Envirosuite Limited

CHIA:EVS Voorraadrapport

Marktkapitalisatie: AU$66.3m

Envirosuite Waardering

Is EVS ondergewaardeerd ten opzichte van de reële waarde, de prognoses van analisten en de prijs ten opzichte van de markt?

Waarderingsscore

5/6

Waarderingsscore 5/6

  • Onder de reële waarde

  • Aanzienlijk onder de reële waarde

  • Price-To-Sales versus peers

  • Price-To-Sales versus industrie

  • Price-To-Sales versus eerlijke verhouding

  • Analistenprognose

Aandelenprijs vs Reële waarde

Wat is de reële prijs van EVS als we kijken naar de toekomstige kasstromen? Voor deze schatting gebruiken we een Discounted Cash Flow-model.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
AU$0.14
Fair Value
70.0% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Onder de reële waarde: EVS ( A$0.04 ) wordt verhandeld onder onze schatting van eerlijke waarde ( A$0.15 )

Aanzienlijk onder de reële waarde: EVS wordt verhandeld tegen een koers die meer dan 20% onder de reële waarde ligt.

Belangrijkste waarderingsmaatstaf

Welke metriek kun je het beste gebruiken als je kijkt naar de relatieve waardering voor EVS?

Belangrijke metriek: Omdat EVS verliesgevend is, gebruiken we de Prijs-omzetverhouding voor een relatieve waarderingsanalyse.

De bovenstaande tabel toont de Prijs naar verkoop ratio voor EVS. Deze wordt berekend door EVS's market cap te delen door hun huidige inkomsten.
Wat is EVS's PS Ratio?
PS Verhouding1.1x
VerkoopAU$59.38m
MarktkapitalisatieAU$66.27m

Prijs naar verkoop Verhouding vs gelijken

Hoe verhoudt EVS's PS Ratio zich tot zijn concurrenten?

De bovenstaande tabel toont de PS ratio voor EVS ten opzichte van sectorgenoten. Hier geven we ook de marktkapitalisatie en voorspelde groei weer voor extra overweging.
BedrijfVoorwaarts PSGeschatte groeiMarktkapitalisatie
Gemiddelde3x
RKN Reckon
1.1x7.7%AU$59.5m
3DP Pointerra
8.7x56.6%AU$55.6m
JAN Janison Education Group
1.1x3.7%AU$48.1m
IRI Integrated Research
0.9x-1.5%AU$76.3m
EVS Envirosuite
1x8.2%AU$61.9m

Price-To-Sales versus peers: EVS is een goede waarde op basis van zijn Price-To-Sales Ratio (1x) vergeleken met het gemiddelde van gelijken (3x).

Prijs naar verkoop Verhouding vs Industrie

Hoe verhoudt EVS's PS Ratio zich tot andere bedrijven in de AU Software industrie?

15 BedrijvenPrijs / VerkoopGeschatte groeiMarktkapitalisatie
MOQ MOQ
0.3xn/aUS$15.57m
NOV Novatti Group
0.4x9.4%US$11.22m
BEO Beonic
0.6xn/aUS$9.19m
ODA Orcoda
0.5xn/aUS$7.83m
EVS 1.1xGemiddelde industrie 3.3xNo. of Companies15PS02.85.68.411.214+
15 BedrijvenGeschatte groeiMarktkapitalisatie
No more companies

Price-To-Sales versus industrie: EVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met het Australian Software -industriegemiddelde ( 3.3 x).

Prijs naar verkoop Ratio vs Eerlijke Ratio

Wat is EVS's PS Ratio vergeleken met zijn Eerlijke PS Ratio? Dit is de verwachte PS Ratio, rekening houdend met de verwachte winstgroei van het bedrijf, winstmarges en andere risicofactoren.

EVS PS Ratio vs Eerlijke Ratio.
Eerlijke verhouding
Huidige PS Ratio1.1x
Eerlijke PS Verhouding2x

Price-To-Sales versus eerlijke verhouding: EVS is een goede waarde op basis van de Price-To-Sales -ratio ( 1 x) vergeleken met de geschatte eerlijke Price-To-Sales -ratio ( 1.9 x).

Koersdoelen analisten

Wat is de 12-maandsprognose van de analisten en hebben we enig statistisch vertrouwen in het consensuskoersdoel?

De bovenstaande tabel toont de analisten EVS voorspelling en voorspellingen voor de aandelenkoers over 12 maanden.
DatumPrijs aandeelGemiddeld 1Y KoersdoelVerspreidingHoogLaag1J Werkelijke prijsAnalisten
HuidigeAU$0.043
AU$0.065
+51.7%
7.3%AU$0.07AU$0.06n/a2
Feb ’26AU$0.049
AU$0.065
+33.1%
7.3%AU$0.07AU$0.06n/a2
Jan ’26AU$0.052
AU$0.065
+25.5%
7.3%AU$0.07AU$0.06n/a2
Dec ’25AU$0.054
AU$0.063
+17.6%
7.3%AU$0.07AU$0.06n/a3
Nov ’25AU$0.071
AU$0.051
-27.7%
12.8%AU$0.06AU$0.044n/a3
Oct ’25AU$0.075
AU$0.051
-31.5%
12.8%AU$0.06AU$0.044n/a3
Sep ’25AU$0.044
AU$0.069
+55.7%
52.9%AU$0.13AU$0.04n/a4
Aug ’25AU$0.044
AU$0.085
+93.1%
33.9%AU$0.13AU$0.05n/a4
Jul ’25AU$0.057
AU$0.11
+88.0%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
Jun ’25AU$0.048
AU$0.11
+123.2%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
May ’25AU$0.052
AU$0.11
+106.0%
13.8%AU$0.13AU$0.09n/a4
Apr ’25AU$0.057
AU$0.11
+91.8%
11.2%AU$0.13AU$0.10n/a4
Mar ’25AU$0.063
AU$0.11
+74.9%
11.2%AU$0.13AU$0.10n/a4
Feb ’25AU$0.087
AU$0.13
+47.6%
3.9%AU$0.13AU$0.12AU$0.0494
Jan ’25AU$0.078
AU$0.14
+76.7%
12.1%AU$0.16AU$0.12AU$0.0523
Dec ’24AU$0.06
AU$0.14
+130.6%
10.4%AU$0.16AU$0.12AU$0.0544
Nov ’24AU$0.06
AU$0.14
+130.6%
10.4%AU$0.16AU$0.12AU$0.0714
Oct ’24AU$0.059
AU$0.15
+159.4%
5.8%AU$0.16AU$0.14AU$0.0754
Sep ’24AU$0.074
AU$0.15
+106.8%
5.8%AU$0.16AU$0.14AU$0.0444
Aug ’24AU$0.093
AU$0.17
+82.9%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0444
Jul ’24AU$0.09
AU$0.17
+88.4%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0574
Jun ’24AU$0.082
AU$0.17
+106.8%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0484
May ’24AU$0.089
AU$0.17
+90.6%
12.5%AU$0.20AU$0.14AU$0.0524
Apr ’24AU$0.091
AU$0.19
+111.1%
7.2%AU$0.21AU$0.18AU$0.0573
Mar ’24AU$0.10
AU$0.19
+82.9%
7.2%AU$0.21AU$0.18AU$0.0633
Feb ’24AU$0.13
AU$0.20
+59.6%
6.9%AU$0.21AU$0.18AU$0.0873
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 2 Analysts
AU$0.061
Fair Value
29.5% undervalued intrinsic discount
2
Number of Analysts

Analistenprognose: De koersdoelstelling ligt meer dan 20 % hoger dan de huidige aandelenkoers, maar er zijn niet genoeg analisten die het aandeel volgen om statistisch vertrouwen te kunnen vaststellen dat dit het geval is.

Ontdek ondergewaardeerde bedrijven

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Bedrijfsanalyse en status van financiële gegevens

GegevensLaatst bijgewerkt (UTC-tijd)
Bedrijfsanalyse2025/02/13 17:57
Aandelenkoers aan het einde van de dag2025/02/13 00:00
Inkomsten2024/06/30
Jaarlijkse inkomsten2024/06/30

Gegevensbronnen

De gegevens die gebruikt zijn in onze bedrijfsanalyse zijn afkomstig van S&P Global Market Intelligence LLC. De volgende gegevens worden gebruikt in ons analysemodel om dit rapport te genereren. De gegevens zijn genormaliseerd, waardoor er een vertraging kan optreden voordat de bron beschikbaar is.

PakketGegevensTijdframeVoorbeeld Amerikaanse bron *
Financiële gegevens bedrijf10 jaar
  • Resultatenrekening
  • Kasstroomoverzicht
  • Balans
Consensus schattingen analisten+3 jaar
  • Financiële prognoses
  • Koersdoelen analisten
Marktprijzen30 jaar
  • Aandelenprijzen
  • Dividenden, splitsingen en acties
Eigendom10 jaar
  • Top aandeelhouders
  • Handel met voorkennis
Beheer10 jaar
  • Leiderschapsteam
  • Raad van bestuur
Belangrijkste ontwikkelingen10 jaar
  • Bedrijfsaankondigingen

* Voorbeeld voor effecten uit de VS, voor niet-Amerikaanse effecten worden gelijkwaardige formulieren en bronnen gebruikt.

Tenzij anders vermeld zijn alle financiële gegevens gebaseerd op een jaarperiode, maar worden ze elk kwartaal bijgewerkt. Dit staat bekend als Trailing Twelve Month (TTM) of Last Twelve Month (LTM) gegevens. Meer informatie.

Analysemodel en Snowflake

Details van het analysemodel dat is gebruikt om dit rapport te genereren, zijn beschikbaar op onze Github-pagina. We hebben ook handleidingen voor het gebruik van onze rapporten en tutorials op Youtube.

Leer meer over het team van wereldklasse dat het Simply Wall St-analysemodel heeft ontworpen en gebouwd.

Industrie en sector

Onze industrie- en sectormetrics worden elke 6 uur berekend door Simply Wall St, details van ons proces zijn beschikbaar op Github.

Bronnen van analisten

Envirosuite Limited wordt gevolgd door 6 analisten. 2 van deze analisten hebben de schattingen van de omzet of winst ingediend die zijn gebruikt als input voor ons rapport. Inzendingen van analisten worden de hele dag door bijgewerkt.

AnalistInstelling
Raju AhmedCCZ Equities Pty Limited
Luke MacNabEL&C Baillieu
Ronan BarrattMA Moelis Australia Securities Pty Ltd