XPON Technologies Group Limited

CHIA:XPN Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$5.1m

XPON Technologies Group Waardering

Is XPN ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

2/6

Waarderingsscore 2/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van XPN als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XPN te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van XPN te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor XPN?

Belangrijke metriek: Omdat XPN verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor XPN. Deze wordt berekend door XPN's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is XPN's PS Ratio?
PS Verhouding0.5x
VerkoopAU$9.87m
MarktkapitalisatieAU$5.07m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt XPN's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor XPN ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde0.8x
SBW Shekel Brainweigh
0.1xn/aAU$5.9m
W2V Way 2 Vat
1.9xn/aAU$6.8m
ADS Adslot
0.6xn/aAU$5.0m
KNO Knosys
0.7xn/aAU$7.6m
XPN XPON Technologies Group
0.5xn/aAU$5.1m

Price-To-Sales versus peers: XPN is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.5x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (0.8x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt XPN's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.1x15.8%
XPN XPON Technologies Group
0.5xn/aUS$3.28m
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$19.33m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
XPN 0.5xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies18PS02.85.68.411.214+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde industrie3.1x28.8%
XPN XPON Technologies Group
0.5xn/aUS$3.28m
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: XPN is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.5 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is XPN's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

XPN PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio0.5x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { XPN te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven