Meridian Energy Limited

CHIA:MEZ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$13.8b

Meridian Energy Waardering

Is MEZ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MEZ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MEZ ( A$5.24 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$11.46 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MEZ wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MEZ?

Belangrijke metriek: Omdat MEZ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MEZ. Deze wordt berekend door MEZ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MEZ's PE Ratio?
PE-verhouding35.7x
InkomstenNZ$429.00m
MarktkapitalisatieNZ$15.30b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MEZ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MEZ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde18x
LGI LGI
38.6x17.9%AU$257.5m
APA APA Group
9.3x-24.6%AU$9.1b
ORG Origin Energy
13.4x-4.5%AU$18.7b
AGL AGL Energy
10.8x-1.8%AU$7.7b
MEZ Meridian Energy
35.7x7.0%AU$15.3b

Price-To-Earnings versus peers: MEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 18 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MEZ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Renewable Energy industrie?

17 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MEZ 35.7xGemiddelde industrie 15.4xNo. of Companies44PE01224364860+
17 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 35.7 x) vergeleken met het Oceanic Renewable Energy -industriegemiddelde ( 30.4 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MEZ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MEZ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio35.7x
Eerlijke PE Verhouding18.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MEZ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 35.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 18.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MEZ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$5.24
AU$5.96
+13.7%
10.5%AU$6.64AU$5.01n/a5
Dec ’25AU$5.70
AU$5.92
+3.9%
10.5%AU$6.61AU$4.98n/a5
Nov ’25AU$5.34
AU$5.92
+10.8%
10.3%AU$6.61AU$4.98n/a5
Oct ’25AU$5.40
AU$5.98
+10.8%
11.7%AU$6.91AU$5.04n/a5
Sep ’25AU$5.75
AU$6.04
+5.0%
11.9%AU$6.95AU$5.06n/a5
Aug ’25AU$5.92
AU$5.74
-3.0%
8.6%AU$6.23AU$4.97n/a5
Jul ’25AU$5.96
AU$5.81
-2.5%
8.8%AU$6.41AU$5.03n/a5
Jun ’25AU$6.20
AU$5.54
-10.6%
5.9%AU$6.02AU$5.08n/a5
May ’25AU$5.44
AU$5.33
-2.1%
10.0%AU$5.93AU$4.37n/a5
Apr ’25AU$5.45
AU$5.02
-7.8%
11.5%AU$6.04AU$4.46n/a5
Mar ’25AU$5.54
AU$5.04
-9.0%
11.4%AU$6.08AU$4.49n/a5
Feb ’25AU$5.18
AU$4.98
-3.8%
13.1%AU$6.16AU$4.44n/a5
Jan ’25AU$5.19
AU$4.88
-5.9%
13.4%AU$6.09AU$4.38AU$5.365
Dec ’24AU$4.86
AU$4.88
+0.4%
13.4%AU$6.09AU$4.38AU$5.705
Nov ’24AU$4.46
AU$4.96
+11.2%
13.0%AU$6.15AU$4.38AU$5.345
Oct ’24AU$4.77
AU$5.11
+7.1%
11.7%AU$6.17AU$4.42AU$5.405
Sep ’24AU$4.82
AU$5.04
+4.7%
10.4%AU$5.99AU$4.42AU$5.755
Aug ’24AU$5.14
AU$5.04
-2.0%
12.5%AU$6.16AU$4.25AU$5.925
Jul ’24AU$5.16
AU$4.95
-4.1%
11.6%AU$5.91AU$4.18AU$5.965
Jun ’24AU$5.06
AU$5.13
+1.4%
12.5%AU$6.25AU$4.32AU$6.205
May ’24AU$5.05
AU$5.06
+0.2%
12.7%AU$6.18AU$4.28AU$5.445
Apr ’24AU$4.98
AU$5.10
+2.4%
13.9%AU$6.38AU$4.30AU$5.455
Mar ’24AU$4.88
AU$5.06
+3.7%
14.3%AU$6.31AU$4.26AU$5.545
Feb ’24AU$4.85
AU$5.02
+3.4%
15.6%AU$6.38AU$4.19AU$5.185
Jan ’24AU$5.01
AU$5.19
+3.6%
15.8%AU$6.66AU$4.37AU$5.195

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/04 07:52
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/03 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Meridian Energy Limited wordt gevolgd door 13 analisten. 5 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Nevill GluyasCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Bruce McKayEdison Investment Research