Assicurazioni Generali S.p.A.

ENXTBR:GEN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €28.8b

Assicurazioni Generali Waardering

Is GEN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GEN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GEN ( €19.5 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €26.26 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GEN wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GEN?

Belangrijke metriek: Omdat GEN winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor GEN. Deze wordt berekend door GEN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GEN's PE Ratio?
PE-verhouding6.9x
Inkomsten€4.16b
Marktkapitalisatie€28.79b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GEN's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor GEN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde9.8x
AGS ageas
8.3x6.8%€8.8b
AIG American International Group
12.6x37.4%US$47.6b
TLX Talanx
10.8x5.0%€20.4b
601601 China Pacific Insurance (Group)
7.6x-4.3%CN¥295.5b
GEN Assicurazioni Generali
6.9x0.3%€28.8b

Price-To-Earnings versus peers: GEN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (6.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (14x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GEN's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
GEN 6.9xGemiddelde industrie 11.8xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: GEN is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 6.9 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 11.8 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GEN's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GEN PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio6.9x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { GEN te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten GEN voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidigen/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Nov ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Oct ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Sep ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Aug ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Jul ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Jun ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
May ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Apr ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Mar ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Feb ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Jan ’25n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Dec ’24n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Nov ’24n/a
€20.87
0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Oct ’24€19.50
€20.87
+7.0%
8.9%€24.40€17.60n/a19
Sep ’24€18.47
€20.16
+9.2%
8.4%€24.40€17.60n/a19
Aug ’24€19.00
€19.91
+4.8%
7.4%€23.50€17.60n/a19
Jul ’24€18.71
€19.63
+4.9%
8.2%€23.50€17.00n/a20
Jun ’24€16.50
€19.47
+18.0%
8.6%€23.50€15.50n/a21
May ’24€19.14
€19.26
+0.7%
7.5%€21.00€15.50n/a20
Apr ’24€18.19
€19.49
+7.2%
8.4%€23.50€15.50n/a21
Mar ’24€18.03
€18.78
+4.2%
8.5%€22.60€15.50n/a21
Feb ’24€18.06
€18.55
+2.7%
9.6%€22.60€15.50n/a21
Jan ’24n/a
€18.43
0%
9.7%€22.60€14.70n/a21
Dec ’23€16.65
€18.23
+9.5%
9.1%€22.60€14.70n/a21
Nov ’23€15.47
€17.61
+13.8%
12.2%€22.60€11.89n/a22

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven