Auckland International Airport Limited

ASX:AIA Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$12.9b

Auckland International Airport Waardering

Is AIA ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van AIA als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: AIA ( A$7.65 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.83 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: AIA wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor AIA?

Belangrijke metriek: Omdat AIA nauwelijks winstgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor AIA. Deze wordt berekend door AIA's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is AIA's PS Ratio?
PS Verhouding16.7x
VerkoopNZ$857.00m
MarktkapitalisatieNZ$14.30b

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt AIA's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor AIA ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde15.3x
QAN Qantas Airways
0.6x4.2%AU$13.4b
QUB Qube Holdings
2.1x7.2%AU$7.0b
ALX Atlas Arteria
48.3x16.0%AU$6.8b
TCL Transurban Group
10.3x1.9%AU$42.6b
AIA Auckland International Airport
16.7x13.0%AU$14.3b

Price-To-Sales versus peers: AIA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 15.3 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt AIA's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Infrastructure industrie?

31 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
AIA 16.7xGemiddelde industrie 1.9xNo. of Companies34PS01.63.24.86.48+
31 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: AIA is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 16.7 x) vergeleken met het Australian Infrastructure -industriegemiddelde ( 2.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is AIA's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

AIA PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio16.7x
Eerlijke PS Verhouding7.8x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: AIA is duur op basis van de Price-To-Sales Ratio ( 16.7 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Sales Ratio ( 7.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten AIA voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$7.65
AU$7.50
-2.0%
8.5%AU$8.87AU$6.52n/a10
Dec ’25AU$7.02
AU$7.43
+5.8%
6.3%AU$8.27AU$6.54n/a10
Nov ’25AU$6.56
AU$7.51
+14.5%
5.1%AU$8.25AU$7.04n/a9
Oct ’25AU$6.79
AU$7.25
+6.8%
10.0%AU$8.03AU$5.25n/a10
Sep ’25AU$6.95
AU$7.37
+6.1%
10.2%AU$8.37AU$5.25n/a11
Aug ’25AU$6.85
AU$7.47
+9.0%
11.2%AU$8.40AU$5.21n/a11
Jul ’25AU$6.98
AU$7.78
+11.5%
11.4%AU$8.84AU$5.29n/a11
Jun ’25AU$7.16
AU$7.78
+8.7%
11.4%AU$8.84AU$5.29n/a11
May ’25AU$7.08
AU$7.77
+9.7%
11.7%AU$8.79AU$5.26n/a11
Apr ’25AU$7.67
AU$7.97
+4.0%
11.2%AU$9.01AU$5.39n/a12
Mar ’25AU$7.62
AU$7.97
+4.6%
11.2%AU$9.01AU$5.39n/a12
Feb ’25AU$7.91
AU$8.02
+1.4%
5.6%AU$8.93AU$7.24n/a12
Jan ’25AU$8.13
AU$7.85
-3.4%
6.2%AU$8.86AU$7.15n/a12
Dec ’24AU$7.51
AU$7.83
+4.2%
8.5%AU$8.86AU$6.67AU$7.0212
Nov ’24AU$6.82
AU$7.83
+14.8%
8.5%AU$8.86AU$6.67AU$6.5612
Oct ’24AU$7.32
AU$7.86
+7.3%
7.7%AU$8.81AU$6.64AU$6.7912
Sep ’24AU$7.39
AU$7.86
+6.3%
7.7%AU$8.81AU$6.64AU$6.9512
Aug ’24AU$7.76
AU$7.83
+0.9%
9.1%AU$8.78AU$6.61AU$6.8511
Jul ’24AU$7.85
AU$7.80
-0.7%
9.5%AU$8.76AU$6.42AU$6.9811
Jun ’24AU$8.09
AU$7.90
-2.3%
9.3%AU$9.25AU$7.08AU$7.168
May ’24AU$8.16
AU$7.90
-3.2%
9.3%AU$9.25AU$7.08AU$7.088
Apr ’24AU$8.16
AU$7.76
-4.9%
10.7%AU$9.28AU$6.49AU$7.679
Mar ’24AU$8.03
AU$7.40
-7.9%
8.3%AU$8.46AU$6.42AU$7.6210
Feb ’24AU$7.82
AU$7.00
-10.5%
7.0%AU$7.93AU$6.18AU$7.9110
Jan ’24AU$7.39
AU$7.10
-4.0%
7.3%AU$8.07AU$6.28AU$8.1310
Dec ’23AU$7.56
AU$6.94
-8.1%
7.3%AU$7.94AU$6.19AU$7.5110

Analistenprognose: De koersdoelstelling is lager dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2024/12/24 12:27
Aandelenkoers aan het einde van de dag2024/12/24 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Auckland International Airport Limited wordt gevolgd door 26 analisten. 11 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Russell WrightAPP Securities Pty Ltd.
David FraserAPP Securities Pty Ltd.
Roy HarrisonBofA Global Research