Macquarie Technology Group Limited

CHIA:MAQ Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.3b

Macquarie Technology Group Waardering

Is MAQ ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Earnings versus peers

  • Price-To-Earnings versus industrie

  • Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van MAQ als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MAQ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van MAQ te berekenen voor waarderingsanalyse.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor MAQ?

Belangrijke metriek: Omdat MAQ winstgevend is, gebruiken we de koers-winstverhouding voor relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs ten opzichte van winst ratio voor MAQ. Deze wordt berekend door MAQ's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is MAQ's PE Ratio?
PE-verhouding69.4x
InkomstenAU$33.00m
MarktkapitalisatieAU$2.29b

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt MAQ's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PE ratio voor MAQ ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PEGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde68.5x
MP1 Megaport
117.5x27.9%AU$1.1b
IRE Iress
84.9x29.1%AU$1.7b
OCL Objective
48.9x6.6%AU$1.5b
DTL Data#3
22.5x9.6%AU$977.5m
MAQ Macquarie Technology Group
69.4x3.7%AU$2.3b

Price-To-Earnings versus peers: MAQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.4 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 68.7 x).

Prijs ten opzichte van winst Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt MAQ's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global IT industrie?

15 BedrijvenPrijs / WinstGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MAQ 69.4xGemiddelde industrie 23.6xNo. of Companies94PE01632486480+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Earnings versus industrie: MAQ is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 69.4 x) vergeleken met het Australian IT -industriegemiddelde ( 73.5 x).

Prijs ten opzichte van winst Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is MAQ's PE Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

MAQ PE Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PE Ratio69.4x
Eerlijke PE Verhouding44.8x

Price-To-Earnings versus eerlijke verhouding: MAQ is duur op basis van de Price-To-Earnings Ratio ( 69.4 x) vergeleken met de geschatte Fair Price-To-Earnings Ratio ( 44.8 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten MAQ voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$89.11
AU$97.36
+9.3%
13.8%AU$116.00AU$73.00n/a7
Dec ’25AU$87.59
AU$101.42
+15.8%
9.7%AU$116.00AU$84.90n/a6
Nov ’25AU$85.23
AU$101.42
+19.0%
9.7%AU$116.00AU$84.90n/a6
Oct ’25AU$82.79
AU$99.76
+20.5%
9.1%AU$116.00AU$84.90n/a6
Sep ’25AU$84.42
AU$99.76
+18.2%
9.1%AU$116.00AU$84.90n/a6
Aug ’25AU$95.14
AU$98.49
+3.5%
11.3%AU$118.00AU$81.65n/a6
Jul ’25AU$91.29
AU$91.37
+0.08%
7.8%AU$101.10AU$81.65n/a6
Jun ’25AU$83.85
AU$89.60
+6.9%
6.3%AU$100.00AU$81.65n/a6
May ’25AU$80.75
AU$90.07
+11.5%
6.5%AU$100.00AU$81.65n/a6
Apr ’25AU$79.48
AU$81.74
+2.8%
18.0%AU$93.00AU$50.00n/a6
Mar ’25AU$81.54
AU$79.92
-2.0%
17.3%AU$90.53AU$50.00n/a6
Feb ’25AU$70.97
AU$75.75
+6.7%
16.3%AU$87.50AU$50.00n/a6
Jan ’25AU$68.69
AU$73.06
+6.4%
17.1%AU$87.50AU$50.00AU$87.816
Dec ’24AU$68.87
AU$72.06
+4.6%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$87.596
Nov ’24AU$62.16
AU$72.06
+15.9%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$85.236
Oct ’24AU$63.35
AU$72.06
+13.8%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$82.796
Sep ’24AU$67.77
AU$72.06
+6.3%
18.3%AU$87.50AU$50.00AU$84.426
Aug ’24AU$67.82
AU$72.30
+6.6%
15.2%AU$87.50AU$51.00AU$95.146
Jul ’24AU$68.07
AU$72.27
+6.2%
15.2%AU$87.50AU$51.00AU$91.296
Jun ’24AU$59.38
AU$68.51
+15.4%
13.7%AU$80.00AU$51.00AU$83.856
May ’24AU$62.76
AU$68.51
+9.2%
13.7%AU$80.00AU$51.00AU$80.756
Apr ’24AU$58.06
AU$68.18
+17.4%
13.4%AU$80.00AU$51.00AU$79.486
Mar ’24AU$59.13
AU$66.83
+13.0%
13.3%AU$80.00AU$51.00AU$81.546
Feb ’24AU$54.90
AU$66.26
+20.7%
11.8%AU$76.50AU$51.00AU$70.976
Jan ’24AU$59.50
AU$66.25
+11.3%
11.6%AU$76.50AU$51.00AU$68.696

Analistenprognose: De koersdoelstelling is minder dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/01/06 07:58
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/01/06 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige regelgevingsformulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Lees hier meer.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op .

Bronnen van analisten

Macquarie Technology Group Limited wordt gevolgd door 11 analisten. 7 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Steven AnastasiouBell Potter
Conor O’PreyCanaccord Genuity
James McCaffertyCGS International