ageas SA/NV

ENXTBR:AGS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: €8.8b

ageas Waardering

Is AGS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

4/6

Waarderingsscore 4/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AGS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AGS ( €48.12 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( €134.72 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AGS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AGS?

Belangrijke metriek: Omdat AGS winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor AGS. Deze wordt berekend door AGS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AGS's PE Ratio?
PE-verhouding8.3x
Inkomsten€1.06b
Marktkapitalisatie€8.84b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AGS's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor AGS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18.4x
BALN Baloise Holding
29.7x15.7%CHF 7.5b
HELN Helvetia Holding
29.5x14.3%CHF 8.0b
UNI Unipol Gruppo
6.8x6.5%€8.2b
PZU Powszechny Zaklad Ubezpieczen
7.4x1.3%zł37.1b
AGS ageas
8.3x6.8%€8.8b

Price-To-Earnings versus peers: AGS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Earnings Ratio (8.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (18.4x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AGS's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de European Insurance industrie?

1 BedrijfPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AGS 8.3xGemiddelde industrie 12.1xNo. of Companies13PE0816243240+
1 BedrijfGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: AGS is een goede waarde op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 8.3 x) vergeleken met het European Insurance -industriegemiddelde ( 12.1 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AGS's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AGS PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio8.3x
Eerlijke PE Verhoudingn/a

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { AGS te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AGS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
Huidige€48.12
€52.73
+9.6%
7.7%€62.30€48.50n/a12
Nov ’25€48.16
€51.42
+6.8%
10.5%€63.50€42.00n/a12
Oct ’25€48.02
€50.87
+5.9%
10.4%€63.50€42.00n/a12
Sep ’25€46.52
€49.78
+7.0%
11.1%€63.50€41.00n/a12
Aug ’25€42.84
€48.66
+13.6%
12.7%€63.50€40.00n/a12
Jul ’25€43.10
€48.20
+11.8%
14.2%€63.50€37.00n/a12
Jun ’25€45.70
€48.12
+5.3%
14.8%€64.50€37.00n/a12
May ’25€43.14
€47.72
+10.6%
15.3%€64.50€37.00n/a11
Apr ’25€42.92
€48.49
+13.0%
14.9%€64.50€37.00n/a10
Mar ’25€39.04
€48.93
+25.3%
14.9%€64.50€37.00n/a9
Feb ’25€39.27
€47.44
+20.8%
14.1%€64.50€37.00n/a14
Jan ’25€39.31
€47.51
+20.9%
13.7%€64.50€37.00n/a14
Dec ’24€39.61
€45.76
+15.5%
11.5%€54.90€37.00n/a14
Nov ’24€36.42
€45.47
+24.9%
12.0%€54.90€35.50€48.1614
Oct ’24€39.03
€45.58
+16.8%
11.6%€54.90€37.00€48.0214
Sep ’24€37.09
€45.44
+22.5%
12.1%€54.90€37.00€46.5214
Aug ’24€38.32
€45.45
+18.6%
11.2%€54.90€36.50€42.8413
Jul ’24€37.11
€45.13
+21.6%
10.8%€54.90€36.50€43.1015
Jun ’24€37.34
€45.42
+21.6%
10.8%€54.90€36.50€45.7014
May ’24€40.39
€44.92
+11.2%
10.6%€54.90€36.50€43.1414
Apr ’24€39.86
€44.92
+12.7%
10.6%€54.90€36.50€42.9214
Mar ’24€42.70
€45.03
+5.5%
10.2%€54.90€36.50€39.0414
Feb ’24€44.63
€44.95
+0.7%
9.1%€52.30€36.50€39.2714
Jan ’24€41.42
€42.56
+2.8%
11.8%€50.50€34.00€39.3114
Dec ’23€39.10
€43.84
+12.1%
14.0%€57.00€34.00€39.6114
Nov ’23€35.58
€44.64
+25.5%
12.0%€57.00€36.50€36.4215

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven