ReadCloud Waardering
Is RCL ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?
Waarderingsscore
5/6Waarderingsscore 5/6
Onder de reële waarde
Aanzienlijk onder de reële waarde
Price-To-Sales versus peers
Price-To-Sales versus industrie
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding
Analistenprognose
Aandelenprijs vs Reële waarde
Wat is de reële prijs van RCL als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.
Onder de reële waarde: RCL ( A$0.09 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.83 )
Aanzienlijk onder de reële waarde: RCL wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.
Belangrijkste waarderingsmaatstaf
Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor RCL?
Belangrijke metriek: Omdat RCL verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.
| Wat is RCL's PS Ratio? | |
|---|---|
| PS Verhouding | 1.1x |
| Verkoop | AU$11.28m |
| Marktkapitalisatie | AU$12.43m |
| Belangrijkste statistieken | |
|---|---|
| Bedrijfswaarde/inkomsten | 0.8x |
| Bedrijfswaarde/EBITDA | -7.2x |
| PEG-verhouding | n/a |
Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken
Hoe verhoudt RCL's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?
| Bedrijf | Voorwaarts PS | Geschatte groei | Marktkapitalisatie |
|---|---|---|---|
| Gemiddelde | 6.2x | ||
CAG Cape Range | 19.3x | n/a | AU$12.3m |
CF1 Complii FinTech Solutions | 1.8x | n/a | AU$13.2m |
JCS JCurve Solutions | 0.9x | n/a | AU$11.2m |
Z2U Zoom2u Technologies | 2.6x | n/a | AU$15.1m |
RCL ReadCloud | 1.1x | 13.7% | AU$12.4m |
Price-To-Sales versus peers: RCL is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1.1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (6.2x).
Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie
Hoe verhoudt RCL's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?
Price-To-Sales versus industrie: RCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3.1 x).
Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio
Wat is RCL's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.
| Eerlijke verhouding | |
|---|---|
| Huidige PS Ratio | 1.1x |
| Eerlijke PS Verhouding | 1.3x |
Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: RCL is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1.1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.3 x).
Koersdoelen analisten
Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?
Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.
Ontdek ondergewaardeerde bedrijven
Bigtincan Holdings
AU$143.8m
Develops software for sales enablement market in Australia, the United States, and internationally.
BTH
AU$0.17
7D
0%
1Y
-2.8%
DUG Technology
AU$202.5m
Dug Technology Ltd, a technology company, provides hardware and software solutions for the technology and resource sectors in Australia, the United States, the United Kingdom, Malaysia, and the United Arab Emirates.
DUG
AU$1.51
7D
-14.2%
1Y
-26.9%
COSOL
AU$154.4m
Provides information technology services in the Asia Pacific, North America, Europe, the Middle East, Africa, and internationally.
COS
AU$0.87
7D
-7.4%
1Y
4.2%