SenterpriSys Limited

NSX:SPS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$3.8m

SenterpriSys Waardering

Is SPS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

0/6

Waarderingsscore 0/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van SPS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SPS te berekenen voor waarderingsanalyse.

Aanzienlijk onder de reële waarde: Onvoldoende gegevens om de reële waarde van SPS te berekenen voor waarderingsanalyse.


Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor SPS?

Belangrijke metriek: Omdat SPS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor SPS. Deze wordt berekend door SPS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is SPS's PS Ratio?
PS Verhouding4.9x
VerkoopAU$768.88k
MarktkapitalisatieAU$3.76m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt SPS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor SPS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde4.3x
OPL Opyl
11.6xn/aAU$4.6m
BGE Bridge SaaS
3.4xn/aAU$4.0m
ADS Adslot
0.6xn/aAU$5.0m
OAK Oakridge International
1.5xn/aAU$1.8m
SPS SenterpriSys
4.9xn/aAU$3.8m

Price-To-Sales versus peers: SPS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het gemiddelde van de peer ( 4.3 x).


Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt SPS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

16 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
ADA Adacel Technologies
0.6x10.4%US$18.64m
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
DUB Dubber
0.5xn/aUS$12.06m
NOV Novatti Group
0.3x9.4%US$8.47m
SPS 4.9xGemiddelde industrie 3.1xNo. of Companies19PS02.85.68.411.214+
16 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: SPS is duur op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 4.9 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3.1 x).


Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is SPS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

SPS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio4.9x
Eerlijke PS Verhoudingn/a

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: Onvoldoende gegevens om de Price-To-Sales Fair Ratio van { SPS te berekenen voor waarderinganalyse.


Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

Analistenprognose: Er zijn onvoldoende gegevens om een prijsvoorspelling te tonen.


Ontdek ondergewaardeerde bedrijven