Gratifii Limited

CHIA:GTI Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$2.1m

Gratifii Waardering

Is GTI ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van GTI als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: GTI ( A$0.1 ) handelt boven onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.47 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: GTI wordt verhandeld boven onze schatting van de reële waarde.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor GTI?

Belangrijke metriek: Omdat GTI verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor GTI. Deze wordt berekend door GTI's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is GTI's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopAU$29.84m
MarktkapitalisatieAU$2.10m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt GTI's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor GTI ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde5.6x
LNU Linius Technologies
10.8xn/aAU$8.8m
DOU Douugh
5.8xn/aAU$9.7m
HTG Harvest Technology Group
5.1xn/aAU$22.9m
ATV ActivePort Group
0.6xn/aAU$8.2m
GTI Gratifii
15.9x32.4%AU$473.1m

Price-To-Sales versus peers: GTI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 5.6 x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt GTI's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

14 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADA Adacel Technologies
0.6x10.2%US$19.34m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.4xn/aUS$10.23m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.45m
GTI 1.1xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
14 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: GTI is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3.1 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is GTI's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

GTI PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { GTI te berekenen voor waarderinganalyse.

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

Bigtincan Holdings

AU$152.0m

Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.

BTH

AU$0.18

7D

12.1%

1Y

2.8%

DUG Technology

AU$212.8m

Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.

DUG

AU$1.71

7D

9.3%

1Y

1.5%

COSOL

AU$170.4m

Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.

COS

AU$0.95

7D

14.5%

1Y

12.4%