KLS Overzicht aandelen

Kelsian Group Limited levert transport over land en zee en toeristische diensten in Australië, de Verenigde Staten, Singapore en het Verenigd Koninkrijk. Meer informatie

KLS fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	1/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	0/6
Dividenden	3/6

Beloningen

Verhandeld tegen 11.9% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 9.71% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 176.2%

Analisten zijn het erover eens dat de aandelenkoers met 42.4% zal stijgen

Risicoanalyse

Rentebetalingen worden niet goed gedekt door de winsten

Dividend van 4.77% wordt niet goed gedekt door vrije kasstromen

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Kelsian Group Limited Concurrenten

A2B Australia

ASX:A2B

AU$181.3m

Lindsay Australia

ASX:LAU

AU$280.2m

Dalrymple Bay Infrastructure

ASX:DBI

AU$1.8b

K&S

ASX:KSC

AU$489.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Kelsian Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$3.70
52 Week Hoogtepunt	AU$7.20
52 Week Laag	AU$3.47
Bèta	1.08
1 maand verandering	-4.88%
3 maanden verandering	-8.64%
1 Jaar Verandering	-46.06%
3 jaar verandering	-48.18%
5 jaar verandering	-21.36%
Verandering sinds IPO	109.04%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	KLS	AU Transportation	AU Markt
7D	-0.5%	-0.2%	-0.09%
1Y	-46.1%	-24.4%	8.3%

Rendement versus industrie: KLS presteerde slechter dan de Australian Transportation -sector, die het afgelopen jaar een rendement van -24.4 % opleverde.

Rendement versus markt: KLS presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 8.3 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is KLS's price volatile compared to industry and market?
KLS volatility
KLS Average Weekly Movement	3.8%
Transportation Industry Average Movement	4.3%
Market Average Movement	7.9%
10% most volatile stocks in AU Market	16.7%
10% least volatile stocks in AU Market	3.0%

Stabiele aandelenkoers: KLS heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 4% ) van KLS is het afgelopen jaar stabiel geweest.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
1989	n/a	Clinton Feuerherdt	www.kelsian.com

Kelsian Group Limited levert transportdiensten over land en zee en toeristische diensten in Australië, de Verenigde Staten, Singapore en het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf opereert via de segmenten Marine & Tourism, Australian Bus en International Bus. Het segment Marine & Toerisme biedt veerdiensten voor voertuigen en passagiers, binnenvaartschepen, busreizen en pakketreizen, lunch, diner, chartercruises en accommodatievoorzieningen.

Kelsian Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kelsian Group zich tot de beurswaarde?
KLS fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$995.08m
Inkomsten(TTM)	AU$58.01m
Inkomsten(TTM)	AU$2.04b

17.2x

Koers/Winstverhouding

0.5x

P/S-verhouding

Is KLS overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KLS resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$2.04b
Kosten van inkomsten	AU$1.52b
Brutowinst	AU$516.09m
Overige uitgaven	AU$458.08m
Inkomsten	AU$58.01m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.21
Brutomarge	25.33%
Nettowinstmarge	2.85%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	90.7%

Hoe presteerde KLS op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Dividenden

4.8%

Huidig dividendrendement

82%

Uitbetalingsratio

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2025/01/02 09:21
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2025/01/02 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Kelsian Group Limited wordt gevolgd door 16 analisten. 8 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Piers Flanagan	Barrenjoey Markets Pty Limited
Nicholas McGarrigle	Barrenjoey Markets Pty Limited
Aryan Norozi	Barrenjoey Markets Pty Limited

KLS Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Kelsian Group Limited Concurrenten

ASX:A2B

AU$181.3m

ASX:LAU

AU$280.2m

ASX:DBI

AU$1.8b

ASX:KSC

AU$489.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Non-Executive Director recently bought AU$2.4m worth of stock

Kelsian Group Limited, Annual General Meeting, Oct 29, 2024

Final dividend of AU$0.095 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.091 in FY 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 26%

Kelsian Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 28, 2024

Recent updates

Non-Executive Director recently bought AU$2.4m worth of stock

Kelsian Group Limited, Annual General Meeting, Oct 29, 2024

Final dividend of AU$0.095 announced

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.21 (vs AU$0.091 in FY 2023)

Investor sentiment deteriorates as stock falls 26%

Kelsian Group Limited to Report Fiscal Year 2024 Results on Aug 28, 2024

Now 22% undervalued after recent price drop

Less than half of directors are independent

MD, Group CEO & Director recently bought AU$379k worth of stock

Now 20% undervalued after recent price drop

Upcoming dividend of AU$0.08 per share

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.11 (vs AU$0.089 in 1H 2023)

Kelsian Group Limited Appoints Jacqueline Mcarthur as Director

Kelsian Group Limited Announces the Appointment of Jackie McArthur as an Independent Non-Executive Director, Effective 15 January 2024

Non-Executive Director recently sold AU$1.2m worth of stock

Upcoming dividend of AU$0.095 per share at 2.7% yield

Kelsian Group Limited Announces Director Retirement and Chair Succession Plan

New major risk - Financial position

Kelsian Group Limited Announces the Appointment of Clint Feuerherdt as Director

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) completed the acquisition of All Aboard America! Holdings, Inc. from Tensile Capital Management LP.

Ventura Bus Lines Reportedly Taps Goldman Sachs for Sale

Non-Executive Director recently sold AU$5.0m worth of stock

Now 20% undervalued

First half 2023 earnings released: EPS: AU$0.079 (vs AU$0.097 in 1H 2022)

Kelsian Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Aug 30, 2023

Now 21% undervalued

Less than half of directors are independent

Kelsian Group Limited (ASX:KLS) acquired Two Bus Businesses in the Channel Islands.

Non-Executive Director recently bought AU$844k worth of stock

Independent Non-Executive Deputy Chair recently bought AU$57k worth of stock

Investor sentiment deteriorated over the past week

Full year 2022 earnings released: EPS: AU$0.24 (vs AU$0.17 in FY 2021)

Kelsian Group Limited, Annual General Meeting, Oct 25, 2022

Now 20% undervalued after recent price drop

Stagecoach Bus Holdings Limited agreed to acquire Kelsians East London public bus transport service operations at Lea Interchange from Kelsian Group Limited (ASX:KLS) for GBP 20 million.

Less than half of directors are independent

Upcoming dividend of AU$0.07 per share

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Kelsian Group Limited Declares Interim Dividend for A Period of Six Months Ended 31 December 2021, Payable on 31 March 2022

Kelsian Reportedly Racing to Catch the Bus in Kiwi Takeover Deal

Full year 2021 earnings released: EPS AU$0.17 (vs AU$0.082 loss in FY 2020)

SeaLink Travel Group Limited (ASX:SLK) completed the acquisition of Go West Tours (VIC) Pty Ltd from Stanley V. Haoust and the trustees of the DS & NM Haoust Family Trust, David Haoust and Naomi Haoust.

Independent Non-Executive Director recently bought AU$318k worth of stock

SeaLink Travel Group Limited (ASX:SLK) entered into binding agreement to acquire Go West Tours from Stanley V. Haoust and the trustees of the DS & NM Haoust Family Trust, David Haoust and Naomi Haoust for approximately AUD 110 million.

Upcoming Dividend of AU$0.07 Per Share

First half 2021 earnings released: EPS AU$0.15 (vs AU$0.073 in 1H 2020)

SeaLink Travel Group Limited Appoints Jeffrey Ellison as the Chair of the Board

New 90-day high: AU$6.80

New 90-day high: AU$6.09

New 90-day high: AU$5.89

Non-Executive Director recently sold AU$500.0k worth of stock

New 90-day high - AU$5.19

Full year earnings released - AU$0.082 loss per share

New 90-day high - AU$4.74

SeaLink Travel Group Limited to Report Fiscal Year 2020 Results on Aug 31, 2020

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Kelsian Group Limited Samenvatting