Hoe verhoudt NOV's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

NOV is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (0.3x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (1.8x).

Hoe verhoudt NOV's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

NOV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3 x).

Wat is NOV's PS Ratio vergeleken met zijn Fair PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

NOV is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 0.3 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 0.4 x).

Wat is de reële prijs van NOV als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

NOV ( A$0.03 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$0.32 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

NOV Overzicht aandelen

Novatti Group Limited is wereldwijd actief als fintechbedrijf. Meer informatie

NOV fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	5/6
Toekomstige groei	5/6
Prestaties in het verleden	0/6
Financiële gezondheid	3/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 90.8% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 103.58% per jaar groeien

Handelen tegen een goede waarde vergeleken met branchegenoten en branchegenoten

Risicoanalyse

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$13M )

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Volatiele aandelenkoers in de afgelopen 3 maanden

Mijn aantekeningen

Leg je gedachten, links en bedrijfsverhaal vast

Novatti Group Limited Concurrenten

Netlinkz

ASX:NET

AU$11.6m

Asset Vision Co

ASX:ASV

AU$17.0m

EP&T Global

ASX:EPX

AU$10.9m

Complii FinTech Solutions

ASX:CF1

AU$10.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van hoogtepunten, dieptepunten en veranderingen in de aandelenkoersen voor Novatti Group
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.029
52 Week Hoogtepunt	AU$0.09
52 Week Laag	AU$0.028
Bèta	2.22
1 maand verandering	-6.45%
3 maanden verandering	-63.75%
1 Jaar Verandering	-64.63%
3 jaar verandering	-90.33%
5 jaar verandering	-85.13%
Verandering sinds IPO	-81.88%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	NOV	AU Software	AU Markt
7D	-3.3%	-1.2%	-2.7%
1Y	-64.6%	61.0%	6.5%

Rendement versus industrie: NOV presteerde slechter dan de Australian Software -sector, die het afgelopen jaar een rendement van 61 % opleverde.

Rendement versus markt: NOV presteerde slechter dan Australian Market, dat het afgelopen jaar een rendement van 6.5 % opleverde.

Prijsvolatiliteit

Is NOV's price volatile compared to industry and market?
NOV volatility
NOV Average Weekly Movement	13.8%
Software Industry Average Movement	9.1%
Market Average Movement	8.0%
10% most volatile stocks in AU Market	16.8%
10% least volatile stocks in AU Market	3.1%

Stabiele aandelenkoers: De aandelenkoers van NOV is de afgelopen 3 maanden volatiel geweest.

Volatiliteit in de loop van de tijd: De wekelijkse volatiliteit ( 14% ) van NOV is het afgelopen jaar stabiel geweest, maar is nog steeds hoger dan 75% van de aandelen Australian.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
n/a	n/a	Mark Healy	www.novatti.com

Novatti Group Limited is wereldwijd actief als fintechbedrijf. Het bedrijf is actief via de segmenten Payments AU/NZ, Payments International, Technology Solutions en Investments. Het segment Payments AU/NZ biedt digitale en fysieke prepaid cadeau- en debetkaarten; online en offline betalingen; en grensoverschrijdende betalingen aan commerciële ondernemingen, en beheert digitale portemonnees.

Novatti Group Limited Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Novatti Group zich tot de beurswaarde?
NOV fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$13.48m
Inkomsten(TTM)	-AU$17.04m
Inkomsten(TTM)	AU$42.90m

0.3x

P/S-verhouding

-0.8x

Koers/Winstverhouding

Is NOV overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
NOV resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$42.90m
Kosten van inkomsten	AU$47.65m
Brutowinst	-AU$4.75m
Overige uitgaven	AU$12.29m
Inkomsten	-AU$17.04m

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	-0.035
Brutomarge	-11.07%
Nettowinstmarge	-39.72%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	1,255.6%

Hoe presteerde NOV op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevens	Laatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse	2024/12/22 20:59
Aandelenkoers aan het einde van de dag	2024/12/20 00:00
Inkomsten	2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten	2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

Pakket	Gegevens	Tijdframe	Voorbeeld Amerikaanse bron ^*
Financiële gegevens bedrijf	10 jaar	Resultatenrekening Kasstroomoverzicht Balans	SEC-formulier 10-K SEC-formulier 10-Q
Consensus schattingen analisten	+3 jaar	Financiële prognoses Koersdoelen analisten	Onderzoeksrapporten van analisten Blue Matrix
Marktprijzen	30 jaar	Aandelenprijzen Dividenden, splitsingen en acties	ICE Marktgegevens SEC-formulier S-1
Eigendom	10 jaar	Top aandeelhouders Handel met voorkennis	SEC-formulier 4 SEC-formulier 13D
Beheer	10 jaar	Leiderschapsteam Raad van bestuur	SEC-formulier 10-K SEC-formulier DEF 14A
Belangrijkste ontwikkelingen	10 jaar	Bedrijfsaankondigingen	SEC-formulier 8-K

^* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Novatti Group Limited wordt gevolgd door 2 analisten. 1 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

Analist	Instelling
Glen Wellham	MST Financial Services Pty Limited
Joseph Licciardi	MST Financial Services Pty Limited

NOV Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Novatti Group Limited Concurrenten

ASX:NET

AU$11.6m

ASX:ASV

AU$17.0m

ASX:EPX

AU$10.9m

ASX:CF1

AU$10.9m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Novatti Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 4.024503 million.

Novatti Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 3.0075 million.

Novatti Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5.730584 million.

New major risk - Market cap size

Full year 2024 earnings released: AU$0.05 loss per share (vs AU$0.068 loss in FY 2023)

New major risk - Share price stability

Recent updates

Novatti Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 4.024503 million.

Novatti Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 3.0075 million.

Novatti Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 5.730584 million.

New major risk - Market cap size

Full year 2024 earnings released: AU$0.05 loss per share (vs AU$0.068 loss in FY 2023)

New major risk - Share price stability

Novatti Group Limited, Annual General Meeting, Nov 26, 2024

Full year 2024 earnings released: AU$0.052 loss per share (vs AU$0.078 loss in FY 2023)

Eurus Capital Pty Ltd entered into a binding agreement to acquire IBOA Group Holdings Pty Ltd from Novatti Group Limited (ASX:NOV) for AUD 2.9 million.

New minor risk - Share price stability

New major risk - Market cap size

No longer forecast to breakeven

New minor risk - Shareholder dilution

Novatti Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 0.822503 million.

An unknown buyer agreed to acquire 19.9% stake in Reckon Limited (ASX:RKN) from Novatti Group Limited (ASX:NOV) for AUD 8.9 million.

An unknown buyer agreed to acquire 19.9% stake in Reckon Limited (ASX:RKN) from Novatti Group Limited (ASX:NOV) for AUD 8.9 million.

Full year 2023 earnings released: AU$0.078 loss per share (vs AU$0.051 loss in FY 2022)

Novatti Group Limited, Annual General Meeting, Nov 28, 2023

Full year 2023 earnings released: AU$0.078 loss per share (vs AU$0.051 loss in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

Novatti Group Limited Announces Appointment of Peter Cook as Executive Director

First half 2023 earnings released: AU$0.038 loss per share (vs AU$0.031 loss in 1H 2022)

Novatti Group Limited Announces the Resignation of Steven Stamboultgis as Joint Company Secretary, Effective by the End of March 2023

Novatti Group Limited Announces the Resignation of Steven Stamboultgis as Chief Financial Officer, Effective by the End of March 2023

Novatti Group Limited Announces the Resignation of Abigail Cheadle as Director

Novatti Group Limited Appoints Killian Murphy as A Non-Executive Director

Full year 2022 earnings released: AU$0.051 loss per share (vs AU$0.052 loss in FY 2021)

First half 2022 earnings: Revenues and EPS in line with analyst expectations

Novatti Group Limited (ASX:NOV) completed the acquisition of ATX (M) Sdn Bhd.

Non-Executive Director Paul Burton has left the company

Full year 2021 earnings released: AU$0.052 loss per share (vs AU$0.064 loss in FY 2020)

Novatti Group Limited has completed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 40 million.

Novatti Group Limited (ASX:NOV) completed the acquisition of 19.9% stake in Reckon Limited (ASX:RKN) from institutional investors for AUD 22.5 million.

Novatti Group Limited announced that it expects to receive AUD 40 million in funding

Novatti Group Limited (ASX:NOV) entered into a share purchase agreement to acquire a stake in Reckon Limited (ASX:RKN) from institutional investors for approximately AUD 17 million.

Novatti Group Limited announced that it expects to receive AUD 3 million in funding

Novatti Group Limited Appoints Steven Stamboultgis Company Secretary

Lifepay Moves to Commercial Launch

Novatti Group Limited Announce the Launch of Lifepay

New 90-day high: AU$0.34

Novatti Group Limited Announces Its Visa Prepaid Card Now Supported by Apple Pay

Novatti Group Limited Announces That It Has Been Licences by Visa to Issue Cards in New Zealand

New 90-day high: AU$0.30

Novatti Group Limited Announces the Launch of its Digital Payments Accelerator

Novatti Group Limited (ASX:NOV) entered into an agreement to acquire business and assets of Emersion Software Systems Pty Ltd for an enterprise value of AUD 2.6 million

Full year earnings released - AU$0.064 loss per share

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Novatti Group Limited Samenvatting

0.3x

-0.8x

Inkomsten en omzet

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

Gegevensbronnen

Analysemodel en Snowflake

Industrie en sector

Bronnen van analisten