Spirit Technology Solutions Ltd

CHIA:ST1 Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$109.6m

Spirit Technology Solutions Waardering

Is ST1 ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van ST1 als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ST1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van ST1 te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor ST1?

Belangrijke metriek: Omdat ST1 verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor ST1. Deze wordt berekend door ST1's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is ST1's PS Ratio?
PS Verhouding0.9x
VerkoopAU$125.85m
MarktkapitalisatieAU$109.65m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt ST1's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor ST1 ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde1.1x
FSG Field Solutions Holdings
0.3x7.9%AU$19.3m
VN8 Vonex
0.3xn/aAU$15.9m
ABB Aussie Broadband
1x9.4%AU$1.0b
SLC Superloop
2.7x15.4%AU$1.1b
ST1 Spirit Technology Solutions
0.9xn/aAU$109.6m

Price-To-Sales versus peers: ST1 is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.9x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.1x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt ST1's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de Global Telecom industrie?

32 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ST1 0.9xGemiddelde industrie 1.4xNo. of Companies45PS01.22.43.64.86+
32 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: ST1 is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.9 x) vergeleken met het Australian Telecom -industriegemiddelde ( 0.9 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is ST1's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

ST1 PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { ST1 te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Vonex

AU$15.9m

Provides cloud-based telecommunications services under the Vonex brand in Australia.

VN8

AU$0.044

7D

-2.2%

1Y

100.0%

Spark New Zealand

NZ$5.7b

Provides telecommunications and digital services in New Zealand.

SPK

NZ$2.76

7D

1.3%

1Y

-41.1%

Flexiroam

AU$5.5m

Engages in the telecommunications and Internet of Things (IoT) connectivity business worldwide.

FRX

AU$0.006

7D

0%

1Y

-71.4%