Mercury NZ Limited

CHIA:MCY Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$8.4b

Mercury NZ Waardering

Is MCY ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MCY als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: MCY ( A$6.2 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$14.39 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: MCY wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MCY?

Belangrijke metriek: Omdat MCY winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MCY. Deze wordt berekend door MCY's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MCY's PE Ratio?
PE-verhouding32.2x
InkomstenNZ$290.00m
MarktkapitalisatieNZ$9.33b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MCY's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MCY ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde13x
ORG Origin Energy
13.5x-4.4%AU$18.9b
APA APA Group
9.5x-25.4%AU$9.3b
AGL AGL Energy
10.3x-2.3%AU$7.3b
ELI Elia Group
18.7x19.7%€6.4b
MCY Mercury NZ
32.2x5.0%AU$9.3b

Price-To-Earnings versus peers: MCY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 13 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MCY's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Electric Utilities industrie?

9 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MCY 32.2xGemiddelde industrie 14.6xNo. of Companies28PE0816243240+
9 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MCY is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 32.2 x) vergeleken met het Oceanic Electric Utilities -industriegemiddelde ( 18.2 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MCY's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MCY PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio32.2x
Eerlijke PE Verhouding19.5x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MCY is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 32.2 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 19.5 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MCY voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$6.20
AU$5.88
-5.2%
13.0%AU$6.75AU$4.55n/a5
Nov ’25AU$5.90
AU$6.01
+1.9%
10.0%AU$6.79AU$5.07n/a5
Oct ’25AU$5.68
AU$5.92
+4.2%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Sep ’25AU$5.82
AU$5.92
+1.7%
8.1%AU$6.47AU$5.13n/a5
Aug ’25AU$6.28
AU$5.96
-5.0%
9.3%AU$6.62AU$5.03n/a5
Jul ’25AU$6.12
AU$6.17
+0.9%
9.6%AU$6.94AU$5.20n/a5
Jun ’25AU$5.83
AU$5.91
+1.4%
10.7%AU$6.94AU$4.98n/a5
May ’25AU$5.89
AU$5.82
-1.2%
10.3%AU$6.78AU$4.91n/a5
Apr ’25AU$6.40
AU$5.88
-8.1%
14.4%AU$7.09AU$4.83n/a5
Mar ’25AU$6.57
AU$5.92
-9.9%
13.3%AU$6.96AU$4.91n/a5
Feb ’25AU$6.25
AU$5.68
-9.1%
13.2%AU$6.70AU$4.79n/a5
Jan ’25AU$6.23
AU$5.53
-11.2%
13.4%AU$6.43AU$4.52n/a5
Dec ’24AU$5.63
AU$5.53
-1.8%
13.4%AU$6.43AU$4.52n/a5
Nov ’24AU$5.14
AU$5.63
+9.6%
14.6%AU$6.43AU$4.51AU$5.905
Oct ’24AU$5.63
AU$5.82
+3.4%
13.5%AU$6.71AU$4.79AU$5.685
Sep ’24AU$5.70
AU$5.80
+1.7%
12.9%AU$6.56AU$4.80AU$5.825
Aug ’24AU$6.03
AU$5.81
-3.6%
14.1%AU$6.59AU$4.61AU$6.285
Jul ’24AU$5.95
AU$5.90
-0.9%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$6.125
Jun ’24AU$5.99
AU$5.90
-1.6%
14.2%AU$6.72AU$4.70AU$5.835
May ’24AU$5.95
AU$5.81
-2.4%
14.7%AU$6.65AU$4.65AU$5.895
Apr ’24AU$5.87
AU$5.85
-0.4%
14.8%AU$6.83AU$4.68AU$6.405
Mar ’24AU$5.89
AU$5.74
-2.5%
14.7%AU$6.61AU$4.53AU$6.575
Feb ’24AU$5.46
AU$5.71
+4.6%
16.8%AU$6.63AU$4.37AU$6.255
Jan ’24AU$5.19
AU$5.72
+10.1%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$6.235
Dec ’23AU$5.11
AU$5.72
+11.9%
16.4%AU$6.64AU$4.43AU$5.635
Nov ’23AU$5.24
AU$5.63
+7.5%
15.1%AU$6.47AU$4.31AU$5.145

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

APA Group

AU$9.3b

Engages in the energy infrastructure business in Australia.

APA

AU$7.20

7D

2.7%

1Y

-14.6%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

592.3%

Delorean

AU$39.7m

Engages in the renewable energy and waste management businesses in Australia and New Zealand.

DEL

AU$0.18

7D

0%

1Y

500.0%