Umicore Waardering
Is UMI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
2/6Waarderingsscore 2/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van UMI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: UMI ( €10.31 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( €1.15 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: UMI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor UMI?
Belangrijke metriek: Omdat UMI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is UMI's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 0.2x |
| Verkoop | €15.72b |
| Marktkapitalisatie | €2.48b |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.2x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | 6.5x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt UMI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 0.6x | ||
SOLB Solvay | 0.6x | 0.2% | €3.3b |
TESB Tessenderlo Group | 0.5x | 3.9% | €1.3b |
BEKB NV Bekaert | 0.4x | 2.3% | €1.7b |
094426466 SCR-Sibelco | 1x | n/a | €2.1b |
UMI Umicore | 0.2x | -37.0% | €2.5b |
Price-To-Sales versus peers: UMI is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.2x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.6x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt UMI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de European Chemicals industrie?
Price-To-Sales versus industrie: UMI is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.2 x) vergeleken met het Belgian Chemicals -industriegemiddelde ( 0.6 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is UMI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 0.2x |
| Eerlijke PS Verhouding | 0.1x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: UMI is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 0.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 0.1 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
| Datum | Prijs aandeel | Gemiddeld 1Y Koersdoel | Verspreiding | Hoog | Laag | 1J Werkelijke prijs | Analisten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Huidige | €10.31 | €14.32 +38.9% | 19.2% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | €11.36 | €14.79 +30.2% | 17.3% | €20.00 | €10.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | €11.67 | €14.85 +27.3% | 16.5% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | €11.40 | €15.16 +33.0% | 17.3% | €20.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €12.64 | €15.73 +24.4% | 19.3% | €22.00 | €11.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €13.74 | €17.46 +27.1% | 24.9% | €29.00 | €13.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €18.13 | €21.97 +21.2% | 16.1% | €29.00 | €16.50 | n/a | 17 |
| May ’25 | €20.86 | €24.39 +16.9% | 22.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | €20.00 | €24.81 +24.1% | 21.0% | €40.00 | €18.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | €19.83 | €26.18 +32.0% | 25.6% | €46.00 | €18.00 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €20.98 | €27.15 +29.4% | 22.8% | €46.00 | €20.00 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €24.90 | €29.54 +18.6% | 22.2% | €50.00 | €21.00 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €24.16 | €29.84 +23.5% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €22.21 | €30.44 +37.0% | 21.2% | €50.00 | €22.00 | €11.36 | 20 |
| Oct ’24 | €22.45 | €30.89 +37.6% | 19.0% | €50.00 | €22.00 | €11.67 | 20 |
| Sep ’24 | €24.62 | €31.04 +26.1% | 19.2% | €50.00 | €22.00 | €11.40 | 19 |
| Aug ’24 | €26.83 | €30.78 +14.7% | 19.9% | €50.00 | €22.00 | €12.64 | 18 |
| Jul ’24 | €25.59 | €32.63 +27.5% | 21.9% | €53.00 | €22.00 | €13.74 | 16 |
| Jun ’24 | €26.40 | €33.25 +25.9% | 21.8% | €53.00 | €22.00 | €18.13 | 16 |
| May ’24 | €29.76 | €34.13 +14.7% | 20.7% | €53.00 | €25.00 | €20.86 | 15 |
| Apr ’24 | €31.21 | €34.06 +9.1% | 20.2% | €53.00 | €25.00 | €20.00 | 16 |
| Mar ’24 | €31.80 | €34.12 +7.3% | 19.5% | €53.00 | €25.00 | €19.83 | 17 |
| Feb ’24 | €34.05 | €34.65 +1.8% | 19.4% | €53.00 | €25.00 | €20.98 | 17 |
| Jan ’24 | €34.32 | €35.78 +4.2% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.90 | 18 |
| Dec ’23 | €34.78 | €35.83 +3.0% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €24.16 | 18 |
| Nov ’23 | €33.12 | €35.78 +8.0% | 21.8% | €54.00 | €25.00 | €22.21 | 18 |
Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar analisten zijn het statistisch gezien niet eens over de overeengekomen marge.