company background image
UMI logo

Umicore ENXTBR:UMI Voorraadrapport

Laatste prijs

€9.86

Marktkapitalisatie

€2.4b

7D

-3.5%

1Y

-60.1%

Bijgewerkt

22 Dec, 2024

Gegevens

Financiële gegevens bedrijf +

Umicore SA

ENXTBR:UMI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €2.4b

UMI Overzicht aandelen

Umicore NV is actief als materiaaltechnologie- en recyclagebedrijf in België, de rest van Europa, Azië-Stille Oceaan, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Afrika. Meer informatie

Beloningen

De winst zal naar verwachting met 102.51% per jaar groeien

Risicoanalyse

Dividend van 8.12% wordt niet goed gedekt door de winst

Heeft een hoog schuldenniveau

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden


Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Umicore SA Concurrenten

Syensqo

ENXTBR:SYENS

€7.3b

Solvay

ENXTBR:SOLB

€3.2b

NV Bekaert

ENXTBR:BEKB

€1.7b

Tessenderlo Group

ENXTBR:TESB

€1.2b

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Umicore
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers€9.86
52 Week Hoogtepunt€25.24
52 Week Laag€9.44
Bèta0.91
1 maand verandering-4.41%
3 maanden verandering-8.50%
1 Jaar Verandering-60.12%
3 jaar verandering-72.33%
5 jaar verandering-77.47%
Verandering sinds IPO89.17%

Recent nieuws en updates

Returns On Capital At Umicore (EBR:UMI) Paint A Concerning Picture

Dec 09
Returns On Capital At Umicore (EBR:UMI) Paint A Concerning Picture

Umicore SA's (EBR:UMI) Price Is Right But Growth Is Lacking

Oct 09
Umicore SA's (EBR:UMI) Price Is Right But Growth Is Lacking

Estimating The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Sep 17
Estimating The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Recent updates

Returns On Capital At Umicore (EBR:UMI) Paint A Concerning Picture

Dec 09
Returns On Capital At Umicore (EBR:UMI) Paint A Concerning Picture

Umicore SA's (EBR:UMI) Price Is Right But Growth Is Lacking

Oct 09
Umicore SA's (EBR:UMI) Price Is Right But Growth Is Lacking

Estimating The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Sep 17
Estimating The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Sep 02
Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Umicore (EBR:UMI) Could Be Struggling To Allocate Capital

Jul 28
Umicore (EBR:UMI) Could Be Struggling To Allocate Capital

Benign Growth For Umicore SA (EBR:UMI) Underpins Stock's 25% Plummet

Jun 07
Benign Growth For Umicore SA (EBR:UMI) Underpins Stock's 25% Plummet

Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

May 26
Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Why Umicore SA (EBR:UMI) Could Be Worth Watching

May 10
Why Umicore SA (EBR:UMI) Could Be Worth Watching

Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.385

Apr 25
Umicore (EBR:UMI) Has Announced A Dividend Of €0.385

What Is Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Doing?

Jan 05
What Is Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Doing?

Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Not Quite Adding Up

Dec 20
Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Not Quite Adding Up

Here's Why Umicore (EBR:UMI) Can Manage Its Debt Responsibly

Dec 05
Here's Why Umicore (EBR:UMI) Can Manage Its Debt Responsibly

Here's What To Make Of Umicore's (EBR:UMI) Decelerating Rates Of Return

Nov 05
Here's What To Make Of Umicore's (EBR:UMI) Decelerating Rates Of Return

Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Sep 20
Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

We Think Umicore (EBR:UMI) Can Stay On Top Of Its Debt

Sep 02
We Think Umicore (EBR:UMI) Can Stay On Top Of Its Debt

Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.175

Jul 31
Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.175

Returns At Umicore (EBR:UMI) Are On The Way Up

Jul 16
Returns At Umicore (EBR:UMI) Are On The Way Up

At €27.49, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

May 28
At €27.49, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Apr 23
Is Umicore (EBR:UMI) A Risky Investment?

Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.385

Apr 05
Umicore (EBR:UMI) Is Paying Out A Dividend Of €0.385

Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Umicore (EBR:UMI)

Mar 12
Returns On Capital Are Showing Encouraging Signs At Umicore (EBR:UMI)

Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.385

Feb 19
Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.385

What Does Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Indicate?

Feb 13
What Does Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Indicate?

Does Umicore (EBR:UMI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Jan 07
Does Umicore (EBR:UMI) Deserve A Spot On Your Watchlist?

Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Dec 04
Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Umicore (EBR:UMI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

Nov 01
Umicore (EBR:UMI) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger

At €30.13, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

Oct 01
At €30.13, Is Umicore SA (EBR:UMI) Worth Looking At Closely?

Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Sep 01
Does Umicore (EBR:UMI) Have A Healthy Balance Sheet?

Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.175

Aug 05
Umicore (EBR:UMI) Has Affirmed Its Dividend Of €0.175

Calculating The Intrinsic Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Aug 03
Calculating The Intrinsic Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Umicore (EBR:UMI) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Jul 11
Umicore (EBR:UMI) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger

Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Jun 20
Is There Now An Opportunity In Umicore SA (EBR:UMI)?

Should You Be Adding Umicore (EBR:UMI) To Your Watchlist Today?

Apr 25
Should You Be Adding Umicore (EBR:UMI) To Your Watchlist Today?

Umicore (EBR:UMI) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Apr 12
Umicore (EBR:UMI) Is Experiencing Growth In Returns On Capital

Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?

Mar 28
Is Umicore (EBR:UMI) Using Too Much Debt?

A Look At The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Jan 13
A Look At The Fair Value Of Umicore SA (EBR:UMI)

Returns At Umicore (EBR:UMI) Are On The Way Up

Dec 16
Returns At Umicore (EBR:UMI) Are On The Way Up

Is It Too Late To Consider Buying Umicore SA (EBR:UMI)?

Dec 01
Is It Too Late To Consider Buying Umicore SA (EBR:UMI)?

Here's Why Umicore (EBR:UMI) Can Manage Its Debt Responsibly

Nov 02
Here's Why Umicore (EBR:UMI) Can Manage Its Debt Responsibly

Is Umicore SA (EBR:UMI) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Sep 30
Is Umicore SA (EBR:UMI) Expensive For A Reason? A Look At Its Intrinsic Value

Umicore (EBR:UMI) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Sep 12
Umicore (EBR:UMI) Is Looking To Continue Growing Its Returns On Capital

Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.17

Aug 07
Umicore's (EBR:UMI) Dividend Will Be €0.17

What Does Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Indicate?

Aug 04
What Does Umicore SA's (EBR:UMI) Share Price Indicate?

Rendement voor aandeelhouders

UMIBE ChemicalsBE Markt
7D-3.5%-5.4%-1.5%
1Y-60.1%-28.9%-0.07%

Rendement versus industrie: UMI presteerde slechter dan de Belgian Chemicals -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -28.9 % opleverde.

Rendement versus markt: UMI presteerde slechter dan Belgian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van -0.1 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is UMI's price volatile compared to industry and market?
UMI volatility
UMI Average Weekly Movement5.0%
Chemicals Industry Average Movement4.5%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in BE Market6.6%
10% least volatile stocks in BE Market2.2%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van UMI is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 5% ) van UMI is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Belgian.

Over het bedrijf

OpgerichtWerknemersCEOWebsite
180512,012Bart Sapwww.umicore.com

Umicore NV is actief als materiaaltechnologie- en recyclagebedrijf in België, de rest van Europa, Azië-Stille Oceaan, Noord-Amerika, Zuid-Amerika en Afrika. Het is actief via de segmenten Catalysis, Energy & Surface Technologies en Recycling. Het segment katalyse levert autokatalysatoren voor benzine- en dieselmotoren voor lichte en zware dieseltoepassingen, waaronder wegvoertuigen en niet voor de weg bestemde voertuigen; stationaire katalyse voor industriële emissiecontrole; en produceert verbindingen en katalysatoren op basis van edele metalen voor gebruik in de farmaceutische en fijnchemische industrie en in brandstofceltoepassingen.

Umicore SA Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Umicore zich tot de beurswaarde?
UMI fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie€2.37b
Inkomsten(TTM)-€1.31b
Inkomsten(TTM)€15.72b

0.2x

P/S-verhouding

-1.8x

Koers/Winstverhouding

Is UMI overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
UMI resultatenrekening (TTM)
Inkomsten€15.72b
Kosten van inkomsten€14.40b
Brutowinst€1.32b
Overige uitgaven€2.63b
Inkomsten-€1.31b

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

Feb 14, 2025

Winst per aandeel (EPS)-5.45
Brutomarge8.38%
Nettowinstmarge-8.34%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding134.8%

Hoe presteerde UMI op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

8.1%

Huidig dividendrendement

-15%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/22 09:15
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/20 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2023/12/31

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Umicore SA wordt gevolgd door 41 analisten. 14 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Mutlu GundoganABN AMRO Bank N.V.
Martin SchneeAlphaValue
Rupesh MadlaniBarclays