Hoe verhoudt KYP's PE Ratio zich tot zijn concurrenten?

KYP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.2 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 26.9 x).

Hoe verhoudt KYP's PE Ratio zich tot andere bedrijven in de Global IT industrie?

KYP is duur op basis van de Price-To-Earnings -ratio ( 72.2 x) vergeleken met het Australian IT -industriegemiddelde ( 70.8 x).

Wat is KYP's PE Ratio vergeleken met zijn Fair PE Ratio? Dit is de verwachte PE Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

Onvoldoende gegevens om de Price-To-Earnings Fair Ratio van { KYP te berekenen voor waarderinganalyse.

Wat is de reële prijs van KYP als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

KYP ( A$0.13 ) wordt verhandeld onder onze schatting van [[eerlijke waarde]] ( A$0.37 )

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Kinatico (CHIA:KYP) - Aandelenkoers, Nieuws & Analyse

KYP Overzicht aandelen

Kinatico Ltd biedt screening-, verificatie- en SaaS-gebaseerde technologie voor personeelsbeheer en compliance in Australië en Nieuw-Zeeland. Meer informatie

KYP fundamentele analyse
Sneeuwvlok Score
Waardering	2/6
Toekomstige groei	4/6
Prestaties in het verleden	5/6
Financiële gezondheid	6/6
Dividenden	0/6

Beloningen

Verhandeld tegen 65% onder onze schatting van de reële waarde

De winst zal naar verwachting met 42.97% per jaar groeien

De winst groeide het afgelopen jaar met 230%

Risicoanalyse

Aandeelhouders zijn het afgelopen jaar verwaterd

Heeft geen betekenisvolle marktkapitalisatie ( A$56M )

Kinatico Ltd Concurrenten

Cirrus Networks Holdings

ASX:CNW

AU$56.7m

Atturra

ASX:ATA

AU$331.2m

Data#3

ASX:DTL

AU$1.2b

Reckon

ASX:RKN

AU$64.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Overzicht van alle hoogtepunten, veranderingen en prijsdalingen voor Kinatico
Historische aandelenkoersen
Huidige aandelenkoers	AU$0.13
52 Week Hoogtepunt	AU$0.13
52 Week Laag	AU$0.09
Bèta	0.83
11 maand verandering	0%
3 maanden verandering	23.81%
1 Jaar Verandering	34.02%
33 jaar verandering	-7.14%
5 jaar verandering	-18.75%
Verandering sinds IPO	-35.00%

Recent nieuws en updates

Recent updates

Rendement voor aandeelhouders

	KYP	AU IT	AU Markt
7D	8.3%	-1.8%	1.4%
1Y	34.0%	22.1%	17.7%

Rendement versus industrie: KYP overtrof de Australian IT industrie, die het afgelopen jaar een rendement 22.1 % opleverde.

Rendement versus markt: KYP overtrof de Australian markt, die het afgelopen jaar een rendement opleverde van 17.7 %.

Prijsvolatiliteit

Is KYP's price volatile compared to industry and market?
KYP volatility
KYP Average Weekly Movement	10.4%
IT Industry Average Movement	9.1%
Market Average Movement	8.6%
10% most volatile stocks in AU Market	17.3%
10% least volatile stocks in AU Market	3.4%

Stabiele aandelenkoers: KYP heeft de afgelopen 3 maanden geen significante prijsvolatiliteit gekend.

Volatiliteit in de loop van de tijd: Onvoldoende gegevens om de volatiliteitsverandering van KYP in het afgelopen jaar te bepalen.

Over het bedrijf

Opgericht	Werknemers	CEO	Website
2004	83	Michael Ivanchenko	www.kinatico.com

Kinatico Ltd biedt screening-, verificatie- en SaaS-gebaseerde technologie voor personeelsbeheer en compliance in Australië en Nieuw-Zeeland. Het bedrijf biedt realtime workforce compliance management via de kernoplossing Software-as-a-Service; eenmalige pre-employment screeningcontroles en verificatie van kandidaatinformatie; en certificeringen en compliance data-oplossingen. De softwareoplossingen van het bedrijf maken schaalbare compliance monitoring mogelijk, van pre-employment tot real-time vereisten met betrekking tot geolocatie, rollen en taken in verschillende industrieën.

Kinatico Ltd Samenvatting

Hoe verhouden de winst en inkomsten van Kinatico zich tot de beurswaarde?
KYP fundamentele statistieken
Marktkapitalisatie	AU$56.37m
Inkomsten(TTM)	AU$780.72k
Inkomsten(TTM)	AU$29.10m

72.2x

Koers/Winstverhouding

1.9x

P/S-verhouding

Is KYP overgewaardeerd?

Zie Reële waarde en waarderingsanalyse

Inkomsten en omzet

Belangrijkste winstgevendheidsstatistieken uit het laatste winstverslag (TTM)
KYP resultatenrekening (TTM)
Inkomsten	AU$29.10m
Kosten van inkomsten	AU$9.50m
Brutowinst	AU$19.61m
Overige uitgaven	AU$18.82m
Inkomsten	AU$780.72k

Laatst gerapporteerde inkomsten

Jun 30, 2024

Volgende inkomensdatum

n.v.t.

Winst per aandeel (EPS)	0.0018
Brutomarge	67.37%
Nettowinstmarge	2.68%
Schuld/Eigen Vermogen Verhouding	0%

Hoe presteerde KYP op de lange termijn?

Bekijk historische prestaties en vergelijking

KYP Overzicht aandelen

Beloningen

Risicoanalyse

Kinatico Ltd Concurrenten

ASX:CNW

AU$56.7m

ASX:ATA

AU$331.2m

ASX:DTL

AU$1.2b

ASX:RKN

AU$64.6m

Prijsgeschiedenis en prestaties

Recent nieuws en updates

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.002 (vs AU$0.001 in FY 2023)

No independent directors

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.001 (vs AU$0.002 loss in 1H 2023)

Kinatico Ltd has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.8 million.

Recent updates

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 25, 2024

Full year 2024 earnings released: EPS: AU$0.002 (vs AU$0.001 in FY 2023)

No independent directors

New major risk - Revenue and earnings growth

First half 2024 earnings released: EPS: AU$0.001 (vs AU$0.002 loss in 1H 2023)

Kinatico Ltd has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.8 million.

Kinatico Ltd has filed a Follow-on Equity Offering in the amount of AUD 1.8 million.

No independent directors

No independent directors

No independent directors

Kinatico Ltd Appoints Georg Chmiel as an Additional Director of the Company

Kinatico Ltd, Annual General Meeting, Oct 26, 2023

Full year 2023 earnings released: EPS: AU$0.001 (vs AU$0.003 loss in FY 2022)

New minor risk - Financial data availability

No independent directors

No independent directors

Full year 2022 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.003 loss in FY 2021)

CV Check Ltd, Annual General Meeting, Oct 13, 2022

No independent directors

No independent directors

Forecast to breakeven in 2023

No independent directors

Full year 2021 earnings released: AU$0.003 loss per share (vs AU$0.004 loss in FY 2020)

CV Check Ltd, Annual General Meeting, Mar 31, 2021

CV Check Ltd (ASX:CV1) entered into a binding Share Purchase Agreement to acquire Bright People Technologies from Petra Nelson, Declan Hoare and others for AUD 15.3 million.

CV Check Ltd Approves Election of Oliver Stewart as Director

CVCheck Integration Live with NZ RealMe Digital ID

Full year earnings released - AU$0.0043 loss per share

Rendement voor aandeelhouders

Prijsvolatiliteit

Over het bedrijf

Kinatico Ltd Samenvatting

72.2x

1.9x

Inkomsten en omzet