycling business margins and revenue growth. Heavy capital investments amid slow contract ramp-up create risks of negative free cash flow and further margin pressure if demand and pricing disappoint.
View narrative
€10
FV
42.5% overgewaardeerd intrinsieke korting
-45.96%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
UMI logo
Umicore

Accelerating EV Adoption And Circular Economy Will Spark Expansion

Key Takeaways Structural cost reductions and cultural transformation are set to drive lasting margin and earnings outperformance beyond what is currently anticipated. Industry-leading contracts, innovative recycling, and broad technological partnerships position Umicore for resilient, high-margin growth amid accelerating demand for sustainable materials.
View narrative
€19.42
FV
26.6% ondergewaardeerd intrinsieke korting
-43.75%
Revenue growth p.a.
0users have liked this narrative
0users have commented on this narrative
1users have followed this narrative
View Stock Community

Umicore SA Concurrenten

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Umicore
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€14.25
52 Week Hoogtepunt€18.20
52 Week Laag€7.28
Bèta0.73
1 maand verandering-15.83%
3 maanden verandering5.48%
1 Jaar Verandering42.07%
3 jaar verandering-58.33%
5 jaar verandering-61.79%
Verandering sinds IPO173.53%

Recent nieuws en updates

Umicore SA's (EBR:UMI) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Oct 12
Umicore SA's (EBR:UMI) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Recent updates

Umicore SA's (EBR:UMI) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Oct 12
Umicore SA's (EBR:UMI) 25% Price Boost Is Out Of Tune With Revenues

Investors Shouldn't Overlook Umicore's (EBR:UMI) Impressive Returns On Capital

Aug 25
Investors Shouldn't Overlook Umicore's (EBR:UMI) Impressive Returns On Capital

Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Umicore's (EBR:UMI) Earnings Are

Aug 09
Statutory Profit Doesn't Reflect How Good Umicore's (EBR:UMI) Earnings Are

Revenues Not Telling The Story For Umicore SA (EBR:UMI) After Shares Rise 28%

Jul 24
Revenues Not Telling The Story For Umicore SA (EBR:UMI) After Shares Rise 28%

Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?

May 19
Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?
User avatar

Cost-saving Measures And IONWAY Investment Will Secure Future Success

Strategic cost-saving measures and operational efficiency focus aim to improve net margins and enhance long-term earnings despite near-term cash flow impacts.

There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Apr 17
There's No Escaping Umicore SA's (EBR:UMI) Muted Revenues

Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Mar 22
Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.175

Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

Feb 21
Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.175

Umicore SA's (EBR:UMI) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Jan 07
Umicore SA's (EBR:UMI) Revenues Are Not Doing Enough For Some Investors

Returns On Capital At Umicore (EBR:UMI) Paint A Concerning Picture

Dec 09
Returns On Capital At Umicore (EBR:UMI) Paint A Concerning Picture

Umicore SA's (EBR:UMI) Price Is Right But Growth Is Lacking

Oct 09
Umicore SA's (EBR:UMI) Price Is Right But Growth Is Lacking

Estimating The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Sep 17
Estimating The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Sep 02
Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Umicore (EBR:UMI) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 28
Umicore (EBR:UMI) Could Be Struggling To Allocate Capital

Benign Growth For Umicore SA (EBR:UMI) Underpins Stock's 25% Plummet

Jun 07
Benign Growth For Umicore SA (EBR:UMI) Underpins Stock's 25% Plummet

Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

May 26
Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Why Umicore SA (EBR:UMI) Could Be Worth Watching

May 10
Why Umicore SA (EBR:UMI) Could Be Worth Watching

Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.385

Apr 25
Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.385

What Is Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Doing?

Jan 05
What Is Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Doing?

Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 20
Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Not Quite Adding Up

Here's Why Umicore (EBR:UMI) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 05
Here's Why Umicore (EBR:UMI) Can Manage Its Debt Responsibly

Here's What To Make Of Umicore's (EBR:UMI) Decelerating Rates Of Return

Nov 05
Here's What To Make Of Umicore's (EBR:UMI) Decelerating Rates Of Return

Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Sep 20
Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

We Think Umicore (EBR:UMI) Can Stay On Top Of Its Debt

Sep 02
We Think Umicore (EBR:UMI) Can Stay On Top Of Its Debt

Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.175

Jul 31
Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.175

Returns At Umicore (EBR:UMI) Are On The Way Up

Jul 16
Returns At Umicore (EBR:UMI) Are On The Way Up

At €27.49, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

May 28
At €27.49, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Apr 23
Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.385

Apr 05
Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.385

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Umicore (EBR:UMI)

Mar 12
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Umicore (EBR:UMI)

Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.385

Feb 19
Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.385

What Does Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Indicate?

Feb 13
What Does Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Indicate?

Rendement voor aandeelhouders

UMIBE ChemicalsBE Markt
7D-4.1%0.6%1.3%
1Y42.1%2.7%15.4%

Rendement versus industrie: UMI overtrof de Belgian Chemicals industrie, die het afgelopen jaar een rendement 4.4 % opleverde.

Rendement versus markt: UMI overtrof de Belgian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 15.9 %.

Prijsvolatiliteit

Is UMI's price volatile compared to industry and market?
UMI volatility
UMI Average Weekly Movement6.0%
Chemicals Industry Average Movement3.5%
Market Average Movement3.3%
10% most volatile stocks in BE Market6.9%
10% least volatile stocks in BE Market2.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van UMI is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest in vergelijking met de Belgian markt.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 6% ) van UMI is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Belgian.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
180511,410Bart Sapwww.umicore.com

Umicore NV is actief als materiaaltechnologie- en recyclagebedrijf in België, Europa, Azië-Stille Oceaan, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Afrika. Het is actief via de segmenten Battery Material, Catalysis, Recycling en Specialty Materials. Het segment Battery Material ontwikkelt, produceert en verkoopt kathodematerialen en precursoren voor lithium-ionbatterijen, evenals verwante raffinageactiviteiten van kobalt- en nikkelchemicaliën.

Umicore SA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Umicore zich tot de beurswaarde?
UMI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€3.43b
Inkomsten(TTM)€128.82m
Inkomsten(TTM)€16.12b
26.6x
Koers/Winstverhouding
0.2x
P/S-verhouding

Is UMI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
UMI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€16.12b
Kosten van inkomsten€14.85b
Brutowinst€1.26b
Overige uitgaven€1.14b
Inkomsten€128.82m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2025

Volgende inkomensdatum

Feb 20, 2026

Winst per aandeel (EPS)0.54
Brutomarge7.84%
Nettowinstmarge0.80%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding142.5%

Hoe presteerde UMI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

3.5%
Huidig dividendrendement
93%
Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/11/26 00:08
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/11/26 00:00
Inkomsten2025/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Umicore SA wordt gevolgd door 33 analisten. 12 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Rupesh MadlaniBarclays
James StewartBarclays
Sebastian BrayBerenberg